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SageView Advisory Group 投資組合持股
AUM
US$30.5億
週轉率
11.77%
1年估算報酬率
18.61%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.44%
1年估算報酬率
+18.61%
3年估算報酬率
+52.34%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$30.5億
AUM 成長
+US$3.15億
(+12%)
資金流向
+US$5254萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.72%
前10大持股比重
前十大持股占比
55.05%
持股
637
新
53
增持
179
減碼
339
已平倉
22
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3619萬 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$3509萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$2198萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$1378萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$949萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+US$2096萬 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1756萬 |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$1634萬 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$964萬 |
| 5 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$891萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 82.22% |
| 2 | 科技 | 6.31% |
| 3 | 金融 | 2.15% |
| 4 | 工業 | 2.04% |
| 5 | 醫療保健 | 1.8% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1574萬 | 0.52% |
66,025
-40
| -0.1% | -US$1萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
27
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$1350萬 | 0.44% |
92,074
-16
| -0% | -US$2,329 |
2024 Q2
8個季度
|
|
28
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$1325萬 | 0.43% |
11,047
-324
| -3% | -US$33.1萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
29
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$133億
| US$1324萬 | 0.43% |
100,084
+1,129
| +1% | +US$14.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
30
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1244萬 | 0.41% |
37,999
-402
| -1% | -US$12.5萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
31
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$1197萬 | 0.39% |
269,949
-11,821
| -4% | -US$50.6萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
32
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$1130萬 | 0.37% |
96,233
+221
| +0.2% | +US$2.31萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
33
Vanguard ESG US Corporate Bond ETF
VCEB
US$12.1億
| US$1114萬 | 0.37% |
177,552
+2,083
| +1% | +US$13.1萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
34
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1096萬 | 0.36% |
15,951
-129
| -0.8% | -US$8.6萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
35
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October
DDFO
US$1.02億
| US$1086萬 | 0.36% |
482,639
-19,266
| -4% | -US$42.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
36
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
US$10.4億
| US$1067萬 | 0.35% |
233,712
-10,066
| -4% | -US$45.1萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
37
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$1053萬 | 0.34% |
127,351
+73,821
| +138% | +US$610萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
38
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
US$12.2億
| US$1031萬 | 0.34% |
223,846
-9,925
| -4% | -US$44.9萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
39
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF Dec
DDFD
US$9848萬
| US$1021萬 | 0.33% |
510,851
-21,992
| -4% | -US$43.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
40
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$1018萬 | 0.33% |
26,952
-704
| -3% | -US$28.2萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
41
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$65.7億
| US$1013萬 | 0.33% |
123,020
+1,698
| +1% | +US$13.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
42
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$969萬 | 0.32% |
124,335
+88,103
| +243% | +US$688萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
43
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542億
| US$866萬 | 0.28% |
25,180
-259
| -1% | -US$8.64萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
44
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$865萬 | 0.28% |
98,451
+83,036
| +539% | +US$708萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
45
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$865萬 | 0.28% |
15,359
-2,259
| -13% | -US$138萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
46
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$841萬 | 0.28% |
67,429
+59,680
| +770% | +US$712萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
47
Innovator International Developed Power Buffer ETF September
ISEP
US$1.05億
| US$802萬 | 0.26% |
231,896
-10,234
| -4% | -US$34.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
48
Innovator International Developed Power Buffer ETF October
IOCT
US$1.91億
| US$802萬 | 0.26% |
216,854
-9,544
| -4% | -US$34.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
49
Innovator International Developed Power Buffer ETF March
IMAR
US$1.04億
| US$791萬 | 0.26% |
259,720
-11,051
| -4% | -US$33.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
50
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123億
| US$755萬 | 0.25% |
70,883
-442
| -0.6% | -US$4.7萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
相似基金
CFM
SageView Advisory Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，SageView Advisory Group持有637個部位，價值US$30.5億，較前一季的US$27.4億增加12%。 其前十大持股占投資組合的55%。
SageView Advisory Group的2026年第2季申報資料顯示有新增53項、增加179檔、減碼339檔持股和已平倉22筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF：共8,148股，價值US$104萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Russell 1000 Value ETF，估計金額為US$2096萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的82%，較前一季的82%上升，其次為科技和金融。
- SageView Advisory Group在2026年第2季最大筆買進的是State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF：共買進8,148股，價值US$104萬。
- SageView Advisory Group在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$3619萬。
- SageView Advisory Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Russell 1000 Value ETF，估計減持了US$2096萬。
- SageView Advisory Group於2026年第2季完全出清Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September，估計賣出金額為US$117萬。
- 在2026年第2季，SageView Advisory Group的投資組合規模為US$30.5億，前十大持股占55%。
- SageView Advisory Group在2026年第2季新增了53個部位，並平倉22個部位。
- SageView Advisory Group的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$30.5億。
根據SageView Advisory Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。