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Geneva Capital Management

Geneva Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 4,36 Mrd. $ Umschlag 2,48 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+59,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,36 Mrd. $
AUM-Wachstum
-344 Mio. $
Kapitalfluss
-914 Mio. $
Kapitalfluss %
-20,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,26 %
Position
121
Neu
1
Aufgestockt
15
Reduziert
103
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
6,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HEI.A-Symbol
HEICO Corp Class A
HEI.A
+7,18 Mio. $
2
ULS-Symbol
UL Solutions
ULS
+6,24 Mio. $
3
CR-Symbol
Crane Co
CR
+6,15 Mio. $
4
IWO-Symbol
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
+5,65 Mio. $
5
CGNX-Symbol
Cognex
CGNX
+4,54 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ONTO-Symbol
Onto Innovation
ONTO
+62 Mio. $
2
AAON-Symbol
Aaon
AAON
+61 Mio. $
3
ESE-Symbol
ESCO Technologies
ESE
+55,5 Mio. $
4
RBC-Symbol
RBC Bearings
RBC
+51,6 Mio. $
5
ROAD-Symbol
Construction Partners
ROAD
+37,6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 32,16 %
2 Industrie 29,41 %
3 Gesundheitswesen 14,57 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,54 %
5 Finanzwesen 4,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
RBC-Symbol
1
RBC Bearings
RBC
15,8 Mrd. $
191 Mio. $ 4,38 %
296.316
-86.648
-23 % -51,6 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
ONTO-Symbol
2
Onto Innovation
ONTO
10,8 Mrd. $
184 Mio. $ 4,22 %
486.692
-219.251
-31 % -62 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
ESE-Symbol
3
ESCO Technologies
ESE
6,45 Mrd. $
157 Mio. $ 3,6 %
449.149
-177.347
-28 % -55,5 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
AAON-Symbol
4
Aaon
AAON
6,08 Mrd. $
152 Mio. $ 3,49 %
1.200.842
-520.789
-30 % -61 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
ROAD-Symbol
5
Construction Partners
ROAD
4,69 Mrd. $
148 Mio. $ 3,39 %
1.243.976
-317.075
-20 % -37,6 Mio. $
2021 Q3
19 Quartale
NOVT-Symbol
6
Novanta
NOVT
4,87 Mrd. $
123 Mio. $ 2,82 %
758.878
-172.392
-19 % -24,9 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
TXRH-Symbol
7
Texas Roadhouse
TXRH
11,1 Mrd. $
120 Mio. $ 2,76 %
622.962
-173.761
-22 % -29,6 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
BCPC-Symbol
8
Balchem Corp
BCPC
5,44 Mrd. $
115 Mio. $ 2,65 %
683.102
-163.393
-19 % -27,1 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
GMED-Symbol
9
Globus Medical
GMED
10,3 Mrd. $
112 Mio. $ 2,57 %
1.417.067
-343.904
-20 % -29,2 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
HQY-Symbol
10
HealthEquity
HQY
7,61 Mrd. $
104 Mio. $ 2,38 %
1.149.680
-24.390
-2 % -2,07 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
DGII-Symbol
11
Digi International
DGII
2,65 Mrd. $
104 Mio. $ 2,38 %
1.384.342
-228.023
-14 % -14,1 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
MTSI-Symbol
12
MACOM Technology Solutions
MTSI
20 Mrd. $
96,1 Mio. $ 2,2 %
252.722
-91.037
-26 % -30,2 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
RGEN-Symbol
13
Repligen
RGEN
11,1 Mrd. $
89,5 Mio. $ 2,05 %
656.093
-37.645
-5 % -4,63 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
EXLS-Symbol
14
EXL Service
EXLS
5,99 Mrd. $
88,9 Mio. $ 2,04 %
3.437.491
-819.600
-19 % -24,1 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
CWST-Symbol
15
Casella Waste Systems
CWST
5,6 Mrd. $
88,4 Mio. $ 2,03 %
911.153
-251.934
-22 % -21,5 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
EXPO-Symbol
16
Exponent
EXPO
3,42 Mrd. $
82,6 Mio. $ 1,89 %
1.405.173
-390.334
-22 % -24 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
KNSL-Symbol
17
Kinsale Capital Group
KNSL
8,32 Mrd. $
75,6 Mio. $ 1,73 %
229.104
-58.831
-20 % -18,9 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
SPXC-Symbol
18
SPX Corp
SPXC
8,32 Mrd. $
74,7 Mio. $ 1,71 %
304.729
-83.705
-22 % -18,3 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
DSGX-Symbol
19
Descartes Systems
DSGX
7,45 Mrd. $
73,9 Mio. $ 1,7 %
1.067.938
-260.076
-20 % -18,6 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
TECH-Symbol
20
Bio-Techne
TECH
11,4 Mrd. $
71,5 Mio. $ 1,64 %
1.012.077
-230.966
-19 % -12,5 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
KEYS-Symbol
21
Keysight
KEYS
56,4 Mrd. $
71,1 Mio. $ 1,63 %
202.970
-42.882
-17 % -14,6 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
VVV-Symbol
22
Valvoline
VVV
4,01 Mrd. $
65,8 Mio. $ 1,51 %
1.665.139
-124.570
-7 % -4,33 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
DORM-Symbol
23
Dorman Products
DORM
3,68 Mrd. $
61 Mio. $ 1,4 %
447.159
-117.197
-21 % -13,9 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
TYL-Symbol
24
Tyler Technologies
TYL
14,8 Mrd. $
60,9 Mio. $ 1,4 %
208.227
-39.529
-16 % -12,5 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
VCEL-Symbol
25
Vericel Corp
VCEL
2,05 Mrd. $
59,6 Mio. $ 1,37 %
1.339.123
-307.695
-19 % -11,1 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Regents of the University of California
Regents of the University of California Oakland, California 4,36 Mrd. $ AUM 33,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Alesco Advisors
Alesco Advisors Pittsford, New York 4,36 Mrd. $ AUM 19,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BDT Capital Partners
BDT Capital Partners Chicago, Illinois 4,35 Mrd. $ AUM 21,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ZP
Zimmer Partners New York 4,34 Mrd. $ AUM 22,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Channing Capital Management
Channing Capital Management Chicago, Illinois 4,34 Mrd. $ AUM 37,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital Analysts LLC
Capital Analysts LLC Fort Washington, Pennsylvania 4,34 Mrd. $ AUM 17,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Hillsdale Investment Management
Hillsdale Investment Management Toronto, Ontario, Canada 4,39 Mrd. $ AUM 72,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Southpoint Capital Advisors
Southpoint Capital Advisors New York 4,4 Mrd. $ AUM 49,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Geneva Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Geneva Capital Management 121 Positionen im Wert von 4,36 Mrd. $, ein Rückgang um 7,3 % gegenüber 4,71 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Geneva Capital Management zog im Q2 2026 netto 914 Mio. $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte 103 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Certara – eine Position im geschätzten Wert von 15,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 31 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Geneva Capital Management eine neue Position in Crane Co im Wert von 7,28 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Geneva Capital Management im Q2 2026 war Crane Co: 32.617 Aktien im Wert von 7,28 Mio. $.
  • Geneva Capital Management hat seine Position in HEICO Corp Class A in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,18 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Geneva Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Onto Innovation und belief sich schätzungsweise auf 62 Mio. $.
  • Geneva Capital Management hat seine Position in Certara im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 15,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Geneva Capital Management machen im Q2 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,36 Mrd. $ aus.
  • Geneva Capital Management hat in Q2 2026 eine neue Position eröffnet und 2 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Geneva Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 7,3 % auf 4,36 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Geneva Capital Management für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .