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Advance Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$30.9億
売買回転率
20.66%
推定1年リターン
17.08%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.03%
1年予想リターン
+17.08%
3年間の予想リターン
+54.4%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$30.9億
運用資産残高の伸び率
+$4.55億
(+17%)
資金フロー
+$1.75億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.66%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
83.34%
保有額
213
新規
28
買い増し
104
減少
56
解消
16
平均保有期間
2.4
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
|
+$1.26億 |
| 2 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+$3046万 |
| 3 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+$2191万 |
| 4 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+$1222万 |
| 5 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+$1091万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$4132万 |
| 2 |
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
|
+$1541万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$891万 |
| 4 |
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
|
+$578万 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+$371万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 96.76% |
| 2 | 情報技術 | 0.98% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 0.51% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.39% |
| 5 | 金融 | 0.36% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
$386億
| $5.25億 | 16.98% |
10,657,305
+465,276
| +5% | +$2191万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
2
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
$77.7億
| $4.57億 | 14.77% |
12,041,305
+67,405
| +0.6% | +$249万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $4.54億 | 14.67% |
5,164,150
-104,412
| -2% | -$891万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
4
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
$76.4億
| $2.98億 | 9.62% |
3,854,514
+132,819
| +4% | +$1025万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
5
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
$159億
| $2.01億 | 6.49% |
7,572,736
+462,839
| +7% | +$1222万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
6
Avantis International Equity ETF
AVDE
$192億
| $1.65億 | 5.35% |
1,854,102
+121,606
| +7% | +$1091万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
7
Capital Group Growth ETF
CGGR
$257億
| $1.34億 | 4.34% |
2,846,782
-13,366
| -0.5% | -$60.4万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
8
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
$82.7億
| $1.32億 | 4.27% |
+3,252,118
| 新規 | +$1.26億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
9
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
$40.6億
| $1.32億 | 4.25% |
1,476,512
-69,274
| -4% | -$578万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
10
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
$63.3億
| $8051万 | 2.6% |
1,789,564
+26,681
| +2% | +$121万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
11
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
$26.4億
| $7819万 | 2.53% |
1,598,249
+143,882
| +10% | +$708万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
12
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$254億
| $3878万 | 1.25% |
478,374
+405,020
| +552% | +$3046万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
13
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
$216億
| $3324万 | 1.07% |
205,771
-26,308
| -11% | -$371万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $3159万 | 1.02% |
42,304
+1,738
| +4% | +$126万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
15
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF February
DFEB
$4.49億
| $2179万 | 0.7% |
431,637
+8,535
| +2% | +$42.4万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
16
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
$66.7億
| $1578万 | 0.51% |
92,765
-94,491
| -50% | -$1541万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
17
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $1414万 | 0.46% |
34,538
+22
| +0.1% | +$8,719 |
2021 Q4
18四半期
|
|
18
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
$25億
| $1339万 | 0.43% |
73,905
+15,530
| +27% | +$328万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
19
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
$17.8億
| $1264万 | 0.41% |
147,537
+2,861
| +2% | +$23.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
20
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
$76億
| $1250万 | 0.4% |
102,709
-7,206
| -7% | -$83.5万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
21
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
$321億
| $1156万 | 0.37% |
229,047
+4,617
| +2% | +$23.4万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
22
State Street Blackstone High Income ETF
HYBL
$5.63億
| $1147万 | 0.37% |
410,330
+37,335
| +10% | +$105万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
23
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
$117億
| $1134万 | 0.37% |
247,922
-1,066
| -0.4% | -$4.64万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
24
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1019万 | 0.33% |
35,225
+3,727
| +12% | +$107万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
25
Lincoln Electric
LECO
$143億
| $922万 | 0.3% |
+34,723
| 新規 | +$909万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
HC
Advance Capital Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Advance Capital Managementは213銘柄を保有し、保有額は$30.9億でした。前四半期の$26.4億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 83% を占めています。
Advance Capital Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$1.75億を投じ、新たに28銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち104銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFidelity Enhanced Mid Cap Core ETFで、保有株数は3,252,118株、評価額は$1.32億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の97%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の97%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Large-Cap Growth ETFで、推定$4132万相当を売却しました。
- Advance Capital Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFidelity Enhanced Mid Cap Core ETFで、株数は3,252,118株、評価額は$1.32億でした。
- Advance Capital Managementは2026年第2四半期にFirst Trust Rising Dividend Achievers ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$3046万でした。
- Advance Capital Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Large-Cap Growth ETFで、推定$4132万相当を減らしました。
- Advance Capital Managementは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$203万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Advance Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$30.9億のポートフォリオの83%を占めています。
- Advance Capital Managementは2026年第2四半期に新たに28件のポジションを取り、16件のポジションを解消しました。
- Advance Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$30.9億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のAdvance Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。