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Zhang Financial

Zhang Financial Portfolio-Positionen

AUM 3,42 Mrd. $ Umschlag 10,25 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+216,66 %
AUM
3,42 Mrd. $
AUM-Wachstum
+532 Mio. $
Kapitalfluss
+201 Mio. $
Kapitalfluss %
5,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,36 %
Position
400
Neu
33
Aufgestockt
184
Reduziert
116
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
3,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+19,4 Mio. $
2
VONE-Symbol
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
+16,1 Mio. $
3
VCRB-Symbol
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
+15,6 Mio. $
4
VONV-Symbol
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
+14,8 Mio. $
5
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+13,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+4,74 Mio. $
2
BRK.A-Symbol
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+3,61 Mio. $
3
DFAT-Symbol
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
+3,53 Mio. $
4
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+3,33 Mio. $
5
SPTM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
+2,27 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 83,76 %
2 Technologie 6,86 %
3 Gesundheitswesen 2,31 %
4 Finanzwesen 1,93 %
5 Industrie 1,35 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
236 Mio. $ 6,88 %
342.986
+16.575
+5 % +11 Mio. $
2015 Q3
43 Quartale
DFUS-Symbol
2
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
218 Mio. $ 6,37 %
2.660.097
+126.540
+5 % +10 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
ITOT-Symbol
3
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
205 Mio. $ 5,98 %
1.246.429
+64.477
+5 % +10,2 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
VTI-Symbol
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
204 Mio. $ 5,95 %
550.162
-13.258
-2 % -4,74 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
VXUS-Symbol
5
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
192 Mio. $ 5,61 %
2.246.322
+163.740
+8 % +13,7 Mio. $
2014 Q4
46 Quartale
BIV-Symbol
6
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
147 Mio. $ 4,29 %
1.914.897
+24.751
+1 % +1,9 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
DFAC-Symbol
7
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
144 Mio. $ 4,2 %
3.238.499
-24.706
-0,8 % -1,06 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
VT-Symbol
8
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
116 Mio. $ 3,39 %
739.897
+16.024
+2 % +2,44 Mio. $
2014 Q1
49 Quartale
AGG-Symbol
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
108 Mio. $ 3,16 %
1.094.000
+195.703
+22 % +19,4 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
DFAI-Symbol
10
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
87,1 Mio. $ 2,54 %
2.110.994
+267.340
+15 % +11 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
BND-Symbol
11
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
70,7 Mio. $ 2,06 %
962.703
+63.454
+7 % +4,66 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
66,3 Mio. $ 1,94 %
229.050
+2.990
+1 % +855.248 $
2013 Q2
52 Quartale
VCRB-Symbol
13
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
7,64 Mrd. $
56,2 Mio. $ 1,64 %
727.196
+201.837
+38 % +15,6 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
VBR-Symbol
14
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
54,9 Mio. $ 1,6 %
226.097
-459
-0,2 % -106.770 $
2013 Q2
52 Quartale
VYM-Symbol
15
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
54,3 Mio. $ 1,59 %
343.695
+14.014
+4 % +2,19 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
AVDE-Symbol
16
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
42,4 Mio. $ 1,24 %
475.617
+23.285
+5 % +2,09 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
BKLC-Symbol
17
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
5,81 Mrd. $
41,7 Mio. $ 1,22 %
872.607
-37.554
-4 % -1,74 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
DFAU-Symbol
18
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
35,6 Mio. $ 1,04 %
688.300
-20.533
-3 % -1,03 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
IAU-Symbol
19
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
35,3 Mio. $ 1,03 %
467.941
+4.199
+0,9 % +356.438 $
2015 Q4
42 Quartale
VUG-Symbol
20
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
33,9 Mio. $ 0,99 %
393.248
+21.584
+6 % +1,82 Mio. $
2019 Q2
28 Quartale
AVUS-Symbol
21
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
33,2 Mio. $ 0,97 %
259.250
+17.017
+7 % +2,1 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
SYK-Symbol
22
Stryker
SYK
113 Mrd. $
32,6 Mio. $ 0,95 %
103.679
-120
-0,1 % -37.815 $
2013 Q2
52 Quartale
NVDA-Symbol
23
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
32,6 Mio. $ 0,95 %
162.963
+12.240
+8 % +2,52 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
VEA-Symbol
24
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
32,6 Mio. $ 0,95 %
457.396
+101.240
+28 % +7,05 Mio. $
2019 Q2
28 Quartale
VCSH-Symbol
25
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
31,3 Mio. $ 0,91 %
396.363
-13.637
-3 % -1,08 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
1
2 3 4 5

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Hamilton Capital Partners (Canada)
Hamilton Capital Partners (Canada) Toronto 3,45 Mrd. $ AUM 58,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Metropolis Capital
Metropolis Capital Amersham, United Kingdom 3,45 Mrd. $ AUM 1,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SHIM
Spruce House Investment Management New York 3,4 Mrd. $ AUM 30,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Joel Isaacson & Co
Joel Isaacson & Co New York 3,45 Mrd. $ AUM 27,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Zhang Financial für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Zhang Financial 400 Positionen im Wert von 3,42 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 2,89 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Zhang Financial investierte 201 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 33 neue Positionen und stockte 184 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Datadog: 7.977 Aktien im Wert von 2,08 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 84 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF; sie wurde auf 4,74 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Zhang Financial im Q2 2026 war Datadog: 7.977 Aktien im Wert von 2,08 Mio. $.
  • Zhang Financial hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Zhang Financial im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,74 Mio. $.
  • Zhang Financial hat seine Position in Teradyne im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 861.216 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Zhang Financial machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,42 Mrd. $ aus.
  • Zhang Financial eröffnete 33 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Zhang Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 3,42 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Zhang Financial für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .