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Krilogy Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$36.6억
회전율
20.2%
1년 추정 수익률
22.28%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.56%
1년 예상 수익률
+22.28%
3년 예상 수익률
+78.99%
5년 예상 수익률
+69.78%
10년 예상 수익률
+195.45%
AUM
US$36.6억
AUM 성장
+US$2.8억
(+8.3%)
자금 흐름
+US$2.34억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.38%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.35%
보유액
1,198
신규
127
증가
525
축소
393
청산됨
115
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.5
년
평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$1.1억 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2056 Term Treasury ETF
IBGM
|
+US$3781만 |
| 3 |
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
|
+US$3007만 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2046 Term Treasury ETF
IBGC
|
+US$2022만 |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$1143만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$3134만 |
| 2 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$1519만 |
| 3 |
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
|
+US$1262만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+US$1105만 |
| 5 |
VanEck Agribusiness ETF
MOO
|
+US$932만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.73% |
| 2 | 정보기술 | 12.03% |
| 3 | 산업재 | 7.44% |
| 4 | 금융 | 4.01% |
| 5 | 건강관리 | 3.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$1.31억 | 3.58% |
3,586,495
-158,520
| -4% | -US$556만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
|
2
SpaceX
SPCX
US$1.92조
| US$1.31억 | 3.57% |
800,999
+794,882
| +12,995% | +US$1.1억 |
2026 Q2
1분기
|
|
3
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$1.06억 | 2.89% |
538,484
+37,429
| +7% | +US$691만 |
2015 Q3
44개 분기
|
|
4
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155억
| US$9711만 | 2.65% |
2,852,950
-27,178
| -0.9% | -US$93.5만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
5
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159억
| US$9312만 | 2.54% |
3,667,575
-356,790
| -9% | -US$930만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
|
6
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186억
| US$9004만 | 2.46% |
896,728
+113,553
| +14% | +US$1143만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
7
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$117억
| US$8838만 | 2.41% |
1,670,612
-43,633
| -3% | -US$225만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$8527만 | 2.33% |
250,081
+7,708
| +3% | +US$248만 |
2015 Q3
44개 분기
|
|
|
9
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$7344만 | 2% |
1,374,950
-289,225
| -17% | -US$1519만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
10
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$7010만 | 1.91% |
584,456
+10,693
| +2% | +US$133만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
11
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125억
| US$6436만 | 1.76% |
1,753,085
+15,235
| +0.9% | +US$55.6만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$6415만 | 1.75% |
283,467
+4,743
| +2% | +US$102만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240억
| US$6353만 | 1.73% |
312,692
+4,538
| +1% | +US$92.8만 |
2015 Q3
44개 분기
|
|
14
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
IBTM
US$5.88억
| US$5549만 | 1.51% |
2,550,327
-67,849
| -3% | -US$151만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188억
| US$4537만 | 1.24% |
321,821
+8,280
| +3% | +US$116만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
16
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$4403만 | 1.2% |
255,996
+12,283
| +5% | +US$205만 |
2015 Q3
44개 분기
|
|
17
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$4369만 | 1.19% |
168,340
+10,995
| +7% | +US$279만 |
2015 Q3
44개 분기
|
|
18
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$3847만 | 1.05% |
38,897
+1,609
| +4% | +US$153만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$3837만 | 1.05% |
70,899
+1,579
| +2% | +US$73만 |
2015 Q3
44개 분기
|
|
20
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$3745만 | 1.02% |
680,361
+38,741
| +6% | +US$220만 |
2015 Q3
44개 분기
|
|
21
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47억
| US$3716만 | 1.01% |
343,061
-9,045
| -3% | -US$103만 |
2015 Q3
44개 분기
|
|
|
22
iShares iBonds Dec 2056 Term Treasury ETF
IBGM
US$3815만
| US$3578만 | 0.98% |
+1,586,275
| 신규 | +US$3781만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
23
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200억
| US$3529만 | 0.96% |
326,662
+23,496
| +8% | +US$255만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
24
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$3107만 | 0.85% |
1,145,352
-27,343
| -2% | -US$76.1만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
25
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$3068만 | 0.84% |
334,752
+1,726
| +0.5% | +US$15.1만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
유사한 펀드
Krilogy Financial의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Krilogy Financial는 US$36.6억 상당의 1,198개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$33.8억에서 8.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26%를 차지해요.
Krilogy Financial는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2.34억을 투입해 신규 포지션 127개를 개설하고 기존 보유 종목 525개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares iBonds Dec 2056 Term Treasury ETF으로, 1,586,275주를 보유했으며 가치는 US$3578만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 65%에서 62%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$3134만 규모 줄였습니다.
- Krilogy Financial의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares iBonds Dec 2056 Term Treasury ETF으로, US$3578만 상당의 1,586,275주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 SpaceX 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Krilogy Financial로, 추정 증가액은 US$1.1억 규모예요.
- Krilogy Financial의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$3134만예요.
- Krilogy Financial는 2026년 3분기에 VanEck Agribusiness ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$932만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Krilogy Financial의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$36.6억 중 26%를 차지해요.
- Krilogy Financial는 2026년 3분기에 신규 포지션 127개를 편입하고 115개를 청산했어요.
- Krilogy Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.3% 상승해 US$36.6억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Krilogy Financial의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.