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Zhang Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$34.2億
売買回転率
10.25%
推定1年リターン
23.04%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.82%
1年予想リターン
+23.04%
3年間の予想リターン
+67.89%
5年予想リターン
+72.89%
10年間の推定リターン
+216.66%
AUM
$34.2億
運用資産残高の伸び率
+$5.32億
(+18%)
資金フロー
+$2.01億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.88%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
48.36%
保有額
400
新規
33
買い増し
184
減少
116
解消
8
平均保有期間
3.6
年
トップ10の平均保有期間
5.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$1936万 |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
|
+$1610万 |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+$1558万 |
| 4 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+$1479万 |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+$1371万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$474万 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+$361万 |
| 3 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+$353万 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+$333万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+$227万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 83.76% |
| 2 | 情報技術 | 6.86% |
| 3 | ヘルスケア | 2.31% |
| 4 | 金融 | 1.93% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 1.35% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $2.36億 | 6.88% |
342,986
+16,575
| +5% | +$1105万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
2
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$212億
| $2.18億 | 6.37% |
2,660,097
+126,540
| +5% | +$1001万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
3
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $2.05億 | 5.98% |
1,246,429
+64,477
| +5% | +$1023万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $2.04億 | 5.95% |
550,162
-13,258
| -2% | -$474万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
5
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $1.92億 | 5.61% |
2,246,322
+163,740
| +8% | +$1371万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$284億
| $1.47億 | 4.29% |
1,914,897
+24,751
| +1% | +$190万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
7
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $1.44億 | 4.2% |
3,238,499
-24,706
| -0.8% | -$106万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
8
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$813億
| $1.16億 | 3.39% |
739,897
+16,024
| +2% | +$244万 |
2014 Q1
49四半期
|
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1385億
| $1.08億 | 3.16% |
1,094,000
+195,703
| +22% | +$1936万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
10
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$180億
| $8708万 | 2.54% |
2,110,994
+267,340
| +15% | +$1100万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
11
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $7067万 | 2.06% |
962,703
+63,454
| +7% | +$466万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
12
Apple
AAPL
$5.01兆
| $6628万 | 1.94% |
229,050
+2,990
| +1% | +$85.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
13
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
$76.4億
| $5616万 | 1.64% |
727,196
+201,837
| +38% | +$1558万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
14
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $5494万 | 1.6% |
226,097
-459
| -0.2% | -$10.7万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
15
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $5431万 | 1.59% |
343,695
+14,014
| +4% | +$219万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
16
Avantis International Equity ETF
AVDE
$192億
| $4243万 | 1.24% |
475,617
+23,285
| +5% | +$209万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
17
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
$58.1億
| $4171万 | 1.22% |
872,607
-37,554
| -4% | -$174万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
18
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
$129億
| $3558万 | 1.04% |
688,300
-20,533
| -3% | -$103万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
19
iShares Gold Trust
IAU
$618億
| $3533万 | 1.03% |
467,941
+4,199
| +0.9% | +$35.6万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
20
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $3387万 | 0.99% |
393,248
+21,584
| +6% | +$182万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
21
Avantis US Equity ETF
AVUS
$146億
| $3320万 | 0.97% |
259,250
+17,017
| +7% | +$210万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
22
Stryker
SYK
$1130億
| $3264万 | 0.95% |
103,679
-120
| -0.1% | -$3.78万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
23
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $3261万 | 0.95% |
162,963
+12,240
| +8% | +$252万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
24
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $3259万 | 0.95% |
457,396
+101,240
| +28% | +$705万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
25
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $3132万 | 0.91% |
396,363
-13,637
| -3% | -$108万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
類似するファンド
SCM
SHIM
Zhang Financialの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Zhang Financialは400銘柄を保有し、保有額は$34.2億でした。前四半期の$28.9億から18%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。
Zhang Financialは2026年第2四半期に純新規資金として$2.01億を投じ、新たに33銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち184銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はDatadogで、保有株数は7,977株、評価額は$208万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の84%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の84%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、推定$474万相当を売却しました。
- Zhang Financialが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDatadogで、株数は7,977株、評価額は$208万でした。
- Zhang Financialは2026年第2四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1936万でした。
- Zhang Financialが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、推定$474万相当を減らしました。
- Zhang Financialは2026年第2四半期にTeradyneの保有株をすべて売却し、売却額は推定$86.1万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Zhang Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$34.2億のポートフォリオの48%を占めています。
- Zhang Financialは2026年第2四半期に新たに33件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Zhang Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%増加し、$34.2億となりました。
2026年7月30日に提出された、2026年第2四半期分のZhang Financialの 13F報告書 に基づいています。