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Bragg Financial Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$37.4억
회전율
6.15%
1년 추정 수익률
39.87%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.03%
1년 예상 수익률
+39.87%
3년 예상 수익률
+101.19%
5년 예상 수익률
+121.56%
10년 예상 수익률
+424.11%
AUM
US$37.4억
AUM 성장
+US$5.75억
(+18%)
자금 흐름
+US$4091만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.58%
보유액
374
신규
12
증가
135
축소
167
청산됨
11
평균 보유 기간
7.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vontier
VNT
|
+US$3910만 |
| 2 |
UGI
UGI
|
+US$1451만 |
| 3 |
Unitil
UTL
|
+US$1264만 |
| 4 |
JBT Marel
JBTM
|
+US$1257만 |
| 5 |
Bank of N.T. Butterfield & Son
NTB
|
+US$1218만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vishay Intertechnology
VSH
|
+US$3758만 |
| 2 |
CSG Systems International
CSGS
|
+US$2712만 |
| 3 |
Fabrinet
FN
|
+US$1658만 |
| 4 |
Synaptics
SYNA
|
+US$1352만 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$1096만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 29.06% |
| 2 | 기타 | 16.1% |
| 3 | 금융 | 14.26% |
| 4 | 산업재 | 10.47% |
| 5 | 임의소비재 | 8.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$1.04억 | 2.78% |
143,808
-5,158
| -3% | -US$238만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$8700만 | 2.33% |
300,663
-778
| -0.3% | -US$22.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
3
TD Synnex
SNX
US$197억
| US$7346만 | 1.97% |
274,794
-39,790
| -13% | -US$959만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$7063만 | 1.89% |
290,690
-5,670
| -2% | -US$132만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$6483만 | 1.73% |
173,801
+3,371
| +2% | +US$136만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$6314만 | 1.69% |
178,691
-2,309
| -1% | -US$82.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
7
Corning
GLW
US$1137억
| US$6055만 | 1.62% |
237,059
-14,201
| -6% | -US$258만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
8
UGI
UGI
US$82.4억
| US$5983만 | 1.6% |
1,732,179
+410,474
| +31% | +US$1451만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
9
Arrow Electronics
ARW
US$109억
| US$5733만 | 1.53% |
268,624
+427
| +0.2% | +US$8.52만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
10
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$5374만 | 1.44% |
92,512
-5,777
| -6% | -US$237만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221억
| US$5117만 | 1.37% |
139,930
+2,002
| +1% | +US$68.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
12
Vishay Intertechnology
VSH
US$42.5억
| US$5035만 | 1.35% |
936,226
-918,615
| -50% | -US$3758만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
13
RLI Corp
RLI
US$56억
| US$5010만 | 1.34% |
848,126
+37,008
| +5% | +US$199만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
14
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$114억
| US$4588만 | 1.23% |
606,182
+380
| +0.1% | +US$2.87만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
15
ServisFirst Bancshares
SFBS
US$43억
| US$4509만 | 1.21% |
1,039,460
+157,792
| +18% | +US$623만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
16
New Jersey Resources
NJR
US$53억
| US$4503만 | 1.2% |
803,472
+50,039
| +7% | +US$280만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
17
JBT Marel
JBTM
US$54.1억
| US$4501만 | 1.2% |
310,432
+97,083
| +46% | +US$1257만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
18
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$4473만 | 1.2% |
118,404
+1,753
| +2% | +US$70.3만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
19
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$3987만 | 1.07% |
339,458
-10,647
| -3% | -US$111만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
20
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$3956만 | 1.06% |
459,273
+1,275
| +0.3% | +US$10.7만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
21
Oshkosh
OSK
US$78.4억
| US$3947만 | 1.06% |
257,195
-203
| -0.1% | -US$2.86만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
22
CNO Financial Group
CNO
US$50.6억
| US$3946만 | 1.06% |
774,053
+40,407
| +6% | +US$188만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
23
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$3817만 | 1.02% |
446,466
+8,142
| +2% | +US$68.2만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
24
Littelfuse
LFUS
US$96.7억
| US$3743만 | 1% |
82,212
-17,836
| -18% | -US$772만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$3685만 | 0.99% |
184,191
+19,842
| +12% | +US$408만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
유사한 펀드
FAM
MIM
SAI
OH
Bragg Financial Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Bragg Financial Advisors는 US$37.4억 상당의 374개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$31.6억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
Bragg Financial Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 135개 증가, 167개 감소 및 11개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vontier으로, 1,224,163주를 보유했으며 가치는 US$3550만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vishay Intertechnology으로, 추정 금액은 US$3758만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 29%로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 금융 순이에요.
- Bragg Financial Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vontier으로, US$3550만 상당의 1,224,163주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 UGI 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Bragg Financial Advisors로, 추정 증가액은 US$1451만 규모예요.
- Bragg Financial Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vishay Intertechnology이며, 추정 감소액은 US$3758만예요.
- Bragg Financial Advisors는 2026년 2분기에 CSG Systems International 보유분을 전량 매도해 추정 US$2712만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bragg Financial Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$37.4억 중 19%를 차지해요.
- Bragg Financial Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Bragg Financial Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$37.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Bragg Financial Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.