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Private Management Group 投資組合持股
AUM
US$38億
週轉率
9.09%
1年估算報酬率
23.19%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.31%
1年估算報酬率
+23.19%
3年估算報酬率
+62.2%
5年估算報酬率
+76.01%
10年估算報酬率
+322.35%
AUM
US$38億
AUM 成長
+US$3.24億
(+9.3%)
資金流向
+US$6038萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
15.26%
持股
330
新
20
增持
91
減碼
150
已平倉
10
平均持有時間
3.6
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Global Net Lease
GNL
|
+US$3060萬 |
| 2 |
Prospect Capital
PSEC
|
+US$1724萬 |
| 3 |
Carlyle Group
CG
|
+US$1237萬 |
| 4 |
Shift4
FOUR
|
+US$1215萬 |
| 5 |
Cable One
CABO
|
+US$1125萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
DigitalBridge
DBRG
|
+US$2579萬 |
| 2 |
Vestis
VSTS
|
+US$1205萬 |
| 3 |
Darling Ingredients
DAR
|
+US$1019萬 |
| 4 |
SiriusPoint
SPNT
|
+US$926萬 |
| 5 |
California Resources
CRC
|
+US$836萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 26.93% |
| 2 | 不動產 | 13.88% |
| 3 | 非必需消費品 | 12.52% |
| 4 | 醫療保健 | 9.07% |
| 5 | 必需消費品 | 7.61% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$7428萬 | 1.96% |
148,451
-451
| -0.3% | -US$21.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2
Americold
COLD
US$39.5億
| US$7357萬 | 1.94% |
4,679,920
-99,591
| -2% | -US$137萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
3
SiriusPoint
SPNT
US$29.2億
| US$7220萬 | 1.9% |
3,008,267
-404,278
| -12% | -US$926萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
4
State Street
STT
US$455億
| US$5556萬 | 1.46% |
327,584
-3,714
| -1% | -US$57.3萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
5
Valero Energy
VLO
US$1280億
| US$5500萬 | 1.45% |
211,196
-7,975
| -4% | -US$196萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
6
Vornado Realty Trust
VNO
US$61.5億
| US$5147萬 | 1.36% |
1,309,579
+6,103
| +0.5% | +US$19.7萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
7
Organon & Co
OGN
US$36.1億
| US$5067萬 | 1.33% |
3,742,161
-631,947
| -14% | -US$756萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
8
Keurig Dr Pepper
KDP
US$471億
| US$4998萬 | 1.32% |
1,527,134
-1,308
| -0.1% | -US$3.81萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
9
Goldman Sachs BDC
GSBD
US$9.8億
| US$4909萬 | 1.29% |
5,178,638
+175,284
| +4% | +US$163萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
10
Prospect Capital
PSEC
US$8.54億
| US$4744萬 | 1.25% |
20,534,804
+6,999,513
| +52% | +US$1724萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
Sonoco
SON
US$49.2億
| US$4723萬 | 1.24% |
838,146
-17,601
| -2% | -US$90.3萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
12
Oaktree Specialty Lending
OCSL
US$10.2億
| US$4620萬 | 1.22% |
3,869,484
+147,990
| +4% | +US$179萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
13
Flagstar Bank National Association
FLG
US$46億
| US$4588萬 | 1.21% |
3,070,840
-26,073
| -0.8% | -US$37萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
14
Bank of New York Mellon
BNY
US$972億
| US$4552萬 | 1.2% |
314,802
-2,361
| -0.7% | -US$32.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
15
Global Payments
GPN
US$221億
| US$4443萬 | 1.17% |
612,322
+133,415
| +28% | +US$919萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
16
Blue Owl Capital
OBDC
US$49.9億
| US$4410萬 | 1.16% |
4,056,747
+212,119
| +6% | +US$237萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
Comcast
CMCSA
US$777億
| US$4329萬 | 1.14% |
1,763,449
+290,111
| +20% | +US$749萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
18
Park Hotels & Resorts
PK
US$32億
| US$4324萬 | 1.14% |
3,034,061
-146,636
| -5% | -US$179萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
19
Verizon
VZ
US$1861億
| US$4240萬 | 1.12% |
1,001,338
+1,397
| +0.1% | +US$6.55萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
20
Albertsons Companies
ACI
US$63.5億
| US$4190萬 | 1.1% |
3,096,508
+697,180
| +29% | +US$1116萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
21
LKQ Corp
LKQ
US$56.2億
| US$4118萬 | 1.08% |
1,564,152
+244,141
| +18% | +US$678萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
22
Barings BDC
BBDC
US$8.84億
| US$4072萬 | 1.07% |
4,779,724
+479,536
| +11% | +US$412萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
23
Carlyle Group
CG
US$130億
| US$4021萬 | 1.06% |
954,767
+263,342
| +38% | +US$1237萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
24
Darling Ingredients
DAR
US$96.8億
| US$3812萬 | 1% |
697,854
-170,826
| -20% | -US$1019萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
25
Jefferies Financial Group
JEF
US$103億
| US$3763萬 | 0.99% |
752,918
-3,141
| -0.4% | -US$16.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
Private Management Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Private Management Group持有330個部位，價值US$38億，較前一季的US$34.7億增加9.3%。 其前十大持股占投資組合的15%。
Private Management Group的2026年第2季申報資料顯示有新增20項、增加91檔、減碼150檔持股和已平倉10筆個持倉部位。 其最大的新持股是Global Net Lease：共3,272,383股，價值US$2926萬。 最大的一筆賣出是DigitalBridge，估計金額為US$2579萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產27%，低於前一季的27%，其次為不動產和非必需消費品。
- Private Management Group在2026年第2季最大筆買進的是Global Net Lease：共買進3,272,383股，價值US$2926萬。
- Private Management Group在2026年第2季增持Prospect Capital的幅度最大，估計增加US$1724萬。
- Private Management Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是DigitalBridge，估計減持了US$2579萬。
- Private Management Group於2026年第2季完全出清MarineMax，估計賣出金額為US$167萬。
- 在2026年第2季，Private Management Group的投資組合規模為US$38億，前十大持股占15%。
- Private Management Group在2026年第2季新增了20個部位，並平倉10個部位。
- Private Management Group的投資組合價值較前一季上升9.3%，達到US$38億。
根據Private Management Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月31日提交。