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Krilogy Financial 投資組合持股
AUM
US$36.6億
週轉率
20.2%
1年估算報酬率
22.28%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.56%
1年估算報酬率
+22.28%
3年估算報酬率
+78.99%
5年估算報酬率
+69.78%
10年估算報酬率
+195.45%
AUM
US$36.6億
AUM 成長
+US$2.8億
(+8.3%)
資金流向
+US$2.34億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.38%
前10大持股比重
前十大持股占比
26.35%
持股
1,198
新
127
增持
525
減碼
393
已平倉
115
平均持有時間
股票＋選擇權
1.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.5
年
平均持有時間 僅限股票
1.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.8
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$1.1億 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2056 Term Treasury ETF
IBGM
|
+US$3781萬 |
| 3 |
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
|
+US$3007萬 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2046 Term Treasury ETF
IBGC
|
+US$2022萬 |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$1143萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$3134萬 |
| 2 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$1519萬 |
| 3 |
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
|
+US$1262萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+US$1105萬 |
| 5 |
VanEck Agribusiness ETF
MOO
|
+US$932萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 61.73% |
| 2 | 科技 | 12.03% |
| 3 | 工業 | 7.44% |
| 4 | 金融 | 4.01% |
| 5 | 醫療保健 | 3.19% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$1.31億 | 3.58% |
3,586,495
-158,520
| -4% | -US$556萬 |
2016 Q1
42個季度
|
|
|
2
SpaceX
SPCX
US$1.92兆
| US$1.31億 | 3.57% |
800,999
+794,882
| +12,995% | +US$1.1億 |
2026 Q2
1季度
|
|
3
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$1.06億 | 2.89% |
538,484
+37,429
| +7% | +US$691萬 |
2015 Q3
44個季度
|
|
4
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155億
| US$9711萬 | 2.65% |
2,852,950
-27,178
| -0.9% | -US$93.5萬 |
2016 Q1
42個季度
|
|
5
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159億
| US$9312萬 | 2.54% |
3,667,575
-356,790
| -9% | -US$930萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
|
6
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186億
| US$9004萬 | 2.46% |
896,728
+113,553
| +14% | +US$1143萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
7
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$117億
| US$8838萬 | 2.41% |
1,670,612
-43,633
| -3% | -US$225萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$8527萬 | 2.33% |
250,081
+7,708
| +3% | +US$248萬 |
2015 Q3
44個季度
|
|
|
9
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129億
| US$7344萬 | 2% |
1,374,950
-289,225
| -17% | -US$1519萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
10
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$7010萬 | 1.91% |
584,456
+10,693
| +2% | +US$133萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
11
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125億
| US$6436萬 | 1.76% |
1,753,085
+15,235
| +0.9% | +US$55.6萬 |
2016 Q1
42個季度
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$6415萬 | 1.75% |
283,467
+4,743
| +2% | +US$102萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240億
| US$6353萬 | 1.73% |
312,692
+4,538
| +1% | +US$92.8萬 |
2015 Q3
44個季度
|
|
14
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
IBTM
US$5.88億
| US$5549萬 | 1.51% |
2,550,327
-67,849
| -3% | -US$151萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188億
| US$4537萬 | 1.24% |
321,821
+8,280
| +3% | +US$116萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
16
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458億
| US$4403萬 | 1.2% |
255,996
+12,283
| +5% | +US$205萬 |
2015 Q3
44個季度
|
|
17
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$4369萬 | 1.19% |
168,340
+10,995
| +7% | +US$279萬 |
2015 Q3
44個季度
|
|
18
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$3847萬 | 1.05% |
38,897
+1,609
| +4% | +US$153萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$3837萬 | 1.05% |
70,899
+1,579
| +2% | +US$73萬 |
2015 Q3
44個季度
|
|
20
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516億
| US$3745萬 | 1.02% |
680,361
+38,741
| +6% | +US$220萬 |
2015 Q3
44個季度
|
|
21
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47億
| US$3716萬 | 1.01% |
343,061
-9,045
| -3% | -US$103萬 |
2015 Q3
44個季度
|
|
|
22
iShares iBonds Dec 2056 Term Treasury ETF
IBGM
US$3815萬
| US$3578萬 | 0.98% |
+1,586,275
| 新 | +US$3781萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
23
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200億
| US$3529萬 | 0.96% |
326,662
+23,496
| +8% | +US$255萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
24
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$3107萬 | 0.85% |
1,145,352
-27,343
| -2% | -US$76.1萬 |
2016 Q1
42個季度
|
|
25
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$3068萬 | 0.84% |
334,752
+1,726
| +0.5% | +US$15.1萬 |
2016 Q1
42個季度
|
|
相似基金
Krilogy Financial的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Krilogy Financial持有1,198個部位，價值US$36.6億，較前一季的US$33.8億增加8.3%。 其前十大持股占投資組合的26%。
Krilogy Financial在2026年第3季投入US$2.34億淨新增資金，建立127個新部位，並加碼525個既有持股。 其最大的新持股是iShares iBonds Dec 2056 Term Treasury ETF：共1,586,275股，價值US$3578萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產62%，低於前一季的65%，其次為科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 20+ Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$3134萬。
- Krilogy Financial在2026年第3季最大筆買進的是iShares iBonds Dec 2056 Term Treasury ETF：共買進1,586,275股，價值US$3578萬。
- Krilogy Financial在2026年第3季增持SpaceX的幅度最大，估計增加US$1.1億。
- Krilogy Financial在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares 20+ Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$3134萬。
- Krilogy Financial於2026年第3季完全出清VanEck Agribusiness ETF，估計賣出金額為US$932萬。
- 在2026年第3季，Krilogy Financial的投資組合規模為US$36.6億，前十大持股占26%。
- Krilogy Financial在2026年第3季新增了127個部位，並平倉115個部位。
- Krilogy Financial的投資組合價值較前一季上升8.3%，達到US$36.6億。
根據Krilogy Financial的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。