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Advance Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$30.9억
회전율
20.66%
1년 추정 수익률
17.08%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.03%
1년 예상 수익률
+17.08%
3년 예상 수익률
+54.4%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$30.9억
AUM 성장
+US$4.55억
(+17%)
자금 흐름
+US$1.75억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.66%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
83.34%
보유액
213
신규
28
증가
104
축소
56
청산됨
16
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
|
+US$1.26억 |
| 2 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$3046만 |
| 3 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$2191만 |
| 4 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$1222만 |
| 5 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$1091만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$4132만 |
| 2 |
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
|
+US$1541만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$891만 |
| 4 |
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
|
+US$578만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$371만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.76% |
| 2 | 정보기술 | 0.98% |
| 3 | 산업재 | 0.51% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.39% |
| 5 | 금융 | 0.36% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386억
| US$5.25억 | 16.98% |
10,657,305
+465,276
| +5% | +US$2191만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$77.7억
| US$4.57억 | 14.77% |
12,041,305
+67,405
| +0.6% | +US$249만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$4.54억 | 14.67% |
5,164,150
-104,412
| -2% | -US$891만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
4
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$76.4억
| US$2.98억 | 9.62% |
3,854,514
+132,819
| +4% | +US$1025만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
5
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159억
| US$2.01억 | 6.49% |
7,572,736
+462,839
| +7% | +US$1222만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
6
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192억
| US$1.65억 | 5.35% |
1,854,102
+121,606
| +7% | +US$1091만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
7
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257억
| US$1.34억 | 4.34% |
2,846,782
-13,366
| -0.5% | -US$60.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
8
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
US$82.7억
| US$1.32억 | 4.27% |
+3,252,118
| 신규 | +US$1.26억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
9
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$40.6억
| US$1.32억 | 4.25% |
1,476,512
-69,274
| -4% | -US$578만 |
2026 Q1
1분기
|
|
10
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$63.3억
| US$8051만 | 2.6% |
1,789,564
+26,681
| +2% | +US$121만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
11
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
US$26.4억
| US$7819만 | 2.53% |
1,598,249
+143,882
| +10% | +US$708만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
12
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254억
| US$3878만 | 1.25% |
478,374
+405,020
| +552% | +US$3046만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
13
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$216억
| US$3324만 | 1.07% |
205,771
-26,308
| -11% | -US$371만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$3159만 | 1.02% |
42,304
+1,738
| +4% | +US$126만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
15
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF February
DFEB
US$4.49억
| US$2179만 | 0.7% |
431,637
+8,535
| +2% | +US$42.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
16
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$66.7억
| US$1578만 | 0.51% |
92,765
-94,491
| -50% | -US$1541만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$1414만 | 0.46% |
34,538
+22
| +0.1% | +US$8.72천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
18
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
US$25억
| US$1339만 | 0.43% |
73,905
+15,530
| +27% | +US$328만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
19
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
US$17.8억
| US$1264만 | 0.41% |
147,537
+2,861
| +2% | +US$23.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
20
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$76억
| US$1250만 | 0.4% |
102,709
-7,206
| -7% | -US$83.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
21
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$1156만 | 0.37% |
229,047
+4,617
| +2% | +US$23.4만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
22
State Street Blackstone High Income ETF
HYBL
US$5.63억
| US$1147만 | 0.37% |
410,330
+37,335
| +10% | +US$105만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
23
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$117억
| US$1134만 | 0.37% |
247,922
-1,066
| -0.4% | -US$4.64만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
24
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1019만 | 0.33% |
35,225
+3,727
| +12% | +US$107만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
25
Lincoln Electric
LECO
US$143억
| US$922만 | 0.3% |
+34,723
| 신규 | +US$909만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
HC
Advance Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Advance Capital Management는 US$30.9억 상당의 213개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$26.4억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 83%를 차지해요.
Advance Capital Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.75억을 투입해 신규 포지션 28개를 개설하고 기존 보유 종목 104개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF으로, 3,252,118주를 보유했으며 가치는 US$1.32억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 97%에서 97%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab US Large-Cap Growth ETF으로, 보유분을 추정 US$4132만 규모 줄였습니다.
- Advance Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF으로, US$1.32억 상당의 3,252,118주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 First Trust Rising Dividend Achievers ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Advance Capital Management로, 추정 증가액은 US$3046만 규모예요.
- Advance Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US Large-Cap Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$4132만예요.
- Advance Capital Management는 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$203만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advance Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$30.9억 중 83%를 차지해요.
- Advance Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 28개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- Advance Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$30.9억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Advance Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.