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Zhang Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 3,42 bi
Giro
10,25%
Retorno est. (1 ano)
23,04%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,82%
Retorno est. (1 ano)
+23,04%
Retorno est. (3 anos)
+67,89%
Retorno est. (5 anos)
+72,89%
Retorno est. (10 anos)
+216,66%
AUM
US$ 3,42 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 532 mi
(+18%)
Fluxo de capital
+US$ 201 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,88%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
48,36%
Posição
400
Nova
33
Aumentada
184
Reduzida
116
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 19,4 mi |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
|
+US$ 16,1 mi |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$ 15,6 mi |
| 4 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+US$ 14,8 mi |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 13,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 4,74 mi |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$ 3,61 mi |
| 3 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 3,53 mi |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 3,33 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 2,27 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 83,76% |
| 2 | Tecnologia | 6,86% |
| 3 | Saúde | 2,31% |
| 4 | Financeiro | 1,93% |
| 5 | Industriais | 1,35% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 236 mi | 6,88% |
342.986
+16.575
| +5% | +US$ 11 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
2
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
| US$ 218 mi | 6,37% |
2.660.097
+126.540
| +5% | +US$ 10 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 205 mi | 5,98% |
1.246.429
+64.477
| +5% | +US$ 10,2 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 204 mi | 5,95% |
550.162
-13.258
| -2% | -US$ 4,74 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 192 mi | 5,61% |
2.246.322
+163.740
| +8% | +US$ 13,7 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 147 mi | 4,29% |
1.914.897
+24.751
| +1% | +US$ 1,9 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
7
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 144 mi | 4,2% |
3.238.499
-24.706
| -0,8% | -US$ 1,06 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
8
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,3 bi
| US$ 116 mi | 3,39% |
739.897
+16.024
| +2% | +US$ 2,44 mi |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 108 mi | 3,16% |
1.094.000
+195.703
| +22% | +US$ 19,4 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
10
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 87,1 mi | 2,54% |
2.110.994
+267.340
| +15% | +US$ 11 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
11
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 70,7 mi | 2,06% |
962.703
+63.454
| +7% | +US$ 4,66 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 66,3 mi | 1,94% |
229.050
+2.990
| +1% | +US$ 855 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$ 7,64 bi
| US$ 56,2 mi | 1,64% |
727.196
+201.837
| +38% | +US$ 15,6 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 54,9 mi | 1,6% |
226.097
-459
| -0,2% | -US$ 107 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 54,3 mi | 1,59% |
343.695
+14.014
| +4% | +US$ 2,19 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
16
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,2 bi
| US$ 42,4 mi | 1,24% |
475.617
+23.285
| +5% | +US$ 2,09 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
17
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
US$ 5,81 bi
| US$ 41,7 mi | 1,22% |
872.607
-37.554
| -4% | -US$ 1,74 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
18
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 35,6 mi | 1,04% |
688.300
-20.533
| -3% | -US$ 1,03 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
19
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 35,3 mi | 1,03% |
467.941
+4.199
| +0,9% | +US$ 356 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 33,9 mi | 0,99% |
393.248
+21.584
| +6% | +US$ 1,82 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
21
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,6 bi
| US$ 33,2 mi | 0,97% |
259.250
+17.017
| +7% | +US$ 2,1 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
22
Stryker
SYK
US$ 113 bi
| US$ 32,6 mi | 0,95% |
103.679
-120
| -0,1% | -US$ 37,8 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 32,6 mi | 0,95% |
162.963
+12.240
| +8% | +US$ 2,52 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
24
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 32,6 mi | 0,95% |
457.396
+101.240
| +28% | +US$ 7,05 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
25
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 31,3 mi | 0,91% |
396.363
-13.637
| -3% | -US$ 1,08 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
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SCM
SHIM
Revisão da carteira de Zhang Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Zhang Financial detinha 400 posições avaliadas em US$ 3,42 bi, alta de 18% em relação a US$ 2,89 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
Zhang Financial alocou US$ 201 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 33 novas posições e aumentando 184 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Datadog: 7.977 ações no valor de US$ 2,08 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 84% dos ativos, abaixo dos 84% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 4,74 mi.
- A maior compra de Zhang Financial no T2 2026 foi Datadog: 7.977 ações no valor de US$ 2,08 mi.
- Zhang Financial foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 19,4 mi.
- A maior redução de Zhang Financial em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 4,74 mi.
- Zhang Financial encerrou totalmente sua posição em Teradyne no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 861 mil.
- As dez maiores posições de Zhang Financial representam 48% de sua carteira de US$ 3,42 bi no T2 2026.
- Zhang Financial abriu 33 novas posições e encerrou 8 em T2 2026.
- O valor da carteira de Zhang Financial subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,42 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Zhang Financial referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.