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Burney Company Posiciones de la cartera
AUM
USD 3656 M
Rotación
17.44%
Rendimiento estimado a 1 año
27.59%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.22%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.59%
Rendimiento estimado a 3 años
+129.26%
Rendimiento estimado a 5 años
+169.58%
Rendimiento estimado a 10 años
+547.44%
AUM
USD 3656 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 52.4 M
(-1.4%)
Flujo de capital
-USD 3.03 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.21%
Posición
665
Nuevas
60
Aumentadas
177
Reducidas
324
Cerradas
56
Tiempo promedio de tenencia
5.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 27.6 M |
| 2 |
Palantir
PLTR
|
+USD 16.1 M |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+USD 10.1 M |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 9.47 M |
| 5 |
Burney US Factor Rotation ETF
BRNY
|
+USD 9.24 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 18.1 M |
| 2 |
Cirrus Logic
CRUS
|
+USD 15.7 M |
| 3 |
CF Industries
CF
|
+USD 7.36 M |
| 4 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+USD 7.32 M |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+USD 6.71 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 36.62% |
| 2 | Tecnología | 20.76% |
| 3 | Finanzas | 8.74% |
| 4 | Industriales | 8.08% |
| 5 | Consumo discrecional | 6.74% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Burney U.S. Equity Select ETF
BRES
USD 653 M
| USD 660 M | 18.04% |
25,000,068
+300,791
| +1% | +USD 8.14 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
2
Burney US Factor Rotation ETF
BRNY
USD 600 M
| USD 436 M | 11.93% |
7,570,488
+158,472
| +2% | +USD 9.24 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 123 M | 3.35% |
368,048
+1,405
| +0.4% | +USD 451 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
4
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 95.4 M | 2.61% |
417,750
+9,485
| +2% | +USD 2.03 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 92.8 M | 2.54% |
1,637,048
+114,073
| +7% | +USD 6.63 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 83.4 M | 2.28% |
242,414
+1,193
| +0.5% | +USD 414 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 73.5 M | 2.01% |
143,309
+59,664
| +71% | +USD 27.6 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
8
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 64 M | 1.75% |
194,780
-9,396
| -5% | -USD 2.93 M |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
9
Arista Networks
ANET
USD 223 mil M
| USD 55.2 M | 1.51% |
270,920
-12,592
| -4% | -USD 2.37 M |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
10
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
| USD 43.7 M | 1.2% |
1,163,254
+113,691
| +11% | +USD 4.37 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 42.5 M | 1.16% |
170,467
+33,223
| +24% | +USD 8.44 M |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
12
Expedia Group
EXPE
USD 34.7 mil M
| USD 40 M | 1.09% |
151,855
+7,360
| +5% | +USD 2.14 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
13
Capital One
COF
USD 124 mil M
| USD 34.8 M | 0.95% |
180,263
+38,162
| +27% | +USD 8.01 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
14
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 31.6 M | 0.87% |
90,102
-7,636
| -8% | -USD 2.87 M |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
15
Parker-Hannifin
PH
USD 121 mil M
| USD 31.5 M | 0.86% |
32,931
-750
| -2% | -USD 736 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
16
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 31 M | 0.85% |
29,069
+9,965
| +52% | +USD 9.47 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
17
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 28.7 M | 0.78% |
24,790
+393
| +2% | +USD 464 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 22.3 M | 0.61% |
31,888
+509
| +2% | +USD 356 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
|
19
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
| USD 22.2 M | 0.61% |
118,489
+100,958
| +576% | +USD 16.1 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
20
McKesson
MCK
USD 117 mil M
| USD 21.3 M | 0.58% |
24,982
-527
| -2% | -USD 453 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
21
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 21 M | 0.58% |
113,238
-45
| -0% | -USD 9.21 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
22
Allison Transmission
ALSN
USD 9232 M
| USD 20.2 M | 0.55% |
178,700
-29,250
| -14% | -USD 3.53 M |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
23
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 19.9 M | 0.54% |
150,513
-11,157
| -7% | -USD 1.61 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
24
KLA
KLAC
USD 216 mil M
| USD 19.6 M | 0.54% |
100,663
-7,264
| -7% | -USD 1.43 M |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 19.5 M | 0.53% |
26,825
-28,954
| -52% | -USD 18.1 M |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Burney Company en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Burney Company mantenía 665 posiciones valuadas en USD 3656 M, un 1.4% menos que los USD 3709 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Burney Company muestra 60 nuevos, Aumentaron 177, 324 reducidas y 56 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Adobe: 40,225 acciones con un valor de USD 9.7 M. La mayor venta fue Meta Platforms (Facebook), por un valor estimado de USD 18.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 37% de los activos, frente a 36% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Burney Company en T3 2026 fue Adobe: 40,225 acciones por un valor de USD 9.7 M.
- Burney Company fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 27.6 M.
- La mayor reducción de Burney Company durante T3 2026 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 18.1 M.
- Burney Company cerró por completo su posición en Carnival Corporation Ltd en T3 2026, con una venta estimada de USD 7.32 M.
- Las diez principales posiciones de Burney Company representan 47% de su cartera de USD 3656 M en T3 2026.
- Burney Company abrió 60 posiciones nuevas y cerró 56 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Burney Company cayó 1.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 3656 M.
Según el Informe 13F de Burney Company correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.