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Proficio Capital Partners 投資組合持股
AUM
US$27.9億
週轉率
67.56%
1年估算報酬率
27.93%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.93%
1年估算報酬率
+27.93%
3年估算報酬率
+97.01%
5年估算報酬率
+111.48%
10年估算報酬率
+327.04%
AUM
US$27.9億
AUM 成長
+US$9.14億
(+49%)
資金流向
+US$8.76億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
31.46%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.48%
持股
709
新
461
增持
150
減碼
36
已平倉
18
平均持有時間
股票＋選擇權
1.1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.6
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+US$1.6億 |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+US$7013萬 |
| 3 |
Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBA
|
+US$2618萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2526萬 |
| 5 |
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
|
+US$2515萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$5210萬 |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$2861萬 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$2215萬 |
| 4 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$2068萬 |
| 5 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$1724萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 76.28% |
| 2 | 科技 | 8.45% |
| 3 | 金融 | 3.14% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.67% |
| 5 | 工業 | 2.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$71.5億
| US$2.03億 | 7.28% |
6,991,445
+5,523,850
| +376% | +US$1.6億 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$1.65億 | 5.94% |
2,191,169
+118,328
| +6% | +US$1004萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
3
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$1.48億 | 5.29% |
400,439
-15,031
| -4% | -US$623萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1.46億 | 5.23% |
212,237
+34,472
| +19% | +US$2298萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$7446萬 | 2.67% |
99,708
+34,843
| +54% | +US$2526萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
6
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186億
| US$7286萬 | 2.62% |
722,776
-126,196
| -15% | -US$1269萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
7
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$33.8億
| US$7286萬 | 2.62% |
+692,856
| 新 | +US$7013萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
8
Bitwise Proficio Currency Debasement ETF
BPRO
US$9726萬
| US$7054萬 | 2.53% |
3,728,348
+646,125
| +21% | +US$1407萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
9
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202億
| US$6110萬 | 2.19% |
143,298
-384
| -0.3% | -US$15.8萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$5877萬 | 2.11% |
641,290
+144,860
| +29% | +US$1326萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
11
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$39億
| US$5266萬 | 1.89% |
529,889
+240,947
| +83% | +US$2392萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$4960萬 | 1.78% |
134,037
+42,076
| +46% | +US$1504萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$4929萬 | 1.77% |
246,335
+101,481
| +70% | +US$2087萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
14
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241億
| US$4868萬 | 1.75% |
475,841
+112,128
| +31% | +US$1058萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
15
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$85.5億
| US$4449萬 | 1.6% |
333,906
+114,425
| +52% | +US$1444萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$3697萬 | 1.33% |
127,762
+71,973
| +129% | +US$2059萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
17
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
US$9.07億
| US$3648萬 | 1.31% |
234,468
+160,750
| +218% | +US$2242萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
18
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813億
| US$3463萬 | 1.24% |
220,660
+14,510
| +7% | +US$221萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
19
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127億
| US$3225萬 | 1.16% |
621,953
+11,616
| +2% | +US$61萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
20
Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBA
US$4.8億
| US$3084萬 | 1.11% |
865,860
+719,935
| +493% | +US$2618萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
21
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
US$25.3億
| US$3006萬 | 1.08% |
759,580
-295,177
| -28% | -US$1313萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
22
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269億
| US$2910萬 | 1.04% |
354,385
-32,694
| -8% | -US$269萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
23
iShares Latin America 40 ETF
ILF
US$40.9億
| US$2760萬 | 0.99% |
817,924
+78,669
| +11% | +US$279萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$2745萬 | 0.99% |
77,679
+25,770
| +50% | +US$921萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
|
25
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
US$34.1億
| US$2707萬 | 0.97% |
663,735
+623,900
| +1,566% | +US$2515萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
相似基金
FC
Proficio Capital Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Proficio Capital Partners持有709個部位，價值US$27.9億，較前一季的US$18.7億增加49%。 其前十大持股占投資組合的38%。
Proficio Capital Partners在2026年第2季投入US$8.76億淨新增資金，建立461個新部位，並加碼150個既有持股。 其最大的新持股是iShares Russell Top 200 Value ETF：共692,856股，價值US$7286萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產76%，低於前一季的88%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是PIMCO Multi Sector Bond Active ETF，估計減持了US$2861萬。
- Proficio Capital Partners在2026年第2季最大筆買進的是iShares Russell Top 200 Value ETF：共買進692,856股，價值US$7286萬。
- Proficio Capital Partners在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF的幅度最大，估計增加US$1.6億。
- Proficio Capital Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是PIMCO Multi Sector Bond Active ETF，估計減持了US$2861萬。
- Proficio Capital Partners於2026年第2季完全出清iShares Russell Mid-Cap Value ETF，估計賣出金額為US$5210萬。
- 在2026年第2季，Proficio Capital Partners的投資組合規模為US$27.9億，前十大持股占38%。
- Proficio Capital Partners在2026年第2季新增了461個部位，並平倉18個部位。
- Proficio Capital Partners的投資組合價值較前一季上升49%，達到US$27.9億。
根據Proficio Capital Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月17日提交。