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Zhang Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 3424 M
Rotación
10.25%
Rendimiento estimado a 1 año
23.04%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.82%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.04%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+72.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+216.66%
AUM
USD 3424 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 532 M
(+18%)
Flujo de capital
+USD 201 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.88%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.36%
Posición
400
Nuevas
33
Aumentadas
184
Reducidas
116
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 19.4 M |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
|
+USD 16.1 M |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 15.6 M |
| 4 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+USD 14.8 M |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 13.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 4.74 M |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+USD 3.61 M |
| 3 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 3.53 M |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 3.33 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 2.27 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 83.76% |
| 2 | Tecnología | 6.86% |
| 3 | Atención médica | 2.31% |
| 4 | Finanzas | 1.93% |
| 5 | Industriales | 1.35% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 236 M | 6.88% |
342,986
+16,575
| +5% | +USD 11 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
2
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 218 M | 6.37% |
2,660,097
+126,540
| +5% | +USD 10 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 205 M | 5.98% |
1,246,429
+64,477
| +5% | +USD 10.2 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 204 M | 5.95% |
550,162
-13,258
| -2% | -USD 4.74 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 192 M | 5.61% |
2,246,322
+163,740
| +8% | +USD 13.7 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 147 M | 4.29% |
1,914,897
+24,751
| +1% | +USD 1.9 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
7
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 144 M | 4.2% |
3,238,499
-24,706
| -0.8% | -USD 1.06 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
8
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.3 mil M
| USD 116 M | 3.39% |
739,897
+16,024
| +2% | +USD 2.44 M |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 108 M | 3.16% |
1,094,000
+195,703
| +22% | +USD 19.4 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
10
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 87.1 M | 2.54% |
2,110,994
+267,340
| +15% | +USD 11 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
11
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 70.7 M | 2.06% |
962,703
+63,454
| +7% | +USD 4.66 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 66.3 M | 1.94% |
229,050
+2,990
| +1% | +USD 855 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
USD 7637 M
| USD 56.2 M | 1.64% |
727,196
+201,837
| +38% | +USD 15.6 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 54.9 M | 1.6% |
226,097
-459
| -0.2% | -USD 107 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 54.3 M | 1.59% |
343,695
+14,014
| +4% | +USD 2.19 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
16
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
| USD 42.4 M | 1.24% |
475,617
+23,285
| +5% | +USD 2.09 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
17
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
USD 5812 M
| USD 41.7 M | 1.22% |
872,607
-37,554
| -4% | -USD 1.74 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
18
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 35.6 M | 1.04% |
688,300
-20,533
| -3% | -USD 1.03 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
19
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 35.3 M | 1.03% |
467,941
+4,199
| +0.9% | +USD 356 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 33.9 M | 0.99% |
393,248
+21,584
| +6% | +USD 1.82 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
21
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
| USD 33.2 M | 0.97% |
259,250
+17,017
| +7% | +USD 2.1 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
22
Stryker
SYK
USD 113 mil M
| USD 32.6 M | 0.95% |
103,679
-120
| -0.1% | -USD 37.8 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
23
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 32.6 M | 0.95% |
162,963
+12,240
| +8% | +USD 2.52 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
24
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 32.6 M | 0.95% |
457,396
+101,240
| +28% | +USD 7.05 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
25
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 31.3 M | 0.91% |
396,363
-13,637
| -3% | -USD 1.08 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
Fondos similares
SCM
SHIM
Revisión del portafolio de Zhang Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Zhang Financial mantenía 400 posiciones por un valor de USD 3424 M, un aumento de 18% frente a los USD 2892 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
Zhang Financial destinó USD 201 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 33 nuevas posiciones y aumentó 184 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Datadog: 7,977 acciones con un valor de USD 2.08 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 84% de los activos, por debajo del 84% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, por un valor estimado de USD 4.74 M.
- La mayor compra de Zhang Financial en T2 2026 fue Datadog: 7,977 acciones por un valor de USD 2.08 M.
- Zhang Financial fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 19.4 M.
- La mayor reducción de Zhang Financial durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 4.74 M.
- Zhang Financial cerró por completo su posición en Teradyne en T2 2026, con una venta estimada de USD 861 k.
- Las diez principales posiciones de Zhang Financial representan 48% de su cartera de USD 3424 M en T2 2026.
- Zhang Financial abrió 33 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Zhang Financial aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3424 M.
Según el Informe 13F de Zhang Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.