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Belpointe Asset Management

Belpointe Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 3,06 Mrd. $ Umschlag 24,48 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,11 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+96,42 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,06 Mrd. $
AUM-Wachstum
+321 Mio. $
Kapitalfluss
+23,7 Mio. $
Kapitalfluss %
0,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
21,4 %
Position
1.246
Neu
180
Aufgestockt
485
Reduziert
397
Geschlossen
125
Durchschnittliche Haltedauer
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CGGO-Symbol
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
+9,35 Mio. $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+5,31 Mio. $
3
SNTH-Symbol
MRP SynthEquity ETF
SNTH
+5,31 Mio. $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+5,29 Mio. $
5
NDOW-Symbol
Anydrus Advantage ETF
NDOW
+4,65 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+31,4 Mio. $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+13,9 Mio. $
3
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+13,3 Mio. $
4
PLGI-Symbol
PL Growth and Income ETF
PLGI
+8,07 Mio. $
5
SPHY-Symbol
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
+6,93 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 63,65 %
2 Technologie 12,87 %
3 Finanzwesen 4,49 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 3,56 %
5 Industrie 3,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQ-Symbol
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
91,7 Mio. $ 2,99 %
124.463
-20.201
-14 % -13,9 Mio. $
2017 Q3
35 Quartale
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
89,1 Mio. $ 2,91 %
119.286
-43.273
-27 % -31,4 Mio. $
2017 Q3
35 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
79,5 Mio. $ 2,6 %
397.385
+25.742
+7 % +5,29 Mio. $
2017 Q3
35 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
74,4 Mio. $ 2,43 %
256.991
-1.577
-0,6 % -451.079 $
2017 Q3
35 Quartale
NDOW-Symbol
5
Anydrus Advantage ETF
NDOW
68 Mio. $
67 Mio. $ 2,19 %
2.262.775
+160.108
+8 % +4,65 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
SCHG-Symbol
6
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
63,8 Mio. $ 2,08 %
1.885.406
+21.121
+1 % +699.893 $
2019 Q3
27 Quartale
NELS-Symbol
7
Nelson Select ETF
NELS
58,4 Mio. $
53,4 Mio. $ 1,75 %
1.859.268
+146.516
+9 % +4,04 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
PLGI-Symbol
8
PL Growth and Income ETF
PLGI
53,8 Mio. $
50 Mio. $ 1,63 %
2.064.467
-326.771
-14 % -8,07 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VOO-Symbol
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
43,6 Mio. $ 1,43 %
63.511
+7.963
+14 % +5,31 Mio. $
2019 Q2
28 Quartale
AMZN-Symbol
10
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
42,7 Mio. $ 1,39 %
179.087
+2.813
+2 % +706.086 $
2017 Q3
35 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
38,6 Mio. $ 1,26 %
103.563
+5.995
+6 % +2,43 Mio. $
2017 Q3
35 Quartale
SCHX-Symbol
12
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
38,6 Mio. $ 1,26 %
1.311.273
-31.769
-2 % -907.173 $
2024 Q2
8 Quartale
RTRE-Symbol
13
Rareview Total Return Bond ETF
RTRE
61,3 Mio. $
38,3 Mio. $ 1,25 %
1.533.269
+117.120
+8 % +2,92 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
IVV-Symbol
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
35,7 Mio. $ 1,17 %
47.706
-1.053
-2 % -766.791 $
2019 Q2
28 Quartale
FNDX-Symbol
15
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
35,7 Mio. $ 1,17 %
1.148.343
+3.927
+0,3 % +118.513 $
2025 Q1
5 Quartale
RSEE-Symbol
16
Rareview Systematic Equity ETF
RSEE
80 Mio. $
35,6 Mio. $ 1,16 %
899.520
-42.499
-5 % -1,6 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
VUG-Symbol
17
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
33,4 Mio. $ 1,09 %
387.547
-11.645
-3 % -979.844 $
2019 Q2
28 Quartale
DGRW-Symbol
18
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
31,3 Mio. $ 1,02 %
327.342
-5.612
-2 % -530.202 $
2025 Q2
4 Quartale
GOOGL-Symbol
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
28,7 Mio. $ 0,94 %
80.255
+108
+0,1 % +38.876 $
2019 Q2
28 Quartale
SCHF-Symbol
20
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
28,2 Mio. $ 0,92 %
1.019.054
+19.416
+2 % +523.434 $
2024 Q2
8 Quartale
BMI-Symbol
21
Badger Meter
BMI
3,67 Mrd. $
26,6 Mio. $ 0,87 %
178.964
+4
+0 % +523 $
2018 Q4
30 Quartale
SPYM-Symbol
22
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
24,1 Mio. $ 0,79 %
273.983
+42.391
+18 % +3,62 Mio. $
2019 Q3
27 Quartale
IJR-Symbol
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
23,8 Mio. $ 0,78 %
160.590
+14.633
+10 % +2,01 Mio. $
2019 Q2
28 Quartale
META-Symbol
24
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
22,8 Mio. $ 0,75 %
40.520
+5.662
+16 % +3,46 Mio. $
2017 Q3
35 Quartale
SNTH-Symbol
25
MRP SynthEquity ETF
SNTH
250 Mio. $
20,9 Mio. $ 0,68 %
702.010
+182.108
+35 % +5,31 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Sowell Financial Services
Sowell Financial Services North Little Rock, Arkansas 3,06 Mrd. $ AUM 30,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Western Wealth Management
Western Wealth Management Golden, Colorado 3,06 Mrd. $ AUM 26,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital International
Capital International Los Angeles, California 3,06 Mrd. $ AUM 33,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SageView Advisory Group
SageView Advisory Group Newport Beach, California 3,05 Mrd. $ AUM 18,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Patient Capital Management
Patient Capital Management Baltimore, Maryland 3,05 Mrd. $ AUM 42,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DV Trading
DV Trading Chicago, Illinois 3,05 Mrd. $ AUM
HC
Henshaw Capital Woburn, Massachusetts 3,07 Mrd. $ AUM 40,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFM
Comprehensive Financial Management Los Gatos, California 3,05 Mrd. $ AUM 1,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Belpointe Asset Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Belpointe Asset Management 1.246 Positionen im Wert von 3,06 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 2,74 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Belpointe Asset Management für Q2 2026 weist 180 neu, 485 erhöht, 397 reduziert und 125 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF: 117.340 Aktien im Wert von 4,36 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 31,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Belpointe Asset Management im Q2 2026 war Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF: 117.340 Aktien im Wert von 4,36 Mio. $.
  • Belpointe Asset Management hat seine Position in Capital Group Global Growth Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,35 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Belpointe Asset Management im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 31,4 Mio. $.
  • Belpointe Asset Management hat seine Position in Ameren im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,04 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Belpointe Asset Management machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,06 Mrd. $ aus.
  • Belpointe Asset Management eröffnete 180 neue Positionen und schloss 125 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Belpointe Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 3,06 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Belpointe Asset Management für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .