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Avidian Wealth Enterprises Posiciones de la cartera
AUM
USD 3588 M
Rotación
16.71%
Rendimiento estimado a 1 año
17.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.86%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.8%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.72%
Rendimiento estimado a 5 años
+72.64%
Rendimiento estimado a 10 años
+194.93%
AUM
USD 3588 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 27.6 M
(-0.76%)
Flujo de capital
-USD 32.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.81%
Posición
814
Nuevas
75
Aumentadas
360
Reducidas
247
Cerradas
61
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 20.2 M |
| 2 |
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
|
+USD 18.8 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 9.8 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 7.41 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 6.36 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+USD 21.9 M |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 19 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 13.9 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+USD 10.3 M |
| 5 |
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
|
+USD 10.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.99% |
| 2 | Tecnología | 9.52% |
| 3 | Energía | 4.2% |
| 4 | Finanzas | 2.71% |
| 5 | Atención médica | 2.13% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 532 M | 14.82% |
694,158
-6,088
| -0.9% | -USD 4.65 M |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 176 M | 4.9% |
1,815,044
+12,438
| +0.7% | +USD 1.23 M |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 110 M | 3.06% |
1,527,419
+17,293
| +1% | +USD 1.3 M |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
4
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.1 mil M
| USD 102 M | 2.83% |
1,024,673
-43,309
| -4% | -USD 4.19 M |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 101 M | 2.8% |
440,496
-64,681
| -13% | -USD 13.9 M |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
6
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
USD 17.7 mil M
| USD 90.6 M | 2.52% |
1,859,065
+101,776
| +6% | +USD 5.1 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 77.4 M | 2.16% |
862,435
-110,741
| -11% | -USD 9.9 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
8
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
USD 9155 M
| USD 73 M | 2.03% |
989,337
+8,683
| +0.9% | +USD 638 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
9
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
USD 1000 M
| USD 69.3 M | 1.93% |
1,196,536
-21,389
| -2% | -USD 1.26 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 62.7 M | 1.75% |
188,216
-22,704
| -11% | -USD 7.29 M |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
11
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 62.3 M | 1.74% |
497,031
-879
| -0.2% | -USD 108 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
12
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.3 mil M
| USD 59.9 M | 1.67% |
2,528,415
+78,067
| +3% | +USD 1.9 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
13
Noble Corp
NE
USD 7037 M
| USD 55.8 M | 1.56% |
1,336,902
-21,708
| -2% | -USD 937 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
14
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
USD 3169 M
| USD 53.9 M | 1.5% |
2,232,098
+748,273
| +50% | +USD 18.8 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
15
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
| USD 48.8 M | 1.36% |
1,107,132
-39,305
| -3% | -USD 1.78 M |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 39.9 M | 1.11% |
565,376
-9,912
| -2% | -USD 711 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 39.4 M | 1.1% |
56,166
+1,963
| +4% | +USD 1.37 M |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
18
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
| USD 39.4 M | 1.1% |
439,200
-9,642
| -2% | -USD 894 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 38 M | 1.06% |
74,090
+2,510
| +4% | +USD 1.16 M |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
20
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 15.8 mil M
| USD 37 M | 1.03% |
827,192
+21,473
| +3% | +USD 989 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
21
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
USD 1387 M
| USD 35.1 M | 0.98% |
758,352
+22,767
| +3% | +USD 1.1 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
22
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 33.7 M | 0.94% |
1,228,158
-42,574
| -3% | -USD 1.18 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
23
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 32.9 M | 0.92% |
201,900
-35,619
| -15% | -USD 5.57 M |
2014 Q2
49 trimestres
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 28.1 M | 0.78% |
36,909
-4,456
| -11% | -USD 3.39 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 27 M | 0.75% |
198,626
+20,060
| +11% | +USD 2.9 M |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Avidian Wealth Enterprises en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Avidian Wealth Enterprises mantenía 814 posiciones valuadas en USD 3588 M, un 0.76% menos que los USD 3616 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Avidian Wealth Enterprises muestra 75 nuevos, Aumentaron 360, 247 reducidas y 61 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 217,738 acciones con un valor de USD 19.7 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Value Factor ETF, por un valor estimado de USD 21.9 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 75% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Energía.
- La mayor compra de Avidian Wealth Enterprises en T3 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 217,738 acciones por un valor de USD 19.7 M.
- Avidian Wealth Enterprises fue quien más aumentó su posición en Schwab Municipal Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 18.8 M.
- La mayor reducción de Avidian Wealth Enterprises durante T3 2026 fue en iShares MSCI USA Value Factor ETF, con un recorte estimado de USD 21.9 M.
- Avidian Wealth Enterprises cerró por completo su posición en Invesco S&P 500 BuyWrite ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.02 M.
- Las diez principales posiciones de Avidian Wealth Enterprises representan 39% de su cartera de USD 3588 M en T3 2026.
- Avidian Wealth Enterprises abrió 75 posiciones nuevas y cerró 61 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Avidian Wealth Enterprises cayó 0.76% frente al trimestre anterior, hasta USD 3588 M.
Según el Informe 13F de Avidian Wealth Enterprises correspondiente a T3 2026, presentado el 8 oct 2026.