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Avidian Wealth Enterprises ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$35.9億
売買回転率
16.71%
推定1年リターン
17.8%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.86%
1年予想リターン
+17.8%
3年間の予想リターン
+71.72%
5年予想リターン
+72.64%
10年間の推定リターン
+194.93%
AUM
$35.9億
運用資産残高の伸び率
-$2761万
(-0.76%)
資金フロー
-$3223万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.9%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.81%
保有額
814
新規
75
買い増し
360
減少
247
解消
61
平均保有期間
株式＋オプション
2.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.8
年
平均保有期間 株式のみ
2.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+$2021万 |
| 2 |
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
|
+$1881万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$983万 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+$741万 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+$636万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+$2194万 |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$1896万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$1387万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+$1034万 |
| 5 |
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
|
+$1026万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.99% |
| 2 | 情報技術 | 9.52% |
| 3 | エネルギー | 4.2% |
| 4 | 金融 | 2.71% |
| 5 | ヘルスケア | 2.13% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $5.32億 | 14.82% |
694,158
-6,088
| -0.9% | -$465万 |
2019 Q2
29四半期
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $1.76億 | 4.9% |
1,815,044
+12,438
| +0.7% | +$123万 |
2019 Q2
29四半期
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $1.1億 | 3.06% |
1,527,419
+17,293
| +1% | +$130万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
4
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
$241億
| $1.02億 | 2.83% |
1,024,673
-43,309
| -4% | -$419万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1.01億 | 2.8% |
440,496
-64,681
| -13% | -$1387万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
6
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
$177億
| $9056万 | 2.52% |
1,859,065
+101,776
| +6% | +$510万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $7741万 | 2.16% |
862,435
-110,741
| -11% | -$990万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
8
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
$91.6億
| $7301万 | 2.03% |
989,337
+8,683
| +0.9% | +$63.8万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
9
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
$10億
| $6930万 | 1.93% |
1,196,536
-21,389
| -2% | -$126万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
10
Apple
AAPL
$5.01兆
| $6268万 | 1.75% |
188,216
-22,704
| -11% | -$729万 |
2015 Q1
46四半期
|
|
11
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $6226万 | 1.74% |
497,031
-879
| -0.2% | -$10.8万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
12
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
$133億
| $5992万 | 1.67% |
2,528,415
+78,067
| +3% | +$190万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
13
Noble Corp
NE
$70.4億
| $5580万 | 1.56% |
1,336,902
-21,708
| -2% | -$93.7万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
|
14
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
$31.7億
| $5393万 | 1.5% |
2,232,098
+748,273
| +50% | +$1881万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
15
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$489億
| $4881万 | 1.36% |
1,107,132
-39,305
| -3% | -$178万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $3992万 | 1.11% |
565,376
-9,912
| -2% | -$71.1万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $3936万 | 1.1% |
56,166
+1,963
| +4% | +$137万 |
2016 Q1
42四半期
|
|
18
iShares MBS ETF
MBB
$359億
| $3936万 | 1.1% |
439,200
-9,642
| -2% | -$89.4万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
19
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $3800万 | 1.06% |
74,090
+2,510
| +4% | +$116万 |
2015 Q4
43四半期
|
|
20
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
$158億
| $3704万 | 1.03% |
827,192
+21,473
| +3% | +$98.9万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
21
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
$13.9億
| $3509万 | 0.98% |
758,352
+22,767
| +3% | +$110万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
22
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $3374万 | 0.94% |
1,228,158
-42,574
| -3% | -$118万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
23
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $3286万 | 0.92% |
201,900
-35,619
| -15% | -$557万 |
2014 Q2
49四半期
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $2815万 | 0.78% |
36,909
-4,456
| -11% | -$339万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
25
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $2702万 | 0.75% |
198,626
+20,060
| +11% | +$290万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
類似するファンド
Avidian Wealth Enterprisesの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Avidian Wealth Enterprisesは$35.9億相当のポジションを814件保有しており、前四半期の$36.2億から0.76%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。
Avidian Wealth Enterprisesの2026年第3四半期の報告書には、新規 75件、360件増加しました、247件減少、61件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAvantis US Large Cap Value ETFで、保有株数は217,738株、評価額は$1969万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Value Factor ETFで、推定額は$2194万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の75%から低下しています。次いで情報技術、エネルギーです。
- Avidian Wealth Enterprisesが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAvantis US Large Cap Value ETFで、株数は217,738株、評価額は$1969万でした。
- Avidian Wealth Enterprisesは2026年第3四半期にSchwab Municipal Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1881万でした。
- Avidian Wealth Enterprisesが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Value Factor ETFで、推定$2194万相当を減らしました。
- Avidian Wealth Enterprisesは2026年第3四半期にInvesco S&P 500 BuyWrite ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$102万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Avidian Wealth Enterprisesの上位10銘柄は、運用資産総額$35.9億のポートフォリオの39%を占めています。
- Avidian Wealth Enterprisesは2026年第3四半期に新たに75件のポジションを取り、61件のポジションを解消しました。
- Avidian Wealth Enterprisesのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.76%減少し、$35.9億となりました。
2026年10月8日に提出された、2026年第3四半期分のAvidian Wealth Enterprisesの 13F報告書 に基づいています。