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Cevian Capital II 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$37억
회전율
0%
1년 추정 수익률
32.64%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.67%
1년 예상 수익률
+32.64%
3년 예상 수익률
+105.36%
5년 예상 수익률
+146.27%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$37억
AUM 성장
+US$5.79억
(+19%)
자금 흐름
-US$512만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.14%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
3
신규
–
증가
–
축소
1
청산됨
–
평균 보유 기간
4.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.5
년
주요 매수 종목
이번 분기에는 매수가 없어요.
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CRH
CRH
|
+US$512만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 64.5% |
| 2 | 임의소비재 | 19.79% |
| 3 | 소재 | 15.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
UBS Group
UBS
US$1460억
| US$23.8억 | 64.5% |
48,117,675
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2
Autoliv
ALV
US$83.5억
| US$7.32억 | 19.79% |
6,298,508
| – | – |
2018 Q1
33개 분기
|
|
|
3
CRH
CRH
US$556억
| US$5.81억 | 15.71% |
5,429,711
-46,518
| -0.8% | -US$512만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
유사한 펀드
OH
Cevian Capital II의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cevian Capital II는 US$37억 상당의 3개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$31.2억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
2026년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 0%였어요. Cevian Capital II는 신규 포지션을 추가하거나 포지션을 청산하지 않아, 3개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 64%로 가장 높아요. 한 분기 전 60%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 소재 순이에요.
- Cevian Capital II의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 CRH이며, 추정 감소액은 US$512만예요.
- Cevian Capital II의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$37억 중 100%를 차지해요.
- Cevian Capital II는 2026년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Cevian Capital II의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$37억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Cevian Capital II의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.