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Burney Company Portfolio-Positionen
AUM
3,66 Mrd. $
Umschlag
17,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+129,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+169,58 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+547,44 %
AUM
3,66 Mrd. $
AUM-Wachstum
-52,4 Mio. $
(-1,4 %)
Kapitalfluss
-3,03 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,21 %
Position
665
Neu
60
Aufgestockt
177
Reduziert
324
Geschlossen
56
Durchschnittliche Haltedauer
5,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+27,6 Mio. $ |
| 2 |
Palantir
PLTR
|
+16,1 Mio. $ |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+10,1 Mio. $ |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+9,47 Mio. $ |
| 5 |
Burney US Factor Rotation ETF
BRNY
|
+9,24 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+18,1 Mio. $ |
| 2 |
Cirrus Logic
CRUS
|
+15,7 Mio. $ |
| 3 |
CF Industries
CF
|
+7,36 Mio. $ |
| 4 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+7,32 Mio. $ |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+6,71 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 36,62 % |
| 2 | Technologie | 20,76 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,74 % |
| 4 | Industrie | 8,08 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,74 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Burney U.S. Equity Select ETF
BRES
653 Mio. $
| 660 Mio. $ | 18,04 % |
25.000.068
+300.791
| +1 % | +8,14 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
|
2
Burney US Factor Rotation ETF
BRNY
600 Mio. $
| 436 Mio. $ | 11,93 % |
7.570.488
+158.472
| +2 % | +9,24 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 123 Mio. $ | 3,35 % |
368.048
+1.405
| +0,4 % | +451.282 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
4
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 95,4 Mio. $ | 2,61 % |
417.750
+9.485
| +2 % | +2,03 Mio. $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
| 92,8 Mio. $ | 2,54 % |
1.637.048
+114.073
| +7 % | +6,63 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 83,4 Mio. $ | 2,28 % |
242.414
+1.193
| +0,5 % | +414.051 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 73,5 Mio. $ | 2,01 % |
143.309
+59.664
| +71 % | +27,6 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
8
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
| 64 Mio. $ | 1,75 % |
194.780
-9.396
| -5 % | -2,93 Mio. $ |
2017 Q3
36 Quartale
|
|
9
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
| 55,2 Mio. $ | 1,51 % |
270.920
-12.592
| -4 % | -2,37 Mio. $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
10
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
| 43,7 Mio. $ | 1,2 % |
1.163.254
+113.691
| +11 % | +4,37 Mio. $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
11
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 42,5 Mio. $ | 1,16 % |
170.467
+33.223
| +24 % | +8,44 Mio. $ |
2015 Q3
44 Quartale
|
|
12
Expedia Group
EXPE
34,7 Mrd. $
| 40 Mio. $ | 1,09 % |
151.855
+7.360
| +5 % | +2,14 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
13
Capital One
COF
124 Mrd. $
| 34,8 Mio. $ | 0,95 % |
180.263
+38.162
| +27 % | +8,01 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
14
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 31,6 Mio. $ | 0,87 % |
90.102
-7.636
| -8 % | -2,87 Mio. $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
15
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
| 31,5 Mio. $ | 0,86 % |
32.931
-750
| -2 % | -736.222 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
|
16
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
| 31 Mio. $ | 0,85 % |
29.069
+9.965
| +52 % | +9,47 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
17
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 28,7 Mio. $ | 0,78 % |
24.790
+393
| +2 % | +463.739 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 22,3 Mio. $ | 0,61 % |
31.888
+509
| +2 % | +355.511 $ |
2015 Q1
46 Quartale
|
|
|
19
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
| 22,2 Mio. $ | 0,61 % |
118.489
+100.958
| +576 % | +16,1 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
20
McKesson
MCK
117 Mrd. $
| 21,3 Mio. $ | 0,58 % |
24.982
-527
| -2 % | -453.384 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
21
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
| 21 Mio. $ | 0,58 % |
113.238
-45
| -0 % | -9.212 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
22
Allison Transmission
ALSN
9,23 Mrd. $
| 20,2 Mio. $ | 0,55 % |
178.700
-29.250
| -14 % | -3,53 Mio. $ |
2018 Q1
34 Quartale
|
|
23
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
| 19,9 Mio. $ | 0,54 % |
150.513
-11.157
| -7 % | -1,61 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
24
KLA
KLAC
216 Mrd. $
| 19,6 Mio. $ | 0,54 % |
100.663
-7.264
| -7 % | -1,43 Mio. $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 19,5 Mio. $ | 0,53 % |
26.825
-28.954
| -52 % | -18,1 Mio. $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Burney Company für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Burney Company 665 Positionen im Wert von 3,66 Mrd. $, ein Rückgang um 1,4 % gegenüber 3,71 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Burney Company für Q3 2026 weist 60 neu, 177 erhöht, 324 reduziert und 56 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Adobe: 40.225 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Meta Platforms (Facebook) mit einem geschätzten Wert von 18,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 37 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Burney Company im Q3 2026 war Adobe: 40.225 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
- Burney Company hat seine Position in Microsoft in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 27,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Burney Company im Q3 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 18,1 Mio. $.
- Burney Company hat seine Position in Carnival Corporation Ltd im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,32 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Burney Company machen im Q3 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,66 Mrd. $ aus.
- Burney Company eröffnete 60 neue Positionen und schloss 56 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Burney Company sank gegenüber dem Vorquartal um 1,4 % auf 3,66 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Burney Company für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .