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Avidian Wealth Enterprises Portfolio-Positionen
AUM
3,59 Mrd. $
Umschlag
16,71 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,64 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+194,93 %
AUM
3,59 Mrd. $
AUM-Wachstum
-27,6 Mio. $
(-0,76 %)
Kapitalfluss
-32,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,81 %
Position
814
Neu
75
Aufgestockt
360
Reduziert
247
Geschlossen
61
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+20,2 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
|
+18,8 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+9,8 Mio. $ |
| 4 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+7,41 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+6,36 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+21,9 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+19 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+13,9 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+10,3 Mio. $ |
| 5 |
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
|
+10,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,99 % |
| 2 | Technologie | 9,52 % |
| 3 | Energie | 4,2 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,71 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,13 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 532 Mio. $ | 14,82 % |
694.158
-6.088
| -0,9 % | -4,65 Mio. $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 176 Mio. $ | 4,9 % |
1.815.044
+12.438
| +0,7 % | +1,23 Mio. $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 110 Mio. $ | 3,06 % |
1.527.419
+17.293
| +1 % | +1,3 Mio. $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
4
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,1 Mrd. $
| 102 Mio. $ | 2,83 % |
1.024.673
-43.309
| -4 % | -4,19 Mio. $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 101 Mio. $ | 2,8 % |
440.496
-64.681
| -13 % | -13,9 Mio. $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
6
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
17,7 Mrd. $
| 90,6 Mio. $ | 2,52 % |
1.859.065
+101.776
| +6 % | +5,1 Mio. $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
| 77,4 Mio. $ | 2,16 % |
862.435
-110.741
| -11 % | -9,9 Mio. $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
8
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,16 Mrd. $
| 73 Mio. $ | 2,03 % |
989.337
+8.683
| +0,9 % | +637.973 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
9
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
1 Mrd. $
| 69,3 Mio. $ | 1,93 % |
1.196.536
-21.389
| -2 % | -1,26 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
10
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 62,7 Mio. $ | 1,75 % |
188.216
-22.704
| -11 % | -7,29 Mio. $ |
2015 Q1
46 Quartale
|
|
11
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
| 62,3 Mio. $ | 1,74 % |
497.031
-879
| -0,2 % | -107.542 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
12
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,3 Mrd. $
| 59,9 Mio. $ | 1,67 % |
2.528.415
+78.067
| +3 % | +1,9 Mio. $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
13
Noble Corp
NE
7,04 Mrd. $
| 55,8 Mio. $ | 1,56 % |
1.336.902
-21.708
| -2 % | -937.317 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
|
14
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
3,17 Mrd. $
| 53,9 Mio. $ | 1,5 % |
2.232.098
+748.273
| +50 % | +18,8 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
15
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
| 48,8 Mio. $ | 1,36 % |
1.107.132
-39.305
| -3 % | -1,78 Mio. $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 39,9 Mio. $ | 1,11 % |
565.376
-9.912
| -2 % | -711.045 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 39,4 Mio. $ | 1,1 % |
56.166
+1.963
| +4 % | +1,37 Mio. $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
18
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
| 39,4 Mio. $ | 1,1 % |
439.200
-9.642
| -2 % | -893.950 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
19
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 38 Mio. $ | 1,06 % |
74.090
+2.510
| +4 % | +1,16 Mio. $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
20
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
15,8 Mrd. $
| 37 Mio. $ | 1,03 % |
827.192
+21.473
| +3 % | +988.905 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
21
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
1,39 Mrd. $
| 35,1 Mio. $ | 0,98 % |
758.352
+22.767
| +3 % | +1,1 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
22
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
| 33,7 Mio. $ | 0,94 % |
1.228.158
-42.574
| -3 % | -1,18 Mio. $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
23
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 32,9 Mio. $ | 0,92 % |
201.900
-35.619
| -15 % | -5,57 Mio. $ |
2014 Q2
49 Quartale
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 28,1 Mio. $ | 0,78 % |
36.909
-4.456
| -11 % | -3,39 Mio. $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
25
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 27 Mio. $ | 0,75 % |
198.626
+20.060
| +11 % | +2,9 Mio. $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Avidian Wealth Enterprises für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Avidian Wealth Enterprises 814 Positionen im Wert von 3,59 Mrd. $, ein Rückgang um 0,76 % gegenüber 3,62 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Avidian Wealth Enterprises für Q3 2026 weist 75 neu, 360 erhöht, 247 reduziert und 61 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Avantis US Large Cap Value ETF: 217.738 Aktien im Wert von 19,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Value Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 21,9 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 75 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Energie.
- Der größte Kauf von Avidian Wealth Enterprises im Q3 2026 war Avantis US Large Cap Value ETF: 217.738 Aktien im Wert von 19,7 Mio. $.
- Avidian Wealth Enterprises hat seine Position in Schwab Municipal Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Avidian Wealth Enterprises im Q3 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Value Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 21,9 Mio. $.
- Avidian Wealth Enterprises hat seine Position in Invesco S&P 500 BuyWrite ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Avidian Wealth Enterprises machen im Q3 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,59 Mrd. $ aus.
- Avidian Wealth Enterprises eröffnete 75 neue Positionen und schloss 61 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Avidian Wealth Enterprises sank gegenüber dem Vorquartal um 0,76 % auf 3,59 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Avidian Wealth Enterprises für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .