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Avidian Wealth Enterprises Ativos da carteira
AUM
US$ 3,59 bi
Giro
16,71%
Retorno est. (1 ano)
17,8%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,86%
Retorno est. (1 ano)
+17,8%
Retorno est. (3 anos)
+71,72%
Retorno est. (5 anos)
+72,64%
Retorno est. (10 anos)
+194,93%
AUM
US$ 3,59 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 27,6 mi
(-0,76%)
Fluxo de capital
-US$ 32,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,81%
Posição
814
Nova
75
Aumentada
360
Reduzida
247
Encerrada
61
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 20,2 mi |
| 2 |
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
|
+US$ 18,8 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 9,8 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 7,41 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 6,36 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$ 21,9 mi |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 19 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 13,9 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+US$ 10,3 mi |
| 5 |
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
|
+US$ 10,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,99% |
| 2 | Tecnologia | 9,52% |
| 3 | Energia | 4,2% |
| 4 | Financeiro | 2,71% |
| 5 | Saúde | 2,13% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 532 mi | 14,82% |
694.158
-6.088
| -0,9% | -US$ 4,65 mi |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 176 mi | 4,9% |
1.815.044
+12.438
| +0,7% | +US$ 1,23 mi |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 110 mi | 3,06% |
1.527.419
+17.293
| +1% | +US$ 1,3 mi |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
4
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 24,1 bi
| US$ 102 mi | 2,83% |
1.024.673
-43.309
| -4% | -US$ 4,19 mi |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 101 mi | 2,8% |
440.496
-64.681
| -13% | -US$ 13,9 mi |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
6
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$ 17,7 bi
| US$ 90,6 mi | 2,52% |
1.859.065
+101.776
| +6% | +US$ 5,1 mi |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 77,4 mi | 2,16% |
862.435
-110.741
| -11% | -US$ 9,9 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
8
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$ 9,16 bi
| US$ 73 mi | 2,03% |
989.337
+8.683
| +0,9% | +US$ 638 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
9
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
US$ 1 bi
| US$ 69,3 mi | 1,93% |
1.196.536
-21.389
| -2% | -US$ 1,26 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 62,7 mi | 1,75% |
188.216
-22.704
| -11% | -US$ 7,29 mi |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
11
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 62,3 mi | 1,74% |
497.031
-879
| -0,2% | -US$ 108 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
12
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$ 13,3 bi
| US$ 59,9 mi | 1,67% |
2.528.415
+78.067
| +3% | +US$ 1,9 mi |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
13
Noble Corp
NE
US$ 7,04 bi
| US$ 55,8 mi | 1,56% |
1.336.902
-21.708
| -2% | -US$ 937 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
14
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
US$ 3,17 bi
| US$ 53,9 mi | 1,5% |
2.232.098
+748.273
| +50% | +US$ 18,8 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
15
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
| US$ 48,8 mi | 1,36% |
1.107.132
-39.305
| -3% | -US$ 1,78 mi |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 39,9 mi | 1,11% |
565.376
-9.912
| -2% | -US$ 711 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 39,4 mi | 1,1% |
56.166
+1.963
| +4% | +US$ 1,37 mi |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
18
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,9 bi
| US$ 39,4 mi | 1,1% |
439.200
-9.642
| -2% | -US$ 894 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 38 mi | 1,06% |
74.090
+2.510
| +4% | +US$ 1,16 mi |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
20
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$ 15,8 bi
| US$ 37 mi | 1,03% |
827.192
+21.473
| +3% | +US$ 989 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
21
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
US$ 1,39 bi
| US$ 35,1 mi | 0,98% |
758.352
+22.767
| +3% | +US$ 1,1 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
22
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 33,7 mi | 0,94% |
1.228.158
-42.574
| -3% | -US$ 1,18 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
23
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 32,9 mi | 0,92% |
201.900
-35.619
| -15% | -US$ 5,57 mi |
2014 Q2
49 trimestres
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 28,1 mi | 0,78% |
36.909
-4.456
| -11% | -US$ 3,39 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 27 mi | 0,75% |
198.626
+20.060
| +11% | +US$ 2,9 mi |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Avidian Wealth Enterprises no T3 2026
No T3 2026, Avidian Wealth Enterprises detinha 814 posições no valor de US$ 3,59 bi, uma queda de 0,76% em relação a US$ 3,62 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Avidian Wealth Enterprises mostra 75 novas, 360 aumentaram, 247 reduções e 61 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 217.738 ações no valor de US$ 19,7 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Value Factor ETF, estimada em US$ 21,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 75% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Energia.
- A maior compra de Avidian Wealth Enterprises no T3 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 217.738 ações no valor de US$ 19,7 mi.
- Avidian Wealth Enterprises foi quem mais aumentou sua posição em Schwab Municipal Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 18,8 mi.
- A maior redução de Avidian Wealth Enterprises em T3 2026 foi em iShares MSCI USA Value Factor ETF, com um corte estimado de US$ 21,9 mi.
- Avidian Wealth Enterprises encerrou totalmente sua posição em Invesco S&P 500 BuyWrite ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,02 mi.
- As dez maiores posições de Avidian Wealth Enterprises representam 39% de sua carteira de US$ 3,59 bi no T3 2026.
- Avidian Wealth Enterprises abriu 75 novas posições e encerrou 61 em T3 2026.
- O valor da carteira de Avidian Wealth Enterprises caiu 0,76% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 3,59 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Avidian Wealth Enterprises referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.