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Belpointe Asset Management 投資組合持股
AUM
US$30.6億
週轉率
24.48%
1年估算報酬率
23.82%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.74%
1年估算報酬率
+23.82%
3年估算報酬率
+80.11%
5年估算報酬率
+96.42%
10年估算報酬率
–
AUM
US$30.6億
AUM 成長
+US$3.21億
(+12%)
資金流向
+US$2367萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.77%
前10大持股比重
前十大持股占比
21.4%
持股
1,246
新
180
增持
485
減碼
397
已平倉
125
平均持有時間
2.7
年
前10名平均持有時間
3.1
年
前20名平均持有期間
3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
|
+US$935萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$531萬 |
| 3 |
MRP SynthEquity ETF
SNTH
|
+US$531萬 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$529萬 |
| 5 |
Anydrus Advantage ETF
NDOW
|
+US$465萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3137萬 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1390萬 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1327萬 |
| 4 |
PL Growth and Income ETF
PLGI
|
+US$807萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+US$693萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 63.65% |
| 2 | 科技 | 12.87% |
| 3 | 金融 | 4.49% |
| 4 | 非必需消費品 | 3.56% |
| 5 | 工業 | 3.49% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$9165萬 | 2.99% |
124,463
-20,201
| -14% | -US$1390萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$8908萬 | 2.91% |
119,286
-43,273
| -27% | -US$3137萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$7951萬 | 2.6% |
397,385
+25,742
| +7% | +US$529萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$7436萬 | 2.43% |
256,991
-1,577
| -0.6% | -US$45.1萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
|
5
Anydrus Advantage ETF
NDOW
US$6800萬
| US$6698萬 | 2.19% |
2,262,775
+160,108
| +8% | +US$465萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
6
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$6380萬 | 2.08% |
1,885,406
+21,121
| +1% | +US$70萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
7
Nelson Select ETF
NELS
US$5840萬
| US$5341萬 | 1.75% |
1,859,268
+146,516
| +9% | +US$404萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
8
PL Growth and Income ETF
PLGI
US$5385萬
| US$4996萬 | 1.63% |
2,064,467
-326,771
| -14% | -US$807萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$4362萬 | 1.43% |
63,511
+7,963
| +14% | +US$531萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$4268萬 | 1.39% |
179,087
+2,813
| +2% | +US$70.6萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$3863萬 | 1.26% |
103,563
+5,995
| +6% | +US$243萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
12
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$3859萬 | 1.26% |
1,311,273
-31,769
| -2% | -US$90.7萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
13
Rareview Total Return Bond ETF
RTRE
US$6130萬
| US$3832萬 | 1.25% |
1,533,269
+117,120
| +8% | +US$292萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$3573萬 | 1.17% |
47,706
-1,053
| -2% | -US$76.7萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
15
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281億
| US$3571萬 | 1.17% |
1,148,343
+3,927
| +0.3% | +US$11.9萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
16
Rareview Systematic Equity ETF
RSEE
US$7999萬
| US$3558萬 | 1.16% |
899,520
-42,499
| -5% | -US$160萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
17
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$3338萬 | 1.09% |
387,547
-11,645
| -3% | -US$98萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
18
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171億
| US$3130萬 | 1.02% |
327,342
-5,612
| -2% | -US$53萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$2868萬 | 0.94% |
80,255
+108
| +0.1% | +US$3.89萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
20
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$2823萬 | 0.92% |
1,019,054
+19,416
| +2% | +US$52.3萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
21
Badger Meter
BMI
US$36.7億
| US$2655萬 | 0.87% |
178,964
+4
| +0% | +US$523 |
2018 Q4
30個季度
|
|
22
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$2408萬 | 0.79% |
273,983
+42,391
| +18% | +US$362萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$2382萬 | 0.78% |
160,590
+14,633
| +10% | +US$201萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$2283萬 | 0.75% |
40,520
+5,662
| +16% | +US$346萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
|
25
MRP SynthEquity ETF
SNTH
US$2.5億
| US$2087萬 | 0.68% |
702,010
+182,108
| +35% | +US$531萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
HC
CFM
Belpointe Asset Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Belpointe Asset Management持有1,246個部位，價值US$30.6億，較前一季的US$27.4億增加12%。 其前十大持股占投資組合的21%。
Belpointe Asset Management的2026年第2季申報資料顯示有新增180項、增加485檔、減碼397檔持股和已平倉125筆個持倉部位。 其最大的新持股是Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF：共117,340股，價值US$436萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$3137萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產64%，低於前一季的65%，其次為科技和金融。
- Belpointe Asset Management在2026年第2季最大筆買進的是Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF：共買進117,340股，價值US$436萬。
- Belpointe Asset Management在2026年第2季增持Capital Group Global Growth Equity ETF的幅度最大，估計增加US$935萬。
- Belpointe Asset Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$3137萬。
- Belpointe Asset Management於2026年第2季完全出清Ameren，估計賣出金額為US$604萬。
- 在2026年第2季，Belpointe Asset Management的投資組合規模為US$30.6億，前十大持股占21%。
- Belpointe Asset Management在2026年第2季新增了180個部位，並平倉125個部位。
- Belpointe Asset Management的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$30.6億。
根據Belpointe Asset Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月31日提交。