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Avidian Wealth Enterprises 投資組合持股
AUM
US$35.9億
週轉率
16.71%
1年估算報酬率
17.8%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.86%
1年估算報酬率
+17.8%
3年估算報酬率
+71.72%
5年估算報酬率
+72.64%
10年估算報酬率
+194.93%
AUM
US$35.9億
AUM 成長
-US$2761萬
(-0.76%)
資金流向
-US$3223萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.81%
持股
814
新
75
增持
360
減碼
247
已平倉
61
平均持有時間
股票＋選擇權
2.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.8
年
平均持有時間 僅限股票
2.9
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$2021萬 |
| 2 |
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
|
+US$1881萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$983萬 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$741萬 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$636萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$2194萬 |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$1896萬 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1387萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+US$1034萬 |
| 5 |
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
|
+US$1026萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.99% |
| 2 | 科技 | 9.52% |
| 3 | 能源 | 4.2% |
| 4 | 金融 | 2.71% |
| 5 | 醫療保健 | 2.13% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$5.32億 | 14.82% |
694,158
-6,088
| -0.9% | -US$465萬 |
2019 Q2
29個季度
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$1.76億 | 4.9% |
1,815,044
+12,438
| +0.7% | +US$123萬 |
2019 Q2
29個季度
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$1.1億 | 3.06% |
1,527,419
+17,293
| +1% | +US$130萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
4
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241億
| US$1.02億 | 2.83% |
1,024,673
-43,309
| -4% | -US$419萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1.01億 | 2.8% |
440,496
-64,681
| -13% | -US$1387萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
6
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$177億
| US$9056萬 | 2.52% |
1,859,065
+101,776
| +6% | +US$510萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$7741萬 | 2.16% |
862,435
-110,741
| -11% | -US$990萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
8
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$91.6億
| US$7301萬 | 2.03% |
989,337
+8,683
| +0.9% | +US$63.8萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
9
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
US$10億
| US$6930萬 | 1.93% |
1,196,536
-21,389
| -2% | -US$126萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$6268萬 | 1.75% |
188,216
-22,704
| -11% | -US$729萬 |
2015 Q1
46個季度
|
|
11
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$6226萬 | 1.74% |
497,031
-879
| -0.2% | -US$10.8萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
12
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$133億
| US$5992萬 | 1.67% |
2,528,415
+78,067
| +3% | +US$190萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
13
Noble Corp
NE
US$70.4億
| US$5580萬 | 1.56% |
1,336,902
-21,708
| -2% | -US$93.7萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
|
14
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
US$31.7億
| US$5393萬 | 1.5% |
2,232,098
+748,273
| +50% | +US$1881萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
15
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489億
| US$4881萬 | 1.36% |
1,107,132
-39,305
| -3% | -US$178萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$3992萬 | 1.11% |
565,376
-9,912
| -2% | -US$71.1萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$3936萬 | 1.1% |
56,166
+1,963
| +4% | +US$137萬 |
2016 Q1
42個季度
|
|
18
iShares MBS ETF
MBB
US$359億
| US$3936萬 | 1.1% |
439,200
-9,642
| -2% | -US$89.4萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$3800萬 | 1.06% |
74,090
+2,510
| +4% | +US$116萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
20
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158億
| US$3704萬 | 1.03% |
827,192
+21,473
| +3% | +US$98.9萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
21
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
US$13.9億
| US$3509萬 | 0.98% |
758,352
+22,767
| +3% | +US$110萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
22
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$3374萬 | 0.94% |
1,228,158
-42,574
| -3% | -US$118萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
23
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$3286萬 | 0.92% |
201,900
-35,619
| -15% | -US$557萬 |
2014 Q2
49個季度
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$2815萬 | 0.78% |
36,909
-4,456
| -11% | -US$339萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
25
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$2702萬 | 0.75% |
198,626
+20,060
| +11% | +US$290萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
相似基金
Avidian Wealth Enterprises的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Avidian Wealth Enterprises持有814個部位，管理資產為US$35.9億，較前一季的US$36.2億減少0.76%。 其前十大持股占投資組合的39%。
Avidian Wealth Enterprises的2026年第3季申報資料顯示有新增75項、增加360檔、減碼247檔持股和已平倉61筆個持倉部位。 其最大的新持股是Avantis US Large Cap Value ETF：共217,738股，價值US$1969萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Value Factor ETF，估計金額為US$2194萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的75%，其次為科技和能源。
- Avidian Wealth Enterprises在2026年第3季最大筆買進的是Avantis US Large Cap Value ETF：共買進217,738股，價值US$1969萬。
- Avidian Wealth Enterprises在2026年第3季增持Schwab Municipal Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1881萬。
- Avidian Wealth Enterprises在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Value Factor ETF，估計減持了US$2194萬。
- Avidian Wealth Enterprises於2026年第3季完全出清Invesco S&P 500 BuyWrite ETF，估計賣出金額為US$102萬。
- 在2026年第3季，Avidian Wealth Enterprises的投資組合規模為US$35.9億，前十大持股占39%。
- Avidian Wealth Enterprises在2026年第3季新增了75個部位，並平倉61個部位。
- Avidian Wealth Enterprises的投資組合價值較前一季下跌0.76%，降至US$35.9億。
根據Avidian Wealth Enterprises的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月8日提交。