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Proficio Capital Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 2,79 bi
Giro
67,56%
Retorno est. (1 ano)
27,93%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,93%
Retorno est. (1 ano)
+27,93%
Retorno est. (3 anos)
+97,01%
Retorno est. (5 anos)
+111,48%
Retorno est. (10 anos)
+327,04%
AUM
US$ 2,79 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 914 mi
(+49%)
Fluxo de capital
+US$ 876 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
31,46%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,48%
Posição
709
Nova
461
Aumentada
150
Reduzida
36
Encerrada
18
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+US$ 160 mi |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+US$ 70,1 mi |
| 3 |
Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBA
|
+US$ 26,2 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 25,3 mi |
| 5 |
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
|
+US$ 25,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$ 52,1 mi |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$ 28,6 mi |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 22,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$ 20,7 mi |
| 5 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$ 17,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 76,28% |
| 2 | Tecnologia | 8,45% |
| 3 | Financeiro | 3,14% |
| 4 | Consumo discricionário | 2,67% |
| 5 | Industriais | 2,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$ 7,15 bi
| US$ 203 mi | 7,28% |
6.991.445
+5.523.850
| +376% | +US$ 160 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 165 mi | 5,94% |
2.191.169
+118.328
| +6% | +US$ 10 mi |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
3
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 148 mi | 5,29% |
400.439
-15.031
| -4% | -US$ 6,23 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 146 mi | 5,23% |
212.237
+34.472
| +19% | +US$ 23 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 74,5 mi | 2,67% |
99.708
+34.843
| +54% | +US$ 25,3 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
6
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,6 bi
| US$ 72,9 mi | 2,62% |
722.776
-126.196
| -15% | -US$ 12,7 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$ 3,38 bi
| US$ 72,9 mi | 2,62% |
+692.856
| Nova | +US$ 70,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8
Bitwise Proficio Currency Debasement ETF
BPRO
US$ 97,3 mi
| US$ 70,5 mi | 2,53% |
3.728.348
+646.125
| +21% | +US$ 14,1 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
9
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 61,1 mi | 2,19% |
143.298
-384
| -0,3% | -US$ 158 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 58,8 mi | 2,11% |
641.290
+144.860
| +29% | +US$ 13,3 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$ 3,9 bi
| US$ 52,7 mi | 1,89% |
529.889
+240.947
| +83% | +US$ 23,9 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 49,6 mi | 1,78% |
134.037
+42.076
| +46% | +US$ 15 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 49,3 mi | 1,77% |
246.335
+101.481
| +70% | +US$ 20,9 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
14
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 24,1 bi
| US$ 48,7 mi | 1,75% |
475.841
+112.128
| +31% | +US$ 10,6 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
15
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$ 8,55 bi
| US$ 44,5 mi | 1,6% |
333.906
+114.425
| +52% | +US$ 14,4 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 37 mi | 1,33% |
127.762
+71.973
| +129% | +US$ 20,6 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
17
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
US$ 907 mi
| US$ 36,5 mi | 1,31% |
234.468
+160.750
| +218% | +US$ 22,4 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,3 bi
| US$ 34,6 mi | 1,24% |
220.660
+14.510
| +7% | +US$ 2,21 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,7 bi
| US$ 32,2 mi | 1,16% |
621.953
+11.616
| +2% | +US$ 610 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
20
Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBA
US$ 480 mi
| US$ 30,8 mi | 1,11% |
865.860
+719.935
| +493% | +US$ 26,2 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
21
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
US$ 2,53 bi
| US$ 30,1 mi | 1,08% |
759.580
-295.177
| -28% | -US$ 13,1 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
22
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
| US$ 29,1 mi | 1,04% |
354.385
-32.694
| -8% | -US$ 2,69 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
23
iShares Latin America 40 ETF
ILF
US$ 4,09 bi
| US$ 27,6 mi | 0,99% |
817.924
+78.669
| +11% | +US$ 2,79 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 27,4 mi | 0,99% |
77.679
+25.770
| +50% | +US$ 9,21 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
25
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
US$ 3,41 bi
| US$ 27,1 mi | 0,97% |
663.735
+623.900
| +1.566% | +US$ 25,1 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
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FC
Revisão da carteira de Proficio Capital Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Proficio Capital Partners detinha 709 posições avaliadas em US$ 2,79 bi, alta de 49% em relação a US$ 1,87 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
Proficio Capital Partners alocou US$ 876 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 461 novas posições e aumentando 150 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Russell Top 200 Value ETF: 692.856 ações no valor de US$ 72,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 76% dos ativos, abaixo dos 88% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em PIMCO Multi Sector Bond Active ETF, com um corte estimado de US$ 28,6 mi.
- A maior compra de Proficio Capital Partners no T2 2026 foi iShares Russell Top 200 Value ETF: 692.856 ações no valor de US$ 72,9 mi.
- Proficio Capital Partners foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 160 mi.
- A maior redução de Proficio Capital Partners em T2 2026 foi em PIMCO Multi Sector Bond Active ETF, com um corte estimado de US$ 28,6 mi.
- Proficio Capital Partners encerrou totalmente sua posição em iShares Russell Mid-Cap Value ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 52,1 mi.
- As dez maiores posições de Proficio Capital Partners representam 38% de sua carteira de US$ 2,79 bi no T2 2026.
- Proficio Capital Partners abriu 461 novas posições e encerrou 18 em T2 2026.
- O valor da carteira de Proficio Capital Partners subiu 49% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,79 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Proficio Capital Partners referente a T2 2026, protocolado em 17 de ago. de 2026.