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SageView Advisory Group

SageView Advisory Group Portfolio-Positionen

AUM 3,05 Mrd. $ Umschlag 11,77 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,34 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,05 Mrd. $
AUM-Wachstum
+315 Mio. $
Kapitalfluss
+52,5 Mio. $
Kapitalfluss %
1,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,05 %
Position
637
Neu
53
Aufgestockt
179
Reduziert
339
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+36,2 Mio. $
2
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+35,1 Mio. $
3
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+22 Mio. $
4
SPMD-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
+13,8 Mio. $
5
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+9,49 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VONV-Symbol
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
+21 Mio. $
2
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+17,6 Mio. $
3
VONG-Symbol
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
+16,3 Mio. $
4
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+9,6 Mio. $
5
IAGG-Symbol
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
+8,91 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 82,22 %
2 Technologie 6,31 %
3 Finanzwesen 2,15 %
4 Industrie 2,04 %
5 Gesundheitswesen 1,8 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMZN-Symbol
26
Amazon
AMZN
2,73 Bio. $
15,7 Mio. $ 0,52 %
66.025
-40
-0,1 % -10.040 $
2022 Q4
14 Quartale
PG-Symbol
27
Procter & Gamble
PG
369 Mrd. $
13,5 Mio. $ 0,44 %
92.074
-16
-0 % -2.329 $
2024 Q2
8 Quartale
LLY-Symbol
28
Eli Lilly
LLY
1,15 Bio. $
13,3 Mio. $ 0,43 %
11.047
-324
-3 % -331.043 $
2022 Q4
14 Quartale
ESGV-Symbol
29
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,5 Mrd. $
13,2 Mio. $ 0,43 %
100.084
+1.129
+1 % +143.954 $
2023 Q4
10 Quartale
JPM-Symbol
30
JPMorgan Chase
JPM
904 Mrd. $
12,4 Mio. $ 0,41 %
37.999
-402
-1 % -124.840 $
2024 Q2
8 Quartale
DFAC-Symbol
31
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
49,4 Mrd. $
12 Mio. $ 0,39 %
269.949
-11.821
-4 % -505.739 $
2022 Q4
14 Quartale
CSCO-Symbol
32
Cisco
CSCO
432 Mrd. $
11,3 Mio. $ 0,37 %
96.233
+221
+0,2 % +23.112 $
2022 Q4
14 Quartale
VCEB-Symbol
33
Vanguard ESG US Corporate Bond ETF
VCEB
1,22 Mrd. $
11,1 Mio. $ 0,37 %
177.552
+2.083
+1 % +130.797 $
2024 Q3
7 Quartale
VOO-Symbol
34
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
11 Mio. $ 0,36 %
15.951
-129
-0,8 % -85.996 $
2022 Q4
14 Quartale
DDFO-Symbol
35
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October
DDFO
102 Mio. $
10,9 Mio. $ 0,36 %
482.639
-19.266
-4 % -427.879 $
2025 Q4
2 Quartale
PAUG-Symbol
36
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
1,05 Mrd. $
10,7 Mio. $ 0,35 %
233.712
-10.066
-4 % -451.158 $
2024 Q2
8 Quartale
VCIT-Symbol
37
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,5 Mrd. $
10,5 Mio. $ 0,34 %
127.351
+73.821
+138 % +6,1 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
PSEP-Symbol
38
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
1,23 Mrd. $
10,3 Mio. $ 0,34 %
223.846
-9.925
-4 % -449.141 $
2025 Q3
3 Quartale
DDFD-Symbol
39
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF Dec
DDFD
99 Mio. $
10,2 Mio. $ 0,33 %
510.851
-21.992
-4 % -433.264 $
2025 Q4
2 Quartale
AVGO-Symbol
40
Broadcom
AVGO
1,66 Bio. $
10,2 Mio. $ 0,33 %
26.952
-704
-3 % -282.273 $
2022 Q4
14 Quartale
VSGX-Symbol
41
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
6,61 Mrd. $
10,1 Mio. $ 0,33 %
123.020
+1.698
+1 % +134.703 $
2023 Q4
10 Quartale
BSV-Symbol
42
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
9,7 Mio. $ 0,32 %
124.335
+88.103
+243 % +6,88 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
VV-Symbol
43
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,7 Mrd. $
8,66 Mio. $ 0,28 %
25.180
-259
-1 % -86.401 $
2024 Q2
8 Quartale
SPYM-Symbol
44
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
184 Mrd. $
8,65 Mio. $ 0,28 %
98.451
+83.036
+539 % +7,08 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
META-Symbol
45
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
8,65 Mio. $ 0,28 %
15.359
-2.259
-13 % -1,38 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
AVUV-Symbol
46
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
31,9 Mrd. $
8,41 Mio. $ 0,28 %
67.429
+59.680
+770 % +7,12 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
ISEP-Symbol
47
Innovator International Developed Power Buffer ETF September
ISEP
108 Mio. $
8,02 Mio. $ 0,26 %
231.896
-10.234
-4 % -347.864 $
2024 Q4
6 Quartale
IOCT-Symbol
48
Innovator International Developed Power Buffer ETF October
IOCT
197 Mio. $
8,02 Mio. $ 0,26 %
216.854
-9.544
-4 % -347.194 $
2024 Q4
6 Quartale
IMAR-Symbol
49
Innovator International Developed Power Buffer ETF March
IMAR
104 Mio. $
7,91 Mio. $ 0,26 %
259.720
-11.051
-4 % -332.293 $
2026 Q1
1 Quartal
SUB-Symbol
50
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
13,1 Mrd. $
7,55 Mio. $ 0,25 %
70.883
-442
-0,6 % -47.047 $
2024 Q3
7 Quartale
1
2
3 4 5

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Hirtle Callaghan & Co
Hirtle Callaghan & Co West Conshohocken, Pennsylvania 3,04 Mrd. $ AUM 21,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SBI Okasan Asset Management
SBI Okasan Asset Management Tokyo, Japan 3,04 Mrd. $ AUM
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Portfolio-Rückblick von SageView Advisory Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt SageView Advisory Group 637 Positionen im Wert von 3,05 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 2,74 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

Die Meldung von SageView Advisory Group für Q2 2026 weist 53 neu, 179 erhöht, 339 reduziert und 22 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF: 8.148 Aktien im Wert von 1,04 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Russell 1000 Value ETF mit einem geschätzten Wert von 21 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 82 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 82 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von SageView Advisory Group im Q2 2026 war State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF: 8.148 Aktien im Wert von 1,04 Mio. $.
  • SageView Advisory Group hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 36,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von SageView Advisory Group im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Russell 1000 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 21 Mio. $.
  • SageView Advisory Group hat seine Position in Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,17 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von SageView Advisory Group machen im Q2 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,05 Mrd. $ aus.
  • SageView Advisory Group eröffnete 53 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von SageView Advisory Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 3,05 Mrd. $.

Auf Grundlage der von SageView Advisory Group für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .