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Geneva Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$43.6억
회전율
2.48%
1년 추정 수익률
17.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.7%
1년 예상 수익률
+17.81%
3년 예상 수익률
+59.44%
5년 예상 수익률
+75.65%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$43.6억
AUM 성장
-US$3.44억
(-7.3%)
자금 흐름
-US$9.14억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-20.96%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.26%
보유액
121
신규
1
증가
15
축소
103
청산됨
2
평균 보유 기간
6.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HEICO Corp Class A
HEI.A
|
+US$718만 |
| 2 |
UL Solutions
ULS
|
+US$624만 |
| 3 |
Crane Co
CR
|
+US$615만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$565만 |
| 5 |
Cognex
CGNX
|
+US$454만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Onto Innovation
ONTO
|
+US$6205만 |
| 2 |
Aaon
AAON
|
+US$6098만 |
| 3 |
ESCO Technologies
ESE
|
+US$5549만 |
| 4 |
RBC Bearings
RBC
|
+US$5158만 |
| 5 |
Construction Partners
ROAD
|
+US$3762만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 32.16% |
| 2 | 산업재 | 29.41% |
| 3 | 건강관리 | 14.57% |
| 4 | 임의소비재 | 9.54% |
| 5 | 금융 | 4.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
RBC Bearings
RBC
US$158억
| US$1.91억 | 4.38% |
296,316
-86,648
| -23% | -US$5158만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
2
Onto Innovation
ONTO
US$108억
| US$1.84억 | 4.22% |
486,692
-219,251
| -31% | -US$6205만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
|
3
ESCO Technologies
ESE
US$64.5억
| US$1.57억 | 3.6% |
449,149
-177,347
| -28% | -US$5549만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
|
4
Aaon
AAON
US$60.8억
| US$1.52억 | 3.49% |
1,200,842
-520,789
| -30% | -US$6098만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
|
5
Construction Partners
ROAD
US$46.9억
| US$1.48억 | 3.39% |
1,243,976
-317,075
| -20% | -US$3762만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
6
Novanta
NOVT
US$48.7억
| US$1.23억 | 2.82% |
758,878
-172,392
| -19% | -US$2493만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
7
Texas Roadhouse
TXRH
US$111억
| US$1.2억 | 2.76% |
622,962
-173,761
| -22% | -US$2960만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
8
Balchem Corp
BCPC
US$54.4억
| US$1.15억 | 2.65% |
683,102
-163,393
| -19% | -US$2714만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
9
Globus Medical
GMED
US$103억
| US$1.12억 | 2.57% |
1,417,067
-343,904
| -20% | -US$2923만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
10
HealthEquity
HQY
US$76.1억
| US$1.04억 | 2.38% |
1,149,680
-24,390
| -2% | -US$207만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
11
Digi International
DGII
US$26.5억
| US$1.04억 | 2.38% |
1,384,342
-228,023
| -14% | -US$1414만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
12
MACOM Technology Solutions
MTSI
US$200억
| US$9613만 | 2.2% |
252,722
-91,037
| -26% | -US$3020만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
13
Repligen
RGEN
US$111억
| US$8952만 | 2.05% |
656,093
-37,645
| -5% | -US$463만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
14
EXL Service
EXLS
US$59.9억
| US$8889만 | 2.04% |
3,437,491
-819,600
| -19% | -US$2414만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
15
Casella Waste Systems
CWST
US$56억
| US$8835만 | 2.03% |
911,153
-251,934
| -22% | -US$2152만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
16
Exponent
EXPO
US$34.2억
| US$8257만 | 1.89% |
1,405,173
-390,334
| -22% | -US$2396만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
17
Kinsale Capital Group
KNSL
US$83.2억
| US$7556만 | 1.73% |
229,104
-58,831
| -20% | -US$1893만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
18
SPX Corp
SPXC
US$83.2억
| US$7471만 | 1.71% |
304,729
-83,705
| -22% | -US$1831만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
19
Descartes Systems
DSGX
US$74.5억
| US$7394만 | 1.7% |
1,067,938
-260,076
| -20% | -US$1857만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
20
Bio-Techne
TECH
US$114억
| US$7150만 | 1.64% |
1,012,077
-230,966
| -19% | -US$1247만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
21
Keysight
KEYS
US$564억
| US$7105만 | 1.63% |
202,970
-42,882
| -17% | -US$1462만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
22
Valvoline
VVV
US$40.1억
| US$6584만 | 1.51% |
1,665,139
-124,570
| -7% | -US$433만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
23
Dorman Products
DORM
US$36.8억
| US$6101만 | 1.4% |
447,159
-117,197
| -21% | -US$1389만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
24
Tyler Technologies
TYL
US$148억
| US$6090만 | 1.4% |
208,227
-39,529
| -16% | -US$1250만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
25
Vericel Corp
VCEL
US$20.5억
| US$5958만 | 1.37% |
1,339,123
-307,695
| -19% | -US$1108만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
유사한 펀드
ZP
Geneva Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Geneva Capital Management의 보유 포지션은 121개, 총액은 US$43.6억였으며 전 분기 US$47.1억보다 7.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32%를 차지해요.
Geneva Capital Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$9.14억을 회수했으며, 2개 포지션을 청산하고 103개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Certara으로, 추정 US$1564만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 32%로 가장 높아요. 한 분기 전 31%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 건강관리 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Geneva Capital Management는 Crane Co에 US$728만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Geneva Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Crane Co으로, US$728만 상당의 32,617주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 HEICO Corp Class A 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Geneva Capital Management로, 추정 증가액은 US$718만 규모예요.
- Geneva Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Onto Innovation이며, 추정 감소액은 US$6205만예요.
- Geneva Capital Management는 2026년 2분기에 Certara 보유분을 전량 매도해 추정 US$1564만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Geneva Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$43.6억 중 32%를 차지해요.
- Geneva Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 2개를 청산했어요.
- Geneva Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 7.3% 하락해 US$43.6억가 됐어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Geneva Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.