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Advance Capital Management 投資組合持股
AUM
US$30.9億
週轉率
20.66%
1年估算報酬率
17.08%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.03%
1年估算報酬率
+17.08%
3年估算報酬率
+54.4%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$30.9億
AUM 成長
+US$4.55億
(+17%)
資金流向
+US$1.75億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.66%
前10大持股比重
前十大持股占比
83.34%
持股
213
新
28
增持
104
減碼
56
已平倉
16
平均持有時間
2.4
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
|
+US$1.26億 |
| 2 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$3046萬 |
| 3 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$2191萬 |
| 4 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$1222萬 |
| 5 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$1091萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$4132萬 |
| 2 |
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
|
+US$1541萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$891萬 |
| 4 |
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
|
+US$578萬 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$371萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 96.76% |
| 2 | 資訊科技 | 0.98% |
| 3 | 工業 | 0.51% |
| 4 | 通訊服務 | 0.39% |
| 5 | 金融 | 0.36% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$387億
| US$5.25億 | 16.98% |
10,657,305
+465,276
| +5% | +US$2191萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
2
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$77.8億
| US$4.57億 | 14.77% |
12,041,305
+67,405
| +0.6% | +US$249萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1834億
| US$4.54億 | 14.67% |
5,164,150
-104,412
| -2% | -US$891萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
4
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$76.4億
| US$2.98億 | 9.62% |
3,854,514
+132,819
| +4% | +US$1025萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
5
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159億
| US$2.01億 | 6.49% |
7,572,736
+462,839
| +7% | +US$1222萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
6
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$195億
| US$1.65億 | 5.35% |
1,854,102
+121,606
| +7% | +US$1091萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
7
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$260億
| US$1.34億 | 4.34% |
2,846,782
-13,366
| -0.5% | -US$60.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
8
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
US$84.1億
| US$1.32億 | 4.27% |
+3,252,118
| 新 | +US$1.26億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
9
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$41.5億
| US$1.32億 | 4.25% |
1,476,512
-69,274
| -4% | -US$578萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
10
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$62.8億
| US$8051萬 | 2.6% |
1,789,564
+26,681
| +2% | +US$121萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
11
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
US$26.4億
| US$7819萬 | 2.53% |
1,598,249
+143,882
| +10% | +US$708萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
12
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$256億
| US$3878萬 | 1.25% |
478,374
+405,020
| +552% | +US$3046萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
13
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$220億
| US$3324萬 | 1.07% |
205,771
-26,308
| -11% | -US$371萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8208億
| US$3159萬 | 1.02% |
42,304
+1,738
| +4% | +US$126萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
15
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF February
DFEB
US$4.5億
| US$2179萬 | 0.7% |
431,637
+8,535
| +2% | +US$42.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
16
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$68.6億
| US$1578萬 | 0.51% |
92,765
-94,491
| -50% | -US$1541萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$490億
| US$1414萬 | 0.46% |
34,538
+22
| +0.1% | +US$8,719 |
2021 Q4
18個季度
|
|
18
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
US$24.9億
| US$1339萬 | 0.43% |
73,905
+15,530
| +27% | +US$328萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
19
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
US$18.2億
| US$1264萬 | 0.41% |
147,537
+2,861
| +2% | +US$23.9萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
20
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$77.3億
| US$1250萬 | 0.4% |
102,709
-7,206
| -7% | -US$83.5萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
21
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$1156萬 | 0.37% |
229,047
+4,617
| +2% | +US$23.4萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
22
State Street Blackstone High Income ETF
HYBL
US$5.63億
| US$1147萬 | 0.37% |
410,330
+37,335
| +10% | +US$105萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
23
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$118億
| US$1134萬 | 0.37% |
247,922
-1,066
| -0.4% | -US$4.64萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
24
Apple
AAPL
US$4.96兆
| US$1019萬 | 0.33% |
35,225
+3,727
| +12% | +US$107萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
25
Lincoln Electric
LECO
US$143億
| US$922萬 | 0.3% |
+34,723
| 新 | +US$909萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
HC
Advance Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Advance Capital Management持有213個部位，價值US$30.9億，較前一季的US$26.4億增加17%。 其前十大持股占投資組合的83%。
Advance Capital Management在2026年第2季投入US$1.75億淨新增資金，建立28個新部位，並加碼104個既有持股。 其最大的新持股是Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF：共3,252,118股，價值US$1.32億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產97%，低於前一季的97%，其次為資訊科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是Schwab US Large-Cap Growth ETF，估計減持了US$4132萬。
- Advance Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF：共買進3,252,118股，價值US$1.32億。
- Advance Capital Management在2026年第2季增持First Trust Rising Dividend Achievers ETF的幅度最大，估計增加US$3046萬。
- Advance Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Schwab US Large-Cap Growth ETF，估計減持了US$4132萬。
- Advance Capital Management於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$203萬。
- 在2026年第2季，Advance Capital Management的投資組合規模為US$30.9億，前十大持股占83%。
- Advance Capital Management在2026年第2季新增了28個部位，並平倉16個部位。
- Advance Capital Management的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$30.9億。
根據Advance Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。