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SageView Advisory Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$30.5억
회전율
11.77%
1년 추정 수익률
18.61%
SageView Advisory Group is a retirement plan consulting firm that Randy Long started in 1989. It designs and runs 401(k), 403(b), 457, defined benefit and cash balance retirement plans, and later expanded from those retirement roots into wealth management. In August 2026, SageView changed its name to Creative Planning Institutional Advisors to match its affiliate Creative Planning, a nationwide firm that advises corporations and nonprofits on retirement plans.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.44%
1년 예상 수익률
+18.61%
3년 예상 수익률
+52.34%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$30.5억
AUM 성장
+US$3.15억
(+12%)
자금 흐름
+US$5254만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.72%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.05%
보유액
637
신규
53
증가
179
축소
339
청산됨
22
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3619만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$3509만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$2198만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$1378만 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$949만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+US$2096만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1756만 |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$1634만 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$964만 |
| 5 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$891만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 82.22% |
| 2 | 정보기술 | 6.31% |
| 3 | 금융 | 2.15% |
| 4 | 산업재 | 2.04% |
| 5 | 헬스케어 | 1.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Amazon
AMZN
US$2.8조
| US$1574만 | 0.52% |
66,025
-40
| -0.1% | -US$1만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
27
Procter & Gamble
PG
US$3834억
| US$1350만 | 0.44% |
92,074
-16
| -0% | -US$2.33천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
28
Eli Lilly
LLY
US$1.21조
| US$1325만 | 0.43% |
11,047
-324
| -3% | -US$33.1만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
29
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$128억
| US$1324만 | 0.43% |
100,084
+1,129
| +1% | +US$14.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
30
JPMorgan Chase
JPM
US$8883억
| US$1244만 | 0.41% |
37,999
-402
| -1% | -US$12.5만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
31
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$477억
| US$1197만 | 0.39% |
269,949
-11,821
| -4% | -US$50.6만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
32
Cisco
CSCO
US$3700억
| US$1130만 | 0.37% |
96,233
+221
| +0.2% | +US$2.31만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
33
Vanguard ESG US Corporate Bond ETF
VCEB
US$12.2억
| US$1114만 | 0.37% |
177,552
+2,083
| +1% | +US$13.1만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
34
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$9959억
| US$1096만 | 0.36% |
15,951
-129
| -0.8% | -US$8.6만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
35
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October
DDFO
US$1.01억
| US$1086만 | 0.36% |
482,639
-19,266
| -4% | -US$42.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
36
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
US$10.2억
| US$1067만 | 0.35% |
233,712
-10,066
| -4% | -US$45.1만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
37
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$678억
| US$1053만 | 0.34% |
127,351
+73,821
| +138% | +US$610만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
38
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
US$12억
| US$1031만 | 0.34% |
223,846
-9,925
| -4% | -US$44.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
39
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF Dec
DDFD
US$9775만
| US$1021만 | 0.33% |
510,851
-21,992
| -4% | -US$43.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
40
Broadcom
AVGO
US$1.4조
| US$1018만 | 0.33% |
26,952
-704
| -3% | -US$28.2만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
41
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$63.8억
| US$1013만 | 0.33% |
123,020
+1,698
| +1% | +US$13.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
42
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$458억
| US$969만 | 0.32% |
124,335
+88,103
| +243% | +US$688만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
43
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$521억
| US$866만 | 0.28% |
25,180
-259
| -1% | -US$8.64만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
44
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1771억
| US$865만 | 0.28% |
98,451
+83,036
| +539% | +US$708만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
45
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.56조
| US$865만 | 0.28% |
15,359
-2,259
| -13% | -US$138만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
46
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$313억
| US$841만 | 0.28% |
67,429
+59,680
| +770% | +US$712만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
47
Innovator International Developed Power Buffer ETF September
ISEP
US$1.04억
| US$802만 | 0.26% |
231,896
-10,234
| -4% | -US$34.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
48
Innovator International Developed Power Buffer ETF October
IOCT
US$1.98억
| US$802만 | 0.26% |
216,854
-9,544
| -4% | -US$34.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
49
Innovator International Developed Power Buffer ETF March
IMAR
US$1.04억
| US$791만 | 0.26% |
259,720
-11,051
| -4% | -US$33.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
50
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$133억
| US$755만 | 0.25% |
70,883
-442
| -0.6% | -US$4.7만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
CFM
SageView Advisory Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, SageView Advisory Group 측은 US$30.5억 상당의 637개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$27.4억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55% 비중을 차지해요.
SageView Advisory Group의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 53개, 179개 증가, 339개 감소 및 22개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF 주식으로, 8,148주를 보유했으며 가치는 US$104만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Russell 1000 Value ETF 주식으로, 추정 금액은 US$2096만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 82% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 82%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- SageView Advisory Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF 주식으로, US$104만 상당의 8,148주를 매수했어요.
- SageView Advisory Group 측이 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3619만 규모예요.
- SageView Advisory Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Russell 1000 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$2096만예요.
- SageView Advisory Group 측은 2026년 2분기에 Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September 보유분을 전량 매도해 추정 US$117만 규모의 포지션을 정리했어요.
- SageView Advisory Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$30.5억 중 55% 비중을 차지해요.
- SageView Advisory Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 53개를 편입하고 22개를 청산했어요.
- SageView Advisory Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$30.5억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 SageView Advisory Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.