에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Krilogy Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$36.6억
회전율
20.2%
1년 추정 수익률
22.28%
Krilogy is a wealth management firm that has added a tax practice, a law practice and a retirement plan group alongside its investment services. Krilogy Tax came in 2017, Krilogy Law in 2020, and (K) Plans, which works only with company retirement plans, followed after that. Kent Skornia is its president and chief executive. Its core investment philosophy is long-term, and it serves high and ultra-high net worth individuals and families, retirement plans, charities, foundations and businesses. Through its Krilogy Portfolio Services division, it also supplies investment management and research to other advisers and their clients.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.56%
1년 예상 수익률
+22.28%
3년 예상 수익률
+78.99%
5년 예상 수익률
+69.78%
10년 예상 수익률
+195.45%
AUM
US$36.6억
AUM 성장
+US$2.8억
(+8.3%)
자금 흐름
+US$2.34억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.38%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.35%
보유액
1,198
신규
127
증가
525
축소
393
청산됨
115
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.5
년
평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$1.1억 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2056 Term Treasury ETF
IBGM
|
+US$3781만 |
| 3 |
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
|
+US$3007만 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2046 Term Treasury ETF
IBGC
|
+US$2022만 |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$1143만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$3134만 |
| 2 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$1519만 |
| 3 |
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
|
+US$1262만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+US$1105만 |
| 5 |
VanEck Agribusiness ETF
MOO
|
+US$932만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.73% |
| 2 | 정보기술 | 12.03% |
| 3 | 산업재 | 7.44% |
| 4 | 금융 | 4.01% |
| 5 | 헬스케어 | 3.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$235억
| US$3017만 | 0.82% |
268,738
+29,817
| +12% | +US$343만 |
2015 Q3
44개 분기
|
|
|
27
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
US$18.4억
| US$3012만 | 0.82% |
654,714
+643,487
| +5,732% | +US$3007만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
28
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.58조
| US$2988만 | 0.82% |
84,718
+1,472
| +2% | +US$51.1만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
29
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$196억
| US$2958만 | 0.81% |
330,236
+1,616
| +0.5% | +US$14.9만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
30
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF
IBTO
US$5.13억
| US$2866만 | 0.78% |
1,246,338
+39,830
| +3% | +US$94.3만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
31
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$224억
| US$2813만 | 0.77% |
252,435
+27,491
| +12% | +US$306만 |
2018 Q3
32개 분기
|
|
32
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$154억
| US$2724만 | 0.74% |
726,875
-93,926
| -11% | -US$361만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
|
33
iShares iBonds Dec 2046 Term Treasury ETF
IBGC
| US$2377만 | 0.65% |
1,040,347
+841,420
| +423% | +US$2022만 |
2026 Q2
1분기
|
|
34
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$312억
| US$2375만 | 0.65% |
140,420
+11,488
| +9% | +US$205만 |
2015 Q3
44개 분기
|
|
35
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.63조
| US$2243만 | 0.61% |
30,194
+1,969
| +7% | +US$123만 |
2015 Q3
44개 분기
|
|
36
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$150억
| US$2181만 | 0.6% |
258,372
+25,029
| +11% | +US$211만 |
2015 Q3
44개 분기
|
|
37
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
US$18.3억
| US$2043만 | 0.56% |
894,474
-98,723
| -10% | -US$226만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
38
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.55조
| US$2026만 | 0.55% |
58,052
+183
| +0.3% | +US$6.31만 |
2015 Q3
44개 분기
|
|
39
MFS Blended Research International Equity ETF
BRIE
US$4.32억
| US$1954만 | 0.53% |
649,102
+57,841
| +10% | +US$177만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
40
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$116억
| US$1949만 | 0.53% |
483,531
-162,593
| -25% | -US$674만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
41
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$83.2억
| US$1779만 | 0.49% |
468,484
-94,047
| -17% | -US$372만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
42
Broadcom
AVGO
US$1.67조
| US$1762만 | 0.48% |
49,676
+5,368
| +12% | +US$202만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
43
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425억
| US$1740만 | 0.48% |
345,990
+81,513
| +31% | +US$411만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
44
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
IBTL
US$7.87억
| US$1586만 | 0.43% |
814,934
+61,908
| +8% | +US$123만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
45
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$228억
| US$1509만 | 0.41% |
162,529
-8,937
| -5% | -US$82.9만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
46
Walmart Inc
WMT
US$9846억
| US$1461만 | 0.4% |
129,215
-13,968
| -10% | -US$153만 |
2015 Q3
44개 분기
|
|
47
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1964억
| US$1404만 | 0.38% |
63,425
-3,219
| -5% | -US$71.5만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
48
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6922억
| US$1374만 | 0.38% |
35,999
+1,051
| +3% | +US$39.4만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
49
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
US$22.6억
| US$1299만 | 0.35% |
593,101
-49,864
| -8% | -US$110만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
50
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
US$24.5억
| US$1297만 | 0.35% |
582,136
-45,116
| -7% | -US$101만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
유사한 펀드
Krilogy Financial의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Krilogy Financial 측은 US$36.6억 상당의 1,198개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$33.8억에서 8.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26% 비중을 차지해요.
Krilogy Financial 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2.34억 규모를 투입해 신규 포지션 127개를 개설하고 기존 보유 종목 525개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares iBonds Dec 2056 Term Treasury ETF 주식으로, 1,586,275주를 보유했으며 가치는 US$3578만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 65%에서 62% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$3134만 규모 줄였어요.
- Krilogy Financial의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares iBonds Dec 2056 Term Treasury ETF 주식으로, US$3578만 상당의 1,586,275주를 매수했어요.
- Krilogy Financial 측이 2026년 3분기에 SpaceX 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.1억 규모예요.
- Krilogy Financial의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$3134만예요.
- Krilogy Financial 측은 2026년 3분기에 VanEck Agribusiness ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$932만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Krilogy Financial의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$36.6억 중 26% 비중을 차지해요.
- Krilogy Financial 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 127개를 편입하고 115개를 청산했어요.
- Krilogy Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.3% 상승해 US$36.6억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Krilogy Financial의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.