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SageView Advisory Group 投資組合持股
AUM
US$30.5億
週轉率
11.77%
1年估算報酬率
18.61%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.44%
1年估算報酬率
+18.61%
3年估算報酬率
+52.34%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$30.5億
AUM 成長
+US$3.15億
(+12%)
資金流向
+US$5254萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.72%
前10大持股比重
前十大持股占比
55.05%
持股
637
新
53
增持
179
減碼
339
已平倉
22
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3619萬 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$3509萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$2198萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$1378萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$949萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+US$2096萬 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1756萬 |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$1634萬 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$964萬 |
| 5 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$891萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 82.22% |
| 2 | 科技 | 6.31% |
| 3 | 金融 | 2.15% |
| 4 | 工業 | 2.04% |
| 5 | 醫療保健 | 1.8% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$3.5億 | 11.46% |
3,533,005
-177,449
| -5% | -US$1756萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
2
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$224億
| US$2.94億 | 9.63% |
2,764,707
-205,054
| -7% | -US$2096萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
3
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457億
| US$2.47億 | 8.09% |
1,931,426
-131,644
| -6% | -US$1634萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$1.73億 | 5.68% |
6,255,699
-357,677
| -5% | -US$964萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
5
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295億
| US$1.57億 | 5.15% |
638,507
-30,503
| -5% | -US$699萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
6
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125億
| US$1.15億 | 3.77% |
3,169,433
-196,375
| -6% | -US$701萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
7
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$125億
| US$1.02億 | 3.35% |
2,023,152
-177,839
| -8% | -US$891萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
8
iShares Global REIT ETF
REET
US$46.8億
| US$8954萬 | 2.93% |
3,241,966
-132,148
| -4% | -US$358萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
9
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$54.9億
| US$8195萬 | 2.69% |
1,703,083
-78,006
| -4% | -US$387萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$7007萬 | 2.3% |
93,564
+49,692
| +113% | +US$3619萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$5115萬 | 1.68% |
176,758
-2,148
| -1% | -US$61.4萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
12
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$4414萬 | 1.45% |
601,332
+478,184
| +388% | +US$3509萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2908萬 | 0.95% |
145,314
-3,865
| -3% | -US$79.5萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
14
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$118億
| US$2835萬 | 0.93% |
1,209,597
-110,205
| -8% | -US$258萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
15
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$2699萬 | 0.88% |
250,803
-13,291
| -5% | -US$142萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$2575萬 | 0.84% |
511,049
+443,336
| +655% | +US$2198萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
17
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131億
| US$2470萬 | 0.81% |
256,088
-15,675
| -6% | -US$150萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2250萬 | 0.74% |
60,310
-2,666
| -4% | -US$108萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$2000萬 | 0.66% |
241,387
+118,996
| +97% | +US$949萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1938萬 | 0.64% |
54,222
-526
| -1% | -US$18.9萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1919萬 | 0.63% |
51,869
-960
| -2% | -US$34.3萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
22
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$1751萬 | 0.57% |
181,320
-2,783
| -2% | -US$26.7萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
23
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
US$21.8億
| US$1715萬 | 0.56% |
62,120
-1,069
| -2% | -US$28.4萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$1633萬 | 0.54% |
211,782
+11,467
| +6% | +US$84.1萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
25
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$181億
| US$1597萬 | 0.52% |
236,358
+214,214
| +967% | +US$1378萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
CFM
SageView Advisory Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，SageView Advisory Group持有637個部位，價值US$30.5億，較前一季的US$27.4億增加12%。 其前十大持股占投資組合的55%。
SageView Advisory Group的2026年第2季申報資料顯示有新增53項、增加179檔、減碼339檔持股和已平倉22筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF：共8,148股，價值US$104萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Russell 1000 Value ETF，估計金額為US$2096萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的82%，較前一季的82%上升，其次為科技和金融。
- SageView Advisory Group在2026年第2季最大筆買進的是State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF：共買進8,148股，價值US$104萬。
- SageView Advisory Group在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$3619萬。
- SageView Advisory Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Russell 1000 Value ETF，估計減持了US$2096萬。
- SageView Advisory Group於2026年第2季完全出清Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September，估計賣出金額為US$117萬。
- 在2026年第2季，SageView Advisory Group的投資組合規模為US$30.5億，前十大持股占55%。
- SageView Advisory Group在2026年第2季新增了53個部位，並平倉22個部位。
- SageView Advisory Group的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$30.5億。
根據SageView Advisory Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。