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SageView Advisory Group Portfolio-Positionen
AUM
3,05 Mrd. $
Umschlag
11,77 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,34 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,05 Mrd. $
AUM-Wachstum
+315 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+52,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
55,05 %
Position
637
Neu
53
Aufgestockt
179
Reduziert
339
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+36,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+35,1 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+22 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+13,8 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+9,49 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+21 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+17,6 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+16,3 Mio. $ |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+9,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+8,91 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 82,22 % |
| 2 | Technologie | 6,31 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,15 % |
| 4 | Industrie | 2,04 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 350 Mio. $ | 11,46 % |
3.533.005
-177.449
| -5 % | -17,6 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
|
2
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
22,4 Mrd. $
| 294 Mio. $ | 9,63 % |
2.764.707
-205.054
| -7 % | -21 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
|
3
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45,7 Mrd. $
| 247 Mio. $ | 8,09 % |
1.931.426
-131.644
| -6 % | -16,3 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
| 173 Mio. $ | 5,68 % |
6.255.699
-357.677
| -5 % | -9,6 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
5
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
| 157 Mio. $ | 5,15 % |
638.507
-30.503
| -5 % | -6,99 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
6
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
| 115 Mio. $ | 3,77 % |
3.169.433
-196.375
| -6 % | -7,01 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
|
7
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
12,5 Mrd. $
| 102 Mio. $ | 3,35 % |
2.023.152
-177.839
| -8 % | -8,91 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
8
iShares Global REIT ETF
REET
4,68 Mrd. $
| 89,5 Mio. $ | 2,93 % |
3.241.966
-132.148
| -4 % | -3,58 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
9
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,49 Mrd. $
| 82 Mio. $ | 2,69 % |
1.703.083
-78.006
| -4 % | -3,87 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 70,1 Mio. $ | 2,3 % |
93.564
+49.692
| +113 % | +36,2 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
11
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 51,1 Mio. $ | 1,68 % |
176.758
-2.148
| -1 % | -614.405 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
|
12
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
| 44,1 Mio. $ | 1,45 % |
601.332
+478.184
| +388 % | +35,1 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
13
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 29,1 Mio. $ | 0,95 % |
145.314
-3.865
| -3 % | -794.666 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
14
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
11,8 Mrd. $
| 28,4 Mio. $ | 0,93 % |
1.209.597
-110.205
| -8 % | -2,58 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
15
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
| 27 Mio. $ | 0,88 % |
250.803
-13.291
| -5 % | -1,42 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
| 25,8 Mio. $ | 0,84 % |
511.049
+443.336
| +655 % | +22 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
17
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,1 Mrd. $
| 24,7 Mio. $ | 0,81 % |
256.088
-15.675
| -6 % | -1,5 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
18
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 22,5 Mio. $ | 0,74 % |
60.310
-2.666
| -4 % | -1,08 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
| 20 Mio. $ | 0,66 % |
241.387
+118.996
| +97 % | +9,49 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 19,4 Mio. $ | 0,64 % |
54.222
-526
| -1 % | -189.342 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 19,2 Mio. $ | 0,63 % |
51.869
-960
| -2 % | -343.259 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
22
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 17,5 Mio. $ | 0,57 % |
181.320
-2.783
| -2 % | -267.316 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
23
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
2,18 Mrd. $
| 17,1 Mio. $ | 0,56 % |
62.120
-1.069
| -2 % | -284.382 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 16,3 Mio. $ | 0,54 % |
211.782
+11.467
| +6 % | +841.382 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
|
25
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,1 Mrd. $
| 16 Mio. $ | 0,52 % |
236.358
+214.214
| +967 % | +13,8 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CFM
Portfolio-Rückblick von SageView Advisory Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt SageView Advisory Group 637 Positionen im Wert von 3,05 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 2,74 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.
Die Meldung von SageView Advisory Group für Q2 2026 weist 53 neu, 179 erhöht, 339 reduziert und 22 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF: 8.148 Aktien im Wert von 1,04 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Russell 1000 Value ETF mit einem geschätzten Wert von 21 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 82 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 82 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von SageView Advisory Group im Q2 2026 war State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF: 8.148 Aktien im Wert von 1,04 Mio. $.
- SageView Advisory Group hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 36,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von SageView Advisory Group im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Russell 1000 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 21 Mio. $.
- SageView Advisory Group hat seine Position in Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,17 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von SageView Advisory Group machen im Q2 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,05 Mrd. $ aus.
- SageView Advisory Group eröffnete 53 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von SageView Advisory Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 3,05 Mrd. $.
Auf Grundlage der von SageView Advisory Group für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .