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SageView Advisory Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$30.5億
売買回転率
11.77%
推定1年リターン
18.61%
SageView Advisory Group is a retirement plan consulting firm that Randy Long started in 1989. It designs and runs 401(k), 403(b), 457, defined benefit and cash balance retirement plans, and later expanded from those retirement roots into wealth management. In August 2026, SageView changed its name to Creative Planning Institutional Advisors to match its affiliate Creative Planning, a nationwide firm that advises corporations and nonprofits on retirement plans.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.44%
1年予想リターン
+18.61%
3年間の予想リターン
+52.34%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$30.5億
運用資産残高の伸び率
+$3.15億
(+12%)
資金フロー
+$5254万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.72%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
55.05%
保有額
637
新規
53
買い増し
179
減少
339
解消
22
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$3619万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$3509万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$2198万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$1378万 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$949万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+$2096万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$1756万 |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+$1634万 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$964万 |
| 5 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+$891万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 82.22% |
| 2 | 情報技術 | 6.31% |
| 3 | 金融 | 2.15% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.04% |
| 5 | ヘルスケア | 1.8% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Amazon
AMZN
$2.88兆
| $1574万 | 0.52% |
66,025
-40
| -0.1% | -$1万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
27
Procter & Gamble
PG
$3936億
| $1350万 | 0.44% |
92,074
-16
| -0% | -$2,329 |
2024 Q2
8四半期
|
|
28
Eli Lilly
LLY
$1.29兆
| $1325万 | 0.43% |
11,047
-324
| -3% | -$33.1万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
29
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
$130億
| $1324万 | 0.43% |
100,084
+1,129
| +1% | +$14.4万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
30
JPMorgan Chase
JPM
$9193億
| $1244万 | 0.41% |
37,999
-402
| -1% | -$12.5万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
31
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $1197万 | 0.39% |
269,949
-11,821
| -4% | -$50.6万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
32
Cisco
CSCO
$3771億
| $1130万 | 0.37% |
96,233
+221
| +0.2% | +$2.31万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
33
Vanguard ESG US Corporate Bond ETF
VCEB
$12.2億
| $1114万 | 0.37% |
177,552
+2,083
| +1% | +$13.1万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
34
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $1096万 | 0.36% |
15,951
-129
| -0.8% | -$8.6万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
35
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October
DDFO
$1.02億
| $1086万 | 0.36% |
482,639
-19,266
| -4% | -$42.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
36
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
$10.3億
| $1067万 | 0.35% |
233,712
-10,066
| -4% | -$45.1万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
37
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$676億
| $1053万 | 0.34% |
127,351
+73,821
| +138% | +$610万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
38
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
$12.2億
| $1031万 | 0.34% |
223,846
-9,925
| -4% | -$44.9万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
39
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF Dec
DDFD
$9882万
| $1021万 | 0.33% |
510,851
-21,992
| -4% | -$43.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
40
Broadcom
AVGO
$1.66兆
| $1018万 | 0.33% |
26,952
-704
| -3% | -$28.2万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
41
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
$65.4億
| $1013万 | 0.33% |
123,020
+1,698
| +1% | +$13.5万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
42
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$465億
| $969万 | 0.32% |
124,335
+88,103
| +243% | +$688万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
43
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$536億
| $866万 | 0.28% |
25,180
-259
| -1% | -$8.64万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
44
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1830億
| $865万 | 0.28% |
98,451
+83,036
| +539% | +$708万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
45
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $865万 | 0.28% |
15,359
-2,259
| -13% | -$138万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
46
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$322億
| $841万 | 0.28% |
67,429
+59,680
| +770% | +$712万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
47
Innovator International Developed Power Buffer ETF September
ISEP
$1.06億
| $802万 | 0.26% |
231,896
-10,234
| -4% | -$34.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
48
Innovator International Developed Power Buffer ETF October
IOCT
$2.01億
| $802万 | 0.26% |
216,854
-9,544
| -4% | -$34.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
49
Innovator International Developed Power Buffer ETF March
IMAR
$1.05億
| $791万 | 0.26% |
259,720
-11,051
| -4% | -$33.2万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
50
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$133億
| $755万 | 0.25% |
70,883
-442
| -0.6% | -$4.7万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
類似するファンド
CFM
SageView Advisory Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、SageView Advisory Groupは637銘柄を保有し、保有額は$30.5億でした。前四半期の$27.4億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 55% を占めています。
SageView Advisory Groupの2026年第2四半期の報告書には、新規 53件、179件増加しました、339件減少、22件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETFで、保有株数は8,148株、評価額は$104万でした。 最も大きな売却はVanguard Russell 1000 Value ETFで、推定額は$2096万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち82%を占めています。前四半期の82%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- SageView Advisory Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETFで、株数は8,148株、評価額は$104万でした。
- SageView Advisory Groupは2026年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$3619万でした。
- SageView Advisory Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Russell 1000 Value ETFで、推定$2096万相当を減らしました。
- SageView Advisory Groupは2026年第2四半期にInnovator US Equity Ultra Buffer ETF Septemberの保有株をすべて売却し、売却額は推定$117万でした。
- 2026年第2四半期時点で、SageView Advisory Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$30.5億のポートフォリオの55%を占めています。
- SageView Advisory Groupは2026年第2四半期に新たに53件のポジションを取り、22件のポジションを解消しました。
- SageView Advisory Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$30.5億となりました。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のSageView Advisory Groupの 13F報告書 に基づいています。