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Zhang Financial 投資組合持股
AUM
US$34.2億
週轉率
10.25%
1年估算報酬率
23.04%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.82%
1年估算報酬率
+23.04%
3年估算報酬率
+67.89%
5年估算報酬率
+72.89%
10年估算報酬率
+216.66%
AUM
US$34.2億
AUM 成長
+US$5.32億
(+18%)
資金流向
+US$2.01億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.88%
前10大持股比重
前十大持股占比
48.36%
持股
400
新
33
增持
184
減碼
116
已平倉
8
平均持有時間
3.6
年
前10名平均持有時間
5.8
年
前20名平均持有期間
5.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1936萬 |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
|
+US$1610萬 |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$1558萬 |
| 4 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+US$1479萬 |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$1371萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$474萬 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$361萬 |
| 3 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$353萬 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$333萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$227萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 83.76% |
| 2 | 資訊科技 | 6.86% |
| 3 | 醫療保健 | 2.31% |
| 4 | 金融 | 1.93% |
| 5 | 工業 | 1.35% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$2.36億 | 6.88% |
342,986
+16,575
| +5% | +US$1105萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
2
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$211億
| US$2.18億 | 6.37% |
2,660,097
+126,540
| +5% | +US$1001萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
3
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$957億
| US$2.05億 | 5.98% |
1,246,429
+64,477
| +5% | +US$1023萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870億
| US$2.04億 | 5.95% |
550,162
-13,258
| -2% | -US$474萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
5
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1588億
| US$1.92億 | 5.61% |
2,246,322
+163,740
| +8% | +US$1371萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$285億
| US$1.47億 | 4.29% |
1,914,897
+24,751
| +1% | +US$190萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
7
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$1.44億 | 4.2% |
3,238,499
-24,706
| -0.8% | -US$106萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
8
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$808億
| US$1.16億 | 3.39% |
739,897
+16,024
| +2% | +US$244萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393億
| US$1.08億 | 3.16% |
1,094,000
+195,703
| +22% | +US$1936萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
10
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$178億
| US$8708萬 | 2.54% |
2,110,994
+267,340
| +15% | +US$1100萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
11
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1639億
| US$7067萬 | 2.06% |
962,703
+63,454
| +7% | +US$466萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$6628萬 | 1.94% |
229,050
+2,990
| +1% | +US$85.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
13
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$76.8億
| US$5616萬 | 1.64% |
727,196
+201,837
| +38% | +US$1558萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
14
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$365億
| US$5494萬 | 1.6% |
226,097
-459
| -0.2% | -US$10.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
15
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$822億
| US$5431萬 | 1.59% |
343,695
+14,014
| +4% | +US$219萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
16
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192億
| US$4243萬 | 1.24% |
475,617
+23,285
| +5% | +US$209萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
17
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
US$67.5億
| US$4171萬 | 1.22% |
872,607
-37,554
| -4% | -US$174萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
18
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$128億
| US$3558萬 | 1.04% |
688,300
-20,533
| -3% | -US$103萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
19
iShares Gold Trust
IAU
US$593億
| US$3533萬 | 1.03% |
467,941
+4,199
| +0.9% | +US$35.6萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
20
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2243億
| US$3387萬 | 0.99% |
393,248
+21,584
| +6% | +US$182萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
21
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146億
| US$3320萬 | 0.97% |
259,250
+17,017
| +7% | +US$210萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
22
Stryker
SYK
US$1178億
| US$3264萬 | 0.95% |
103,679
-120
| -0.1% | -US$3.78萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$5.09兆
| US$3261萬 | 0.95% |
162,963
+12,240
| +8% | +US$252萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
24
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264億
| US$3259萬 | 0.95% |
457,396
+101,240
| +28% | +US$705萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
25
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441億
| US$3132萬 | 0.91% |
396,363
-13,637
| -3% | -US$108萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
相似基金
SHIM
Zhang Financial的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Zhang Financial持有400個部位，價值US$34.2億，較前一季的US$28.9億增加18%。 其前十大持股占投資組合的48%。
Zhang Financial在2026年第2季投入US$2.01億淨新增資金，建立33個新部位，並加碼184個既有持股。 其最大的新持股是Datadog：共7,977股，價值US$208萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產84%，低於前一季的84%，其次為資訊科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，估計減持了US$474萬。
- Zhang Financial在2026年第2季最大筆買進的是Datadog：共買進7,977股，價值US$208萬。
- Zhang Financial在2026年第2季增持iShares Core US Aggregate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1936萬。
- Zhang Financial在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，估計減持了US$474萬。
- Zhang Financial於2026年第2季完全出清Teradyne，估計賣出金額為US$86.1萬。
- 在2026年第2季，Zhang Financial的投資組合規模為US$34.2億，前十大持股占48%。
- Zhang Financial在2026年第2季新增了33個部位，並平倉8個部位。
- Zhang Financial的投資組合價值較前一季上升18%，達到US$34.2億。
根據Zhang Financial的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月30日提交。