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Krilogy Financial Portfolio-Positionen
AUM
3,66 Mrd. $
Umschlag
20,2 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,99 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+69,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+195,45 %
AUM
3,66 Mrd. $
AUM-Wachstum
+280 Mio. $
(+8,3 %)
Kapitalfluss
+234 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,35 %
Position
1.198
Neu
127
Aufgestockt
525
Reduziert
393
Geschlossen
115
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+110 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2056 Term Treasury ETF
IBGM
|
+37,8 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
|
+30,1 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2046 Term Treasury ETF
IBGC
|
+20,2 Mio. $ |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+11,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+31,3 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+15,2 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
|
+12,6 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+11 Mio. $ |
| 5 |
VanEck Agribusiness ETF
MOO
|
+9,32 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,73 % |
| 2 | Technologie | 12,03 % |
| 3 | Industrie | 7,44 % |
| 4 | Finanzwesen | 4,01 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,19 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
| 131 Mio. $ | 3,58 % |
3.586.495
-158.520
| -4 % | -5,56 Mio. $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
|
2
SpaceX
SPCX
1,92 Bio. $
| 131 Mio. $ | 3,57 % |
800.999
+794.882
| +12.995 % | +110 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 106 Mio. $ | 2,89 % |
538.484
+37.429
| +7 % | +6,91 Mio. $ |
2015 Q3
44 Quartale
|
|
4
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
| 97,1 Mio. $ | 2,65 % |
2.852.950
-27.178
| -0,9 % | -934.728 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
5
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
| 93,1 Mio. $ | 2,54 % |
3.667.575
-356.790
| -9 % | -9,3 Mio. $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
|
6
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,6 Mrd. $
| 90 Mio. $ | 2,46 % |
896.728
+113.553
| +14 % | +11,4 Mio. $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
7
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
11,7 Mrd. $
| 88,4 Mio. $ | 2,41 % |
1.670.612
-43.633
| -3 % | -2,25 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 85,3 Mio. $ | 2,33 % |
250.081
+7.708
| +3 % | +2,48 Mio. $ |
2015 Q3
44 Quartale
|
|
|
9
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
| 73,4 Mio. $ | 2 % |
1.374.950
-289.225
| -17 % | -15,2 Mio. $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
10
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
| 70,1 Mio. $ | 1,91 % |
584.456
+10.693
| +2 % | +1,33 Mio. $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
11
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
| 64,4 Mio. $ | 1,76 % |
1.753.085
+15.235
| +0,9 % | +556.496 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
12
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 64,2 Mio. $ | 1,75 % |
283.467
+4.743
| +2 % | +1,02 Mio. $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
| 63,5 Mio. $ | 1,73 % |
312.692
+4.538
| +1 % | +928.061 $ |
2015 Q3
44 Quartale
|
|
14
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
IBTM
588 Mio. $
| 55,5 Mio. $ | 1,51 % |
2.550.327
-67.849
| -3 % | -1,51 Mio. $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,8 Mrd. $
| 45,4 Mio. $ | 1,24 % |
321.821
+8.280
| +3 % | +1,16 Mio. $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
16
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
| 44 Mio. $ | 1,2 % |
255.996
+12.283
| +5 % | +2,05 Mio. $ |
2015 Q3
44 Quartale
|
|
17
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 43,7 Mio. $ | 1,19 % |
168.340
+10.995
| +7 % | +2,79 Mio. $ |
2015 Q3
44 Quartale
|
|
18
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
| 38,5 Mio. $ | 1,05 % |
38.897
+1.609
| +4 % | +1,53 Mio. $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
19
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 38,4 Mio. $ | 1,05 % |
70.899
+1.579
| +2 % | +730.225 $ |
2015 Q3
44 Quartale
|
|
20
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
| 37,5 Mio. $ | 1,02 % |
680.361
+38.741
| +6 % | +2,2 Mio. $ |
2015 Q3
44 Quartale
|
|
21
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,7 Mrd. $
| 37,2 Mio. $ | 1,01 % |
343.061
-9.045
| -3 % | -1,03 Mio. $ |
2015 Q3
44 Quartale
|
|
|
22
iShares iBonds Dec 2056 Term Treasury ETF
IBGM
38,1 Mio. $
| 35,8 Mio. $ | 0,98 % |
+1.586.275
| Neu | +37,8 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
23
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
| 35,3 Mio. $ | 0,96 % |
326.662
+23.496
| +8 % | +2,55 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
24
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
| 31,1 Mio. $ | 0,85 % |
1.145.352
-27.343
| -2 % | -760.696 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
25
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
| 30,7 Mio. $ | 0,84 % |
334.752
+1.726
| +0,5 % | +151.069 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Krilogy Financial für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Krilogy Financial 1.198 Positionen im Wert von 3,66 Mrd. $, ein Anstieg um 8,3 % gegenüber 3,38 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.
Krilogy Financial investierte 234 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 127 neue Positionen und stockte 525 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares iBonds Dec 2056 Term Treasury ETF: 1.586.275 Aktien im Wert von 35,8 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 62 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 20+ Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 31,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Krilogy Financial im Q3 2026 war iShares iBonds Dec 2056 Term Treasury ETF: 1.586.275 Aktien im Wert von 35,8 Mio. $.
- Krilogy Financial hat seine Position in SpaceX in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 110 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Krilogy Financial im Q3 2026 entfiel auf iShares 20+ Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 31,3 Mio. $.
- Krilogy Financial hat seine Position in VanEck Agribusiness ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,32 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Krilogy Financial machen im Q3 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,66 Mrd. $ aus.
- Krilogy Financial eröffnete 127 neue Positionen und schloss 115 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Krilogy Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,3 % auf 3,66 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Krilogy Financial für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .