我們已在上線！
進一步了解
Bragg Financial Advisors 投資組合持股
AUM
US$37.4億
週轉率
6.15%
1年估算報酬率
39.87%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+23.03%
1年估算報酬率
+39.87%
3年估算報酬率
+101.19%
5年估算報酬率
+121.56%
10年估算報酬率
+424.11%
AUM
US$37.4億
AUM 成長
+US$5.75億
(+18%)
資金流向
+US$4091萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.09%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.58%
持股
374
新
12
增持
135
減碼
167
已平倉
11
平均持有時間
7.1
年
前10名平均持有時間
3.4
年
前20名平均持有期間
3.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vontier
VNT
|
+US$3910萬 |
| 2 |
UGI
UGI
|
+US$1451萬 |
| 3 |
Unitil
UTL
|
+US$1264萬 |
| 4 |
JBT Marel
JBTM
|
+US$1257萬 |
| 5 |
Bank of N.T. Butterfield & Son
NTB
|
+US$1218萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vishay Intertechnology
VSH
|
+US$3758萬 |
| 2 |
CSG Systems International
CSGS
|
+US$2712萬 |
| 3 |
Fabrinet
FN
|
+US$1658萬 |
| 4 |
Synaptics
SYNA
|
+US$1352萬 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$1096萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 29.06% |
| 2 | 其他 | 16.1% |
| 3 | 金融 | 14.26% |
| 4 | 工業 | 10.47% |
| 5 | 非必需消費品 | 8.05% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$1.04億 | 2.78% |
143,808
-5,158
| -3% | -US$238萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$8700萬 | 2.33% |
300,663
-778
| -0.3% | -US$22.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
3
TD Synnex
SNX
US$197億
| US$7346萬 | 1.97% |
274,794
-39,790
| -13% | -US$959萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$7063萬 | 1.89% |
290,690
-5,670
| -2% | -US$132萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$6483萬 | 1.73% |
173,801
+3,371
| +2% | +US$136萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$6314萬 | 1.69% |
178,691
-2,309
| -1% | -US$82.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
7
Corning
GLW
US$1137億
| US$6055萬 | 1.62% |
237,059
-14,201
| -6% | -US$258萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
8
UGI
UGI
US$82.4億
| US$5983萬 | 1.6% |
1,732,179
+410,474
| +31% | +US$1451萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
9
Arrow Electronics
ARW
US$109億
| US$5733萬 | 1.53% |
268,624
+427
| +0.2% | +US$8.52萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
10
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$5374萬 | 1.44% |
92,512
-5,777
| -6% | -US$237萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221億
| US$5117萬 | 1.37% |
139,930
+2,002
| +1% | +US$68.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
12
Vishay Intertechnology
VSH
US$42.5億
| US$5035萬 | 1.35% |
936,226
-918,615
| -50% | -US$3758萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
13
RLI Corp
RLI
US$56億
| US$5010萬 | 1.34% |
848,126
+37,008
| +5% | +US$199萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
14
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$114億
| US$4588萬 | 1.23% |
606,182
+380
| +0.1% | +US$2.87萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
15
ServisFirst Bancshares
SFBS
US$43億
| US$4509萬 | 1.21% |
1,039,460
+157,792
| +18% | +US$623萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
16
New Jersey Resources
NJR
US$53億
| US$4503萬 | 1.2% |
803,472
+50,039
| +7% | +US$280萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
17
JBT Marel
JBTM
US$54.1億
| US$4501萬 | 1.2% |
310,432
+97,083
| +46% | +US$1257萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
18
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$4473萬 | 1.2% |
118,404
+1,753
| +2% | +US$70.3萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
19
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$3987萬 | 1.07% |
339,458
-10,647
| -3% | -US$111萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
20
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$3956萬 | 1.06% |
459,273
+1,275
| +0.3% | +US$10.7萬 |
2013 Q3
51個季度
|
|
21
Oshkosh
OSK
US$78.4億
| US$3947萬 | 1.06% |
257,195
-203
| -0.1% | -US$2.86萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
22
CNO Financial Group
CNO
US$50.6億
| US$3946萬 | 1.06% |
774,053
+40,407
| +6% | +US$188萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
23
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$3817萬 | 1.02% |
446,466
+8,142
| +2% | +US$68.2萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
24
Littelfuse
LFUS
US$96.7億
| US$3743萬 | 1% |
82,212
-17,836
| -18% | -US$772萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$3685萬 | 0.99% |
184,191
+19,842
| +12% | +US$408萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
相似基金
FAM
MIM
SAI
OH
Bragg Financial Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Bragg Financial Advisors持有374個部位，價值US$37.4億，較前一季的US$31.6億增加18%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Bragg Financial Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增12項、增加135檔、減碼167檔持股和已平倉11筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vontier：共1,224,163股，價值US$3550萬。 最大的一筆賣出是Vishay Intertechnology，估計金額為US$3758萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的29%，較前一季的26%上升，其次為其他和金融。
- Bragg Financial Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Vontier：共買進1,224,163股，價值US$3550萬。
- Bragg Financial Advisors在2026年第2季增持UGI的幅度最大，估計增加US$1451萬。
- Bragg Financial Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vishay Intertechnology，估計減持了US$3758萬。
- Bragg Financial Advisors於2026年第2季完全出清CSG Systems International，估計賣出金額為US$2712萬。
- 在2026年第2季，Bragg Financial Advisors的投資組合規模為US$37.4億，前十大持股占19%。
- Bragg Financial Advisors在2026年第2季新增了12個部位，並平倉11個部位。
- Bragg Financial Advisors的投資組合價值較前一季上升18%，達到US$37.4億。
根據Bragg Financial Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。