에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Avidian Wealth Enterprises 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$35.9억
회전율
16.71%
1년 추정 수익률
17.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.86%
1년 예상 수익률
+17.8%
3년 예상 수익률
+71.72%
5년 예상 수익률
+72.64%
10년 예상 수익률
+194.93%
AUM
US$35.9억
AUM 성장
-US$2761만
(-0.76%)
자금 흐름
-US$3223만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.81%
보유액
814
신규
75
증가
360
축소
247
청산됨
61
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.8
년
평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$2021만 |
| 2 |
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
|
+US$1881만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$983만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$741만 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$636만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$2194만 |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$1896만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1387만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+US$1034만 |
| 5 |
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
|
+US$1026만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.99% |
| 2 | 정보기술 | 9.52% |
| 3 | 에너지 | 4.2% |
| 4 | 금융 | 2.71% |
| 5 | 건강관리 | 2.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$5.32억 | 14.82% |
694,158
-6,088
| -0.9% | -US$465만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$1.76억 | 4.9% |
1,815,044
+12,438
| +0.7% | +US$123만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$1.1억 | 3.06% |
1,527,419
+17,293
| +1% | +US$130만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
4
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241억
| US$1.02억 | 2.83% |
1,024,673
-43,309
| -4% | -US$419만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1.01억 | 2.8% |
440,496
-64,681
| -13% | -US$1387만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
6
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$177억
| US$9056만 | 2.52% |
1,859,065
+101,776
| +6% | +US$510만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$7741만 | 2.16% |
862,435
-110,741
| -11% | -US$990만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
8
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$91.6억
| US$7301만 | 2.03% |
989,337
+8,683
| +0.9% | +US$63.8만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
9
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
US$10억
| US$6930만 | 1.93% |
1,196,536
-21,389
| -2% | -US$126만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$6268만 | 1.75% |
188,216
-22,704
| -11% | -US$729만 |
2015 Q1
46개 분기
|
|
11
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$6226만 | 1.74% |
497,031
-879
| -0.2% | -US$10.8만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
12
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$133억
| US$5992만 | 1.67% |
2,528,415
+78,067
| +3% | +US$190만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
13
Noble Corp
NE
US$70.4억
| US$5580만 | 1.56% |
1,336,902
-21,708
| -2% | -US$93.7만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
|
14
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
US$31.7억
| US$5393만 | 1.5% |
2,232,098
+748,273
| +50% | +US$1881만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
15
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$4881만 | 1.36% |
1,107,132
-39,305
| -3% | -US$178만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$3992만 | 1.11% |
565,376
-9,912
| -2% | -US$71.1만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$3936만 | 1.1% |
56,166
+1,963
| +4% | +US$137만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
18
iShares MBS ETF
MBB
US$359억
| US$3936만 | 1.1% |
439,200
-9,642
| -2% | -US$89.4만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$3800만 | 1.06% |
74,090
+2,510
| +4% | +US$116만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
20
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158억
| US$3704만 | 1.03% |
827,192
+21,473
| +3% | +US$98.9만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
21
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
US$13.9억
| US$3509만 | 0.98% |
758,352
+22,767
| +3% | +US$110만 |
2026 Q2
1분기
|
|
22
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$3374만 | 0.94% |
1,228,158
-42,574
| -3% | -US$118만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
23
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$3286만 | 0.92% |
201,900
-35,619
| -15% | -US$557만 |
2014 Q2
49개 분기
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2815만 | 0.78% |
36,909
-4,456
| -11% | -US$339만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
25
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$2702만 | 0.75% |
198,626
+20,060
| +11% | +US$290만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
유사한 펀드
Avidian Wealth Enterprises의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Avidian Wealth Enterprises의 보유 포지션은 814개, 총액은 US$35.9억였으며 전 분기 US$36.2억보다 0.76% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39%를 차지해요.
Avidian Wealth Enterprises의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 75개, 360개 증가, 247개 감소 및 61개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF으로, 217,738주를 보유했으며 가치는 US$1969만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Value Factor ETF으로, 추정 금액은 US$2194만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 75%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 에너지입니다.
- Avidian Wealth Enterprises의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF으로, US$1969만 상당의 217,738주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Schwab Municipal Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Avidian Wealth Enterprises로, 추정 증가액은 US$1881만 규모예요.
- Avidian Wealth Enterprises의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Value Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$2194만예요.
- Avidian Wealth Enterprises는 2026년 3분기에 Invesco S&P 500 BuyWrite ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$102만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Avidian Wealth Enterprises의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$35.9억 중 39%를 차지해요.
- Avidian Wealth Enterprises는 2026년 3분기에 신규 포지션 75개를 편입하고 61개를 청산했어요.
- Avidian Wealth Enterprises의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.76% 하락해 US$35.9억가 됐어요.
2026년 10월 8일에 제출된 Avidian Wealth Enterprises의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.