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Zhang Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$34.2억
회전율
10.25%
1년 추정 수익률
23.04%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.82%
1년 예상 수익률
+23.04%
3년 예상 수익률
+67.89%
5년 예상 수익률
+72.89%
10년 예상 수익률
+216.66%
AUM
US$34.2억
AUM 성장
+US$5.32억
(+18%)
자금 흐름
+US$2.01억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.88%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.36%
보유액
400
신규
33
증가
184
축소
116
청산됨
8
평균 보유 기간
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1936만 |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
|
+US$1610만 |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$1558만 |
| 4 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+US$1479만 |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$1371만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$474만 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$361만 |
| 3 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$353만 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$333만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$227만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 83.76% |
| 2 | 정보기술 | 6.86% |
| 3 | 건강관리 | 2.31% |
| 4 | 금융 | 1.93% |
| 5 | 산업재 | 1.35% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$2.36억 | 6.88% |
342,986
+16,575
| +5% | +US$1105만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
2
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
| US$2.18억 | 6.37% |
2,660,097
+126,540
| +5% | +US$1001만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
3
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$2.05억 | 5.98% |
1,246,429
+64,477
| +5% | +US$1023만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$2.04억 | 5.95% |
550,162
-13,258
| -2% | -US$474만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
5
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$1.92억 | 5.61% |
2,246,322
+163,740
| +8% | +US$1371만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
| US$1.47억 | 4.29% |
1,914,897
+24,751
| +1% | +US$190만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
7
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$1.44억 | 4.2% |
3,238,499
-24,706
| -0.8% | -US$106만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
8
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813억
| US$1.16억 | 3.39% |
739,897
+16,024
| +2% | +US$244만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$1.08억 | 3.16% |
1,094,000
+195,703
| +22% | +US$1936만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
10
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$8708만 | 2.54% |
2,110,994
+267,340
| +15% | +US$1100만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
11
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$7067만 | 2.06% |
962,703
+63,454
| +7% | +US$466만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$6628만 | 1.94% |
229,050
+2,990
| +1% | +US$85.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
13
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$76.4억
| US$5616만 | 1.64% |
727,196
+201,837
| +38% | +US$1558만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$5494만 | 1.6% |
226,097
-459
| -0.2% | -US$10.7만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
15
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$5431만 | 1.59% |
343,695
+14,014
| +4% | +US$219만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
16
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192억
| US$4243만 | 1.24% |
475,617
+23,285
| +5% | +US$209만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
17
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
US$58.1억
| US$4171만 | 1.22% |
872,607
-37,554
| -4% | -US$174만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
18
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$3558만 | 1.04% |
688,300
-20,533
| -3% | -US$103만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
19
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$3533만 | 1.03% |
467,941
+4,199
| +0.9% | +US$35.6만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
20
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$3387만 | 0.99% |
393,248
+21,584
| +6% | +US$182만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
21
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146억
| US$3320만 | 0.97% |
259,250
+17,017
| +7% | +US$210만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
22
Stryker
SYK
US$1130억
| US$3264만 | 0.95% |
103,679
-120
| -0.1% | -US$3.78만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$3261만 | 0.95% |
162,963
+12,240
| +8% | +US$252만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
24
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$3259만 | 0.95% |
457,396
+101,240
| +28% | +US$705만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
25
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$3132만 | 0.91% |
396,363
-13,637
| -3% | -US$108만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
유사한 펀드
SCM
SHIM
Zhang Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Zhang Financial는 US$34.2억 상당의 400개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$28.9억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48%를 차지해요.
Zhang Financial는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.01억을 투입해 신규 포지션 33개를 개설하고 기존 보유 종목 184개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Datadog으로, 7,977주를 보유했으며 가치는 US$208만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 84%에서 84%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF으로, 보유분을 추정 US$474만 규모 줄였습니다.
- Zhang Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Datadog으로, US$208만 상당의 7,977주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Zhang Financial로, 추정 증가액은 US$1936만 규모예요.
- Zhang Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$474만예요.
- Zhang Financial는 2026년 2분기에 Teradyne 보유분을 전량 매도해 추정 US$86.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Zhang Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$34.2억 중 48%를 차지해요.
- Zhang Financial는 2026년 2분기에 신규 포지션 33개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Zhang Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$34.2억에 이르렀어요.
2026년 7월 30일에 제출된 Zhang Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.