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Proficio Capital Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$27.9억
회전율
67.56%
1년 추정 수익률
27.93%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.93%
1년 예상 수익률
+27.93%
3년 예상 수익률
+97.01%
5년 예상 수익률
+111.48%
10년 예상 수익률
+327.04%
AUM
US$27.9억
AUM 성장
+US$9.14억
(+49%)
자금 흐름
+US$8.76억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
31.46%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.48%
보유액
709
신규
461
증가
150
축소
36
청산됨
18
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+US$1.6억 |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+US$7013만 |
| 3 |
Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBA
|
+US$2618만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2526만 |
| 5 |
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
|
+US$2515만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$5210만 |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$2861만 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$2215만 |
| 4 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$2068만 |
| 5 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$1724만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.28% |
| 2 | 정보기술 | 8.45% |
| 3 | 금융 | 3.14% |
| 4 | 임의소비재 | 2.67% |
| 5 | 산업재 | 2.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$71.5억
| US$2.03억 | 7.28% |
6,991,445
+5,523,850
| +376% | +US$1.6억 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$1.65억 | 5.94% |
2,191,169
+118,328
| +6% | +US$1004만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
3
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$1.48억 | 5.29% |
400,439
-15,031
| -4% | -US$623만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1.46억 | 5.23% |
212,237
+34,472
| +19% | +US$2298만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$7446만 | 2.67% |
99,708
+34,843
| +54% | +US$2526만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
6
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186억
| US$7286만 | 2.62% |
722,776
-126,196
| -15% | -US$1269만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
7
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$33.8억
| US$7286만 | 2.62% |
+692,856
| 신규 | +US$7013만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8
Bitwise Proficio Currency Debasement ETF
BPRO
US$9726만
| US$7054만 | 2.53% |
3,728,348
+646,125
| +21% | +US$1407만 |
2026 Q1
1분기
|
|
9
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$6110만 | 2.19% |
143,298
-384
| -0.3% | -US$15.8만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$5877만 | 2.11% |
641,290
+144,860
| +29% | +US$1326만 |
2026 Q1
1분기
|
|
11
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$39억
| US$5266만 | 1.89% |
529,889
+240,947
| +83% | +US$2392만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$4960만 | 1.78% |
134,037
+42,076
| +46% | +US$1504만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$4929만 | 1.77% |
246,335
+101,481
| +70% | +US$2087만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
14
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241억
| US$4868만 | 1.75% |
475,841
+112,128
| +31% | +US$1058만 |
2026 Q1
1분기
|
|
15
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$85.5억
| US$4449만 | 1.6% |
333,906
+114,425
| +52% | +US$1444만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3697만 | 1.33% |
127,762
+71,973
| +129% | +US$2059만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
17
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
US$9.07억
| US$3648만 | 1.31% |
234,468
+160,750
| +218% | +US$2242만 |
2026 Q1
1분기
|
|
18
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813억
| US$3463만 | 1.24% |
220,660
+14,510
| +7% | +US$221만 |
2026 Q1
1분기
|
|
19
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127억
| US$3225만 | 1.16% |
621,953
+11,616
| +2% | +US$61만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
20
Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBA
US$4.8억
| US$3084만 | 1.11% |
865,860
+719,935
| +493% | +US$2618만 |
2026 Q1
1분기
|
|
21
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
US$25.3억
| US$3006만 | 1.08% |
759,580
-295,177
| -28% | -US$1313만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
22
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269억
| US$2910만 | 1.04% |
354,385
-32,694
| -8% | -US$269만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
23
iShares Latin America 40 ETF
ILF
US$40.9억
| US$2760만 | 0.99% |
817,924
+78,669
| +11% | +US$279만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$2745만 | 0.99% |
77,679
+25,770
| +50% | +US$921만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
|
25
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
US$34.1억
| US$2707만 | 0.97% |
663,735
+623,900
| +1,566% | +US$2515만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
FC
Proficio Capital Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Proficio Capital Partners는 US$27.9억 상당의 709개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$18.7억에서 49% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38%를 차지해요.
Proficio Capital Partners는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$8.76억을 투입해 신규 포지션 461개를 개설하고 기존 보유 종목 150개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Russell Top 200 Value ETF으로, 692,856주를 보유했으며 가치는 US$7286만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 88%에서 76%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 PIMCO Multi Sector Bond Active ETF으로, 보유분을 추정 US$2861만 규모 줄였습니다.
- Proficio Capital Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Russell Top 200 Value ETF으로, US$7286만 상당의 692,856주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Proficio Capital Partners로, 추정 증가액은 US$1.6억 규모예요.
- Proficio Capital Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 PIMCO Multi Sector Bond Active ETF이며, 추정 감소액은 US$2861만예요.
- Proficio Capital Partners는 2026년 2분기에 iShares Russell Mid-Cap Value ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$5210만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Proficio Capital Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$27.9억 중 38%를 차지해요.
- Proficio Capital Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 461개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- Proficio Capital Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 49% 상승해 US$27.9억에 이르렀어요.
2026년 8월 17일에 제출된 Proficio Capital Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.