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Advance Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 3094 M
Rotación
20.66%
Rendimiento estimado a 1 año
17.08%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.03%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.08%
Rendimiento estimado a 3 años
+54.4%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3094 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 455 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 175 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.66%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
83.34%
Posición
213
Nuevas
28
Aumentadas
104
Reducidas
56
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
|
+USD 126 M |
| 2 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+USD 30.5 M |
| 3 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+USD 21.9 M |
| 4 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 12.2 M |
| 5 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+USD 10.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 41.3 M |
| 2 |
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
|
+USD 15.4 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 8.91 M |
| 4 |
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
|
+USD 5.78 M |
| 5 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 3.71 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 96.76% |
| 2 | Tecnología | 0.98% |
| 3 | Industriales | 0.51% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.39% |
| 5 | Finanzas | 0.36% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
| USD 525 M | 16.98% |
10,657,305
+465,276
| +5% | +USD 21.9 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
USD 7772 M
| USD 457 M | 14.77% |
12,041,305
+67,405
| +0.6% | +USD 2.49 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 454 M | 14.67% |
5,164,150
-104,412
| -2% | -USD 8.91 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
4
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
USD 7637 M
| USD 298 M | 9.62% |
3,854,514
+132,819
| +4% | +USD 10.3 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 15.9 mil M
| USD 201 M | 6.49% |
7,572,736
+462,839
| +7% | +USD 12.2 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
6
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
| USD 165 M | 5.35% |
1,854,102
+121,606
| +7% | +USD 10.9 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
7
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.7 mil M
| USD 134 M | 4.34% |
2,846,782
-13,366
| -0.5% | -USD 604 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
8
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
USD 8270 M
| USD 132 M | 4.27% |
+3,252,118
| Nuevas | +USD 126 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
9
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
USD 4055 M
| USD 132 M | 4.25% |
1,476,512
-69,274
| -4% | -USD 5.78 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
10
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
USD 6329 M
| USD 80.5 M | 2.6% |
1,789,564
+26,681
| +2% | +USD 1.21 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
11
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
USD 2638 M
| USD 78.2 M | 2.53% |
1,598,249
+143,882
| +10% | +USD 7.08 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
12
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
| USD 38.8 M | 1.25% |
478,374
+405,020
| +552% | +USD 30.5 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
13
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 21.6 mil M
| USD 33.2 M | 1.07% |
205,771
-26,308
| -11% | -USD 3.71 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 31.6 M | 1.02% |
42,304
+1,738
| +4% | +USD 1.26 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF February
DFEB
USD 449 M
| USD 21.8 M | 0.7% |
431,637
+8,535
| +2% | +USD 424 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
16
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
USD 6673 M
| USD 15.8 M | 0.51% |
92,765
-94,491
| -50% | -USD 15.4 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 14.1 M | 0.46% |
34,538
+22
| +0.1% | +USD 8.72 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
USD 2501 M
| USD 13.4 M | 0.43% |
73,905
+15,530
| +27% | +USD 3.28 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
USD 1781 M
| USD 12.6 M | 0.41% |
147,537
+2,861
| +2% | +USD 239 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
USD 7603 M
| USD 12.5 M | 0.4% |
102,709
-7,206
| -7% | -USD 835 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
21
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 11.6 M | 0.37% |
229,047
+4,617
| +2% | +USD 234 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
22
State Street Blackstone High Income ETF
HYBL
USD 563 M
| USD 11.5 M | 0.37% |
410,330
+37,335
| +10% | +USD 1.05 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
23
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
USD 11.7 mil M
| USD 11.3 M | 0.37% |
247,922
-1,066
| -0.4% | -USD 46.4 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
24
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 10.2 M | 0.33% |
35,225
+3,727
| +12% | +USD 1.07 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
25
Lincoln Electric
LECO
USD 14.3 mil M
| USD 9.22 M | 0.3% |
+34,723
| Nuevas | +USD 9.09 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
HC
Revisión del portafolio de Advance Capital Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Advance Capital Management mantenía 213 posiciones por un valor de USD 3094 M, un aumento de 17% frente a los USD 2639 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 83% de la cartera.
Advance Capital Management destinó USD 175 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 28 nuevas posiciones y aumentó 104 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF: 3,252,118 acciones con un valor de USD 132 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 97% de los activos, por debajo del 97% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, por un valor estimado de USD 41.3 M.
- La mayor compra de Advance Capital Management en T2 2026 fue Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF: 3,252,118 acciones por un valor de USD 132 M.
- Advance Capital Management fue quien más aumentó su posición en First Trust Rising Dividend Achievers ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 30.5 M.
- La mayor reducción de Advance Capital Management durante T2 2026 fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, con un recorte estimado de USD 41.3 M.
- Advance Capital Management cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.03 M.
- Las diez principales posiciones de Advance Capital Management representan 83% de su cartera de USD 3094 M en T2 2026.
- Advance Capital Management abrió 28 posiciones nuevas y cerró 16 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Advance Capital Management aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3094 M.
Según el Informe 13F de Advance Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.