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SurgoCap Partners Portfolio-Positionen
AUM
3,09 Mrd. $
Umschlag
41,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
56,85 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+39,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+56,85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,09 Mrd. $
AUM-Wachstum
+98,7 Mio. $
(+3,3 %)
Kapitalfluss
-423 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-13,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
92,23 %
Position
17
Neu
3
Aufgestockt
4
Reduziert
6
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+187 Mio. $ |
| 2 |
Argan
AGX
|
+100 Mio. $ |
| 3 |
Visa
V
|
+88,6 Mio. $ |
| 4 |
Medline Inc
MDLN
|
+56,9 Mio. $ |
| 5 |
DPC
DPC Holdings PLC
DPC
|
+31,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Carpenter Technology
CRS
|
+240 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+187 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+176 Mio. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+81,2 Mio. $ |
| 5 |
NIQ Global Intelligence PLC
NIQ
|
+66,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 28,94 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 22,05 % |
| 3 | Finanzwesen | 19,39 % |
| 4 | Industrie | 18,57 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 11,03 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
| 434 Mio. $ | 14,02 % |
908.064
-200.009
| -18 % | -81,2 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
2
Carpenter Technology
CRS
18,7 Mrd. $
| 423 Mio. $ | 13,69 % |
686.473
-510.428
| -43 % | -240 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 341 Mio. $ | 11,03 % |
966.080
-522.790
| -35 % | -187 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
4
LPL Financial
LPLA
25,3 Mrd. $
| 299 Mio. $ | 9,68 % |
1.063.218
+42.379
| +4 % | +12,7 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
5
Medline Inc
MDLN
31,5 Mrd. $
| 295 Mio. $ | 9,55 % |
7.487.507
+1.412.342
| +23 % | +56,9 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
6
McKesson
MCK
117 Mrd. $
| 285 Mio. $ | 9,21 % |
376.870
+28.138
| +8 % | +22,3 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
7
Intel
INTC
475 Mrd. $
| 258 Mio. $ | 8,34 % |
+1.848.315
| Neu | +187 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
8
Corning
GLW
114 Mrd. $
| 204 Mio. $ | 6,58 % |
797.181
-61.334
| -7 % | -11,2 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
9
Visa
V
756 Mrd. $
| 194 Mio. $ | 6,26 % |
564.207
+275.840
| +96 % | +88,6 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
10
Argan
AGX
4,85 Mrd. $
| 120 Mio. $ | 3,87 % |
+149.983
| Neu | +100 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
11
Nu Holdings
NU
70,3 Mrd. $
| 107 Mio. $ | 3,46 % |
8.000.728
-1.865.332
| -19 % | -25,1 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
12
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
| 102 Mio. $ | 3,3 % |
256.963
-76.069
| -23 % | -33,2 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
DPC
13
DPC Holdings PLC
DPC
4,61 Mrd. $
| 31,3 Mio. $ | 1,01 % |
+638.725
| Neu | +31,1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
14
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| – | – |
-1.008.073
| Geschlossen | -176 Mio. $ | – |
|
15
Shopify
SHOP
218 Mrd. $
| – | – |
-515.733
| Geschlossen | -61,2 Mio. $ | – |
|
|
16
NIQ Global Intelligence PLC
NIQ
5,49 Mrd. $
| – | – |
-5.858.000
| Geschlossen | -66,6 Mio. $ | – |
|
17
Figma
FIG
11,5 Mrd. $
| – | – |
-1.867.515
| Geschlossen | -39,5 Mio. $ | – |
|
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HC
Portfolio-Rückblick von SurgoCap Partners für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt SurgoCap Partners 17 Positionen im Wert von 3,09 Mrd. $, ein Anstieg um 3,3 % gegenüber 2,99 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 92 % des Portfolios aus.
SurgoCap Partners zog im Q2 2026 netto 423 Mio. $ ab, schloss 4 Positionen und reduzierte 6 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war NVIDIA – eine Position im geschätzten Wert von 176 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete SurgoCap Partners eine neue Position in Intel im Wert von 258 Mio. $.
- Der größte Kauf von SurgoCap Partners im Q2 2026 war Intel: 1.848.315 Aktien im Wert von 258 Mio. $.
- SurgoCap Partners hat seine Position in Visa in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 88,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von SurgoCap Partners im Q2 2026 entfiel auf Carpenter Technology und belief sich schätzungsweise auf 240 Mio. $.
- SurgoCap Partners hat seine Position in NVIDIA im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 176 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von SurgoCap Partners machen im Q2 2026 92 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,09 Mrd. $ aus.
- SurgoCap Partners eröffnete 3 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von SurgoCap Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,3 % auf 3,09 Mrd. $.
Auf Grundlage der von SurgoCap Partners für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .