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Private Management Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$38억
회전율
9.09%
1년 추정 수익률
23.19%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.31%
1년 예상 수익률
+23.19%
3년 예상 수익률
+62.2%
5년 예상 수익률
+76.01%
10년 예상 수익률
+322.35%
AUM
US$38억
AUM 성장
+US$3.24억
(+9.3%)
자금 흐름
+US$6038만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
15.26%
보유액
330
신규
20
증가
91
축소
150
청산됨
10
평균 보유 기간
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Global Net Lease
GNL
|
+US$3060만 |
| 2 |
Prospect Capital
PSEC
|
+US$1724만 |
| 3 |
Carlyle Group
CG
|
+US$1237만 |
| 4 |
Shift4
FOUR
|
+US$1215만 |
| 5 |
Cable One
CABO
|
+US$1125만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DigitalBridge
DBRG
|
+US$2579만 |
| 2 |
Vestis
VSTS
|
+US$1205만 |
| 3 |
Darling Ingredients
DAR
|
+US$1019만 |
| 4 |
SiriusPoint
SPNT
|
+US$926만 |
| 5 |
California Resources
CRC
|
+US$836만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 26.93% |
| 2 | 부동산 | 13.88% |
| 3 | 임의소비재 | 12.52% |
| 4 | 건강관리 | 9.07% |
| 5 | 필수소비재 | 7.61% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$7428만 | 1.96% |
148,451
-451
| -0.3% | -US$21.7만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2
Americold
COLD
US$39.5억
| US$7357만 | 1.94% |
4,679,920
-99,591
| -2% | -US$137만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
3
SiriusPoint
SPNT
US$29.2억
| US$7220만 | 1.9% |
3,008,267
-404,278
| -12% | -US$926만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
4
State Street
STT
US$455억
| US$5556만 | 1.46% |
327,584
-3,714
| -1% | -US$57.3만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
5
Valero Energy
VLO
US$1280억
| US$5500만 | 1.45% |
211,196
-7,975
| -4% | -US$196만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
6
Vornado Realty Trust
VNO
US$61.5억
| US$5147만 | 1.36% |
1,309,579
+6,103
| +0.5% | +US$19.7만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
7
Organon & Co
OGN
US$36.1억
| US$5067만 | 1.33% |
3,742,161
-631,947
| -14% | -US$756만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
8
Keurig Dr Pepper
KDP
US$471억
| US$4998만 | 1.32% |
1,527,134
-1,308
| -0.1% | -US$3.81만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
9
Goldman Sachs BDC
GSBD
US$9.8억
| US$4909만 | 1.29% |
5,178,638
+175,284
| +4% | +US$163만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
10
Prospect Capital
PSEC
US$8.54억
| US$4744만 | 1.25% |
20,534,804
+6,999,513
| +52% | +US$1724만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
Sonoco
SON
US$49.2억
| US$4723만 | 1.24% |
838,146
-17,601
| -2% | -US$90.3만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
12
Oaktree Specialty Lending
OCSL
US$10.2억
| US$4620만 | 1.22% |
3,869,484
+147,990
| +4% | +US$179만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
13
Flagstar Bank National Association
FLG
US$46억
| US$4588만 | 1.21% |
3,070,840
-26,073
| -0.8% | -US$37만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
14
Bank of New York Mellon
BNY
US$972억
| US$4552만 | 1.2% |
314,802
-2,361
| -0.7% | -US$32.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
15
Global Payments
GPN
US$221억
| US$4443만 | 1.17% |
612,322
+133,415
| +28% | +US$919만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
16
Blue Owl Capital
OBDC
US$49.9억
| US$4410만 | 1.16% |
4,056,747
+212,119
| +6% | +US$237만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$4329만 | 1.14% |
1,763,449
+290,111
| +20% | +US$749만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
18
Park Hotels & Resorts
PK
US$32억
| US$4324만 | 1.14% |
3,034,061
-146,636
| -5% | -US$179만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
19
Verizon
VZ
US$1861억
| US$4240만 | 1.12% |
1,001,338
+1,397
| +0.1% | +US$6.55만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
20
Albertsons Companies
ACI
US$63.5억
| US$4190만 | 1.1% |
3,096,508
+697,180
| +29% | +US$1116만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
21
LKQ Corp
LKQ
US$56.2억
| US$4118만 | 1.08% |
1,564,152
+244,141
| +18% | +US$678만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
22
Barings BDC
BBDC
US$8.84억
| US$4072만 | 1.07% |
4,779,724
+479,536
| +11% | +US$412만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
23
Carlyle Group
CG
US$130억
| US$4021만 | 1.06% |
954,767
+263,342
| +38% | +US$1237만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
24
Darling Ingredients
DAR
US$96.8억
| US$3812만 | 1% |
697,854
-170,826
| -20% | -US$1019만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
25
Jefferies Financial Group
JEF
US$103억
| US$3763만 | 0.99% |
752,918
-3,141
| -0.4% | -US$16.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
Private Management Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Private Management Group는 US$38억 상당의 330개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$34.7억에서 9.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15%를 차지해요.
Private Management Group의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 20개, 91개 증가, 150개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Global Net Lease으로, 3,272,383주를 보유했으며 가치는 US$2926만였어요. 가장 큰 매도 종목은 DigitalBridge으로, 추정 금액은 US$2579만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 27%에서 27%로 줄었습니다. 그다음은 부동산와 임의소비재입니다.
- Private Management Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Global Net Lease으로, US$2926만 상당의 3,272,383주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Prospect Capital 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Private Management Group로, 추정 증가액은 US$1724만 규모예요.
- Private Management Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 DigitalBridge이며, 추정 감소액은 US$2579만예요.
- Private Management Group는 2026년 2분기에 MarineMax 보유분을 전량 매도해 추정 US$167만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Private Management Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$38억 중 15%를 차지해요.
- Private Management Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Private Management Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.3% 상승해 US$38억에 이르렀어요.
2026년 7월 31일에 제출된 Private Management Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.