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Advance Capital Management

Advance Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 3,09 Mrd. $ Umschlag 20,66 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,4 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,09 Mrd. $
AUM-Wachstum
+455 Mio. $
Kapitalfluss
+175 Mio. $
Kapitalfluss %
5,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
83,34 %
Position
213
Neu
28
Aufgestockt
104
Reduziert
56
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FMDE-Symbol
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
+126 Mio. $
2
RDVY-Symbol
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
+30,5 Mio. $
3
CGDV-Symbol
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+21,9 Mio. $
4
PYLD-Symbol
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+12,2 Mio. $
5
AVDE-Symbol
Avantis International Equity ETF
AVDE
+10,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+41,3 Mio. $
2
XMMO-Symbol
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
+15,4 Mio. $
3
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+8,91 Mio. $
4
SMLF-Symbol
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
+5,78 Mio. $
5
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+3,71 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,76 %
2 Technologie 0,98 %
3 Industrie 0,51 %
4 Kommunikationsdienste 0,39 %
5 Finanzwesen 0,36 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CGDV-Symbol
1
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
525 Mio. $ 16,98 %
10.657.305
+465.276
+5 % +21,9 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
CGBL-Symbol
2
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
7,77 Mrd. $
457 Mio. $ 14,77 %
12.041.305
+67.405
+0,6 % +2,49 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
SPYM-Symbol
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
454 Mio. $ 14,67 %
5.164.150
-104.412
-2 % -8,91 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
VCRB-Symbol
4
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
7,64 Mrd. $
298 Mio. $ 9,62 %
3.854.514
+132.819
+4 % +10,3 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
PYLD-Symbol
5
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
201 Mio. $ 6,49 %
7.572.736
+462.839
+7 % +12,2 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
AVDE-Symbol
6
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
165 Mio. $ 5,35 %
1.854.102
+121.606
+7 % +10,9 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
CGGR-Symbol
7
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,7 Mrd. $
134 Mio. $ 4,34 %
2.846.782
-13.366
-0,5 % -604.185 $
2023 Q4
10 Quartale
FMDE-Symbol
8
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
8,27 Mrd. $
132 Mio. $ 4,27 %
+3.252.118
Neu +126 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SMLF-Symbol
9
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
4,06 Mrd. $
132 Mio. $ 4,25 %
1.476.512
-69.274
-4 % -5,78 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
JMBS-Symbol
10
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
6,33 Mrd. $
80,5 Mio. $ 2,6 %
1.789.564
+26.681
+2 % +1,21 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
FEGE-Symbol
11
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
2,64 Mrd. $
78,2 Mio. $ 2,53 %
1.598.249
+143.882
+10 % +7,08 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
RDVY-Symbol
12
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
38,8 Mio. $ 1,25 %
478.374
+405.020
+552 % +30,5 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
SPMO-Symbol
13
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,6 Mrd. $
33,2 Mio. $ 1,07 %
205.771
-26.308
-11 % -3,71 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
SPY-Symbol
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
31,6 Mio. $ 1,02 %
42.304
+1.738
+4 % +1,26 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
DFEB-Symbol
15
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF February
DFEB
449 Mio. $
21,8 Mio. $ 0,7 %
431.637
+8.535
+2 % +424.360 $
2026 Q1
1 Quartal
XMMO-Symbol
16
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
6,67 Mrd. $
15,8 Mio. $ 0,51 %
92.765
-94.491
-50 % -15,4 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IWB-Symbol
17
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
14,1 Mio. $ 0,46 %
34.538
+22
+0,1 % +8.719 $
2021 Q4
18 Quartale
GLTR-Symbol
18
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
2,5 Mrd. $
13,4 Mio. $ 0,43 %
73.905
+15.530
+27 % +3,28 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
SPGM-Symbol
19
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
1,78 Mrd. $
12,6 Mio. $ 0,41 %
147.537
+2.861
+2 % +238.576 $
2021 Q4
18 Quartale
ICVT-Symbol
20
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
7,6 Mrd. $
12,5 Mio. $ 0,4 %
102.709
-7.206
-7 % -835.172 $
2025 Q2
4 Quartale
JAAA-Symbol
21
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
11,6 Mio. $ 0,37 %
229.047
+4.617
+2 % +233.587 $
2023 Q2
12 Quartale
HYBL-Symbol
22
State Street Blackstone High Income ETF
HYBL
563 Mio. $
11,5 Mio. $ 0,37 %
410.330
+37.335
+10 % +1,05 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
VFLO-Symbol
23
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
11,7 Mrd. $
11,3 Mio. $ 0,37 %
247.922
-1.066
-0,4 % -46.376 $
2025 Q1
5 Quartale
AAPL-Symbol
24
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
10,2 Mio. $ 0,33 %
35.225
+3.727
+12 % +1,07 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
LECO-Symbol
25
Lincoln Electric
LECO
14,3 Mrd. $
9,22 Mio. $ 0,3 %
+34.723
Neu +9,09 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

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Van Berkom & Associates Montreal, Quebec, Canada 3,1 Mrd. $ AUM 12,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Peregrine Capital Management
Peregrine Capital Management Minneapolis, Minnesota 3,08 Mrd. $ AUM 29,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Smartleaf Asset Management
Smartleaf Asset Management Boston, Massachusetts 3,08 Mrd. $ AUM 27,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Livforsakringsbolaget Skandia
Livforsakringsbolaget Skandia Stockholm, Sweden 3,11 Mrd. $ AUM 56,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dixon Mitchell Investment Counsel
Dixon Mitchell Investment Counsel Vancouver, British Columbia, Canada 3,07 Mrd. $ AUM 16,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HC
Henshaw Capital Woburn, Massachusetts 3,07 Mrd. $ AUM 40,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Advance Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Advance Capital Management 213 Positionen im Wert von 3,09 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 2,64 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 83 % des Portfolios aus.

Advance Capital Management investierte 175 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 28 neue Positionen und stockte 104 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF: 3.252.118 Aktien im Wert von 132 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab US Large-Cap Growth ETF; sie wurde auf 41,3 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Advance Capital Management im Q2 2026 war Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF: 3.252.118 Aktien im Wert von 132 Mio. $.
  • Advance Capital Management hat seine Position in First Trust Rising Dividend Achievers ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 30,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Advance Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Schwab US Large-Cap Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 41,3 Mio. $.
  • Advance Capital Management hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,03 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Advance Capital Management machen im Q2 2026 83 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,09 Mrd. $ aus.
  • Advance Capital Management eröffnete 28 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Advance Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 3,09 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Advance Capital Management für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .