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Proficio Capital Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 2786 M
Rotación
67.56%
Rendimiento estimado a 1 año
27.93%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.93%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.93%
Rendimiento estimado a 3 años
+97.01%
Rendimiento estimado a 5 años
+111.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+327.04%
AUM
USD 2786 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 914 M
(+49%)
Flujo de capital
+USD 876 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
31.46%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.48%
Posición
709
Nuevas
461
Aumentadas
150
Reducidas
36
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+USD 160 M |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+USD 70.1 M |
| 3 |
Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBA
|
+USD 26.2 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 25.3 M |
| 5 |
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
|
+USD 25.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+USD 52.1 M |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 28.6 M |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 22.2 M |
| 4 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+USD 20.7 M |
| 5 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+USD 17.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.28% |
| 2 | Tecnología | 8.45% |
| 3 | Finanzas | 3.14% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.67% |
| 5 | Industriales | 2.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
USD 7151 M
| USD 203 M | 7.28% |
6,991,445
+5,523,850
| +376% | +USD 160 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 165 M | 5.94% |
2,191,169
+118,328
| +6% | +USD 10 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
3
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 148 M | 5.29% |
400,439
-15,031
| -4% | -USD 6.23 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 146 M | 5.23% |
212,237
+34,472
| +19% | +USD 23 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 74.5 M | 2.67% |
99,708
+34,843
| +54% | +USD 25.3 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
6
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.6 mil M
| USD 72.9 M | 2.62% |
722,776
-126,196
| -15% | -USD 12.7 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
USD 3381 M
| USD 72.9 M | 2.62% |
+692,856
| Nuevas | +USD 70.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8
Bitwise Proficio Currency Debasement ETF
BPRO
USD 97.3 M
| USD 70.5 M | 2.53% |
3,728,348
+646,125
| +21% | +USD 14.1 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
9
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 61.1 M | 2.19% |
143,298
-384
| -0.3% | -USD 158 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 58.8 M | 2.11% |
641,290
+144,860
| +29% | +USD 13.3 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
USD 3900 M
| USD 52.7 M | 1.89% |
529,889
+240,947
| +83% | +USD 23.9 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 49.6 M | 1.78% |
134,037
+42,076
| +46% | +USD 15 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
13
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 49.3 M | 1.77% |
246,335
+101,481
| +70% | +USD 20.9 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
14
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.1 mil M
| USD 48.7 M | 1.75% |
475,841
+112,128
| +31% | +USD 10.6 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
15
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
USD 8548 M
| USD 44.5 M | 1.6% |
333,906
+114,425
| +52% | +USD 14.4 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 37 M | 1.33% |
127,762
+71,973
| +129% | +USD 20.6 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
17
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
USD 907 M
| USD 36.5 M | 1.31% |
234,468
+160,750
| +218% | +USD 22.4 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.3 mil M
| USD 34.6 M | 1.24% |
220,660
+14,510
| +7% | +USD 2.21 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.7 mil M
| USD 32.2 M | 1.16% |
621,953
+11,616
| +2% | +USD 610 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
20
Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBA
USD 480 M
| USD 30.8 M | 1.11% |
865,860
+719,935
| +493% | +USD 26.2 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
21
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
USD 2529 M
| USD 30.1 M | 1.08% |
759,580
-295,177
| -28% | -USD 13.1 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
22
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
| USD 29.1 M | 1.04% |
354,385
-32,694
| -8% | -USD 2.69 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
23
iShares Latin America 40 ETF
ILF
USD 4093 M
| USD 27.6 M | 0.99% |
817,924
+78,669
| +11% | +USD 2.79 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 27.4 M | 0.99% |
77,679
+25,770
| +50% | +USD 9.21 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
25
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
USD 3410 M
| USD 27.1 M | 0.97% |
663,735
+623,900
| +1,566% | +USD 25.1 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
FC
Revisión del portafolio de Proficio Capital Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Proficio Capital Partners mantenía 709 posiciones por un valor de USD 2786 M, un aumento de 49% frente a los USD 1872 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
Proficio Capital Partners destinó USD 876 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 461 nuevas posiciones y aumentó 150 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Russell Top 200 Value ETF: 692,856 acciones con un valor de USD 72.9 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 76% de los activos, por debajo del 88% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en PIMCO Multi Sector Bond Active ETF, por un valor estimado de USD 28.6 M.
- La mayor compra de Proficio Capital Partners en T2 2026 fue iShares Russell Top 200 Value ETF: 692,856 acciones por un valor de USD 72.9 M.
- Proficio Capital Partners fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 160 M.
- La mayor reducción de Proficio Capital Partners durante T2 2026 fue en PIMCO Multi Sector Bond Active ETF, con un recorte estimado de USD 28.6 M.
- Proficio Capital Partners cerró por completo su posición en iShares Russell Mid-Cap Value ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 52.1 M.
- Las diez principales posiciones de Proficio Capital Partners representan 38% de su cartera de USD 2786 M en T2 2026.
- Proficio Capital Partners abrió 461 posiciones nuevas y cerró 18 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Proficio Capital Partners aumentó 49% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2786 M.
Según el Informe 13F de Proficio Capital Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 17 ago 2026.