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SurgoCap Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$30.9억
회전율
41.18%
1년 추정 수익률
56.85%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+39.05%
1년 예상 수익률
+56.85%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$30.9억
AUM 성장
+US$9866만
(+3.3%)
자금 흐름
-US$4.23억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-13.66%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
92.23%
보유액
17
신규
3
증가
4
축소
6
청산됨
4
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$1.87억 |
| 2 |
Argan
AGX
|
+US$9978만 |
| 3 |
Visa
V
|
+US$8856만 |
| 4 |
Medline Inc
MDLN
|
+US$5691만 |
| 5 |
DPC
DPC Holdings PLC
DPC
|
+US$3111만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Carpenter Technology
CRS
|
+US$2.4억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1.87억 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.76억 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$8116만 |
| 5 |
NIQ Global Intelligence PLC
NIQ
|
+US$6661만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 28.94% |
| 2 | 건강관리 | 22.05% |
| 3 | 금융 | 19.39% |
| 4 | 산업재 | 18.57% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$4.34억 | 14.02% |
908,064
-200,009
| -18% | -US$8116만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
2
Carpenter Technology
CRS
US$187억
| US$4.23억 | 13.69% |
686,473
-510,428
| -43% | -US$2.4억 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$3.41억 | 11.03% |
966,080
-522,790
| -35% | -US$1.87억 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4
LPL Financial
LPLA
US$253억
| US$2.99억 | 9.68% |
1,063,218
+42,379
| +4% | +US$1272만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
5
Medline Inc
MDLN
US$315억
| US$2.95억 | 9.55% |
7,487,507
+1,412,342
| +23% | +US$5691만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6
McKesson
MCK
US$1172억
| US$2.85억 | 9.21% |
376,870
+28,138
| +8% | +US$2231만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
7
Intel
INTC
US$4750억
| US$2.58억 | 8.34% |
+1,848,315
| 신규 | +US$1.87억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8
Corning
GLW
US$1137억
| US$2.04억 | 6.58% |
797,181
-61,334
| -7% | -US$1116만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
9
Visa
V
US$7558억
| US$1.94억 | 6.26% |
564,207
+275,840
| +96% | +US$8856만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
10
Argan
AGX
US$48.5억
| US$1.2억 | 3.87% |
+149,983
| 신규 | +US$9978만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
11
Nu Holdings
NU
US$703억
| US$1.07억 | 3.46% |
8,000,728
-1,865,332
| -19% | -US$2514만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
12
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507억
| US$1.02억 | 3.3% |
256,963
-76,069
| -23% | -US$3323만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
DPC
13
DPC Holdings PLC
DPC
US$46.1억
| US$3134만 | 1.01% |
+638,725
| 신규 | +US$3111만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| – | – |
-1,008,073
| 청산됨 | -US$1.76억 | – |
|
15
Shopify
SHOP
US$2181억
| – | – |
-515,733
| 청산됨 | -US$6118만 | – |
|
|
16
NIQ Global Intelligence PLC
NIQ
US$54.9억
| – | – |
-5,858,000
| 청산됨 | -US$6661만 | – |
|
17
Figma
FIG
US$115억
| – | – |
-1,867,515
| 청산됨 | -US$3948만 | – |
|
유사한 펀드
HC
SurgoCap Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, SurgoCap Partners는 US$30.9억 상당의 17개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$29.9억에서 3.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 92%를 차지해요.
SurgoCap Partners은(는) 2026년 2분기에 순 US$4.23억을 회수했으며, 4개 포지션을 청산하고 6개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 NVIDIA으로, 추정 US$1.76억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 29%로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, SurgoCap Partners는 Intel에 US$2.58억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- SurgoCap Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intel으로, US$2.58억 상당의 1,848,315주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Visa 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 SurgoCap Partners로, 추정 증가액은 US$8856만 규모예요.
- SurgoCap Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Carpenter Technology이며, 추정 감소액은 US$2.4억예요.
- SurgoCap Partners는 2026년 2분기에 NVIDIA 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.76억 규모의 포지션을 정리했어요.
- SurgoCap Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$30.9억 중 92%를 차지해요.
- SurgoCap Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- SurgoCap Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.3% 상승해 US$30.9억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 SurgoCap Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.