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Bragg Financial Advisors 投資組合持股
AUM
US$37.4億
週轉率
6.15%
1年估算報酬率
39.87%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+23.03%
1年估算報酬率
+39.87%
3年估算報酬率
+101.19%
5年估算報酬率
+121.56%
10年估算報酬率
+424.11%
AUM
US$37.4億
AUM 成長
+US$5.75億
(+18%)
資金流向
+US$4091萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.09%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.58%
持股
374
新
12
增持
135
減碼
167
已平倉
11
平均持有時間
7.1
年
前10名平均持有時間
3.4
年
前20名平均持有期間
3.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vontier
VNT
|
+US$3910萬 |
| 2 |
UGI
UGI
|
+US$1451萬 |
| 3 |
Unitil
UTL
|
+US$1264萬 |
| 4 |
JBT Marel
JBTM
|
+US$1257萬 |
| 5 |
Bank of N.T. Butterfield & Son
NTB
|
+US$1218萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vishay Intertechnology
VSH
|
+US$3758萬 |
| 2 |
CSG Systems International
CSGS
|
+US$2712萬 |
| 3 |
Fabrinet
FN
|
+US$1658萬 |
| 4 |
Synaptics
SYNA
|
+US$1352萬 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$1096萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 29.06% |
| 2 | 其他 | 16.1% |
| 3 | 金融 | 14.26% |
| 4 | 工業 | 10.47% |
| 5 | 非必需消費品 | 8.05% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| US$1148萬 | 0.31% |
33,678
+1,282
| +4% | +US$29.3萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
102
Texas Instruments
TXN
US$2525億
| US$1135萬 | 0.3% |
38,070
-1,778
| -4% | -US$49.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
103
ConocoPhillips
COP
US$1760億
| US$1127萬 | 0.3% |
108,419
+4,310
| +4% | +US$51.1萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
104
Shell
SHEL
US$3034億
| US$1080萬 | 0.29% |
139,235
+4,310
| +3% | +US$37.2萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
105
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$1079萬 | 0.29% |
100,248
+3,235
| +3% | +US$34.6萬 |
2013 Q3
51個季度
|
|
106
Abbott
ABT
US$1815億
| US$1058萬 | 0.28% |
116,649
+1,455
| +1% | +US$13.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
107
Blackstone
BX
US$851億
| US$1053萬 | 0.28% |
89,518
+5,410
| +6% | +US$65萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
108
T-Mobile US
TMUS
US$1707億
| US$1040萬 | 0.28% |
62,000
+8,881
| +17% | +US$168萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
109
Prologis
PLD
US$1195億
| US$1008萬 | 0.27% |
74,372
-2,008
| -3% | -US$28.5萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
110
Rio Tinto
RIO
US$1469億
| US$954萬 | 0.26% |
100,502
-2,103
| -2% | -US$21.3萬 |
2013 Q3
51個季度
|
|
111
NextEra Energy
NEE
US$1665億
| US$913萬 | 0.24% |
103,969
+3,898
| +4% | +US$35.3萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
112
Comcast
CMCSA
US$777億
| US$907萬 | 0.24% |
369,639
+37,033
| +11% | +US$95.6萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
113
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$879萬 | 0.24% |
64,944
-7,180
| -10% | -US$107萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
114
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123億
| US$859萬 | 0.23% |
80,646
+8,910
| +12% | +US$94.8萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
115
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$856萬 | 0.23% |
11,465
+121
| +1% | +US$8.77萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
116
Salesforce
CRM
US$1981億
| US$792萬 | 0.21% |
50,563
-1,092
| -2% | -US$19.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
117
Honeywell
HON
US$670億
| US$778萬 | 0.21% |
34,732
-33,203
| -49% | -US$741萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
118
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551億
| US$772萬 | 0.21% |
15,397
+749
| +5% | +US$36萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
HONA
119
Honeywell Aerospace
HONA
US$533億
| US$767萬 | 0.21% |
+34,688
| 新 | +US$765萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
120
Equinix
EQIX
US$973億
| US$751萬 | 0.2% |
7,209
-136
| -2% | -US$14.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
121
Stryker
SYK
US$1130億
| US$744萬 | 0.2% |
23,626
+1,448
| +7% | +US$45.6萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
122
KLA
KLAC
US$2163億
| US$742萬 | 0.2% |
24,606
+22,106
| +884% | +US$439萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
123
Accenture
ACN
US$1406億
| US$740萬 | 0.2% |
59,470
-1,229
| -2% | -US$21.3萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
124
Starbucks
SBUX
US$1112億
| US$713萬 | 0.19% |
69,784
-1,803
| -3% | -US$18.2萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
125
Graco
GGG
US$133億
| US$689萬 | 0.18% |
91,094
-74
| -0.1% | -US$5,839 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
FAM
MIM
SAI
OH
Bragg Financial Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Bragg Financial Advisors持有374個部位，價值US$37.4億，較前一季的US$31.6億增加18%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Bragg Financial Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增12項、增加135檔、減碼167檔持股和已平倉11筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vontier：共1,224,163股，價值US$3550萬。 最大的一筆賣出是Vishay Intertechnology，估計金額為US$3758萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的29%，較前一季的26%上升，其次為其他和金融。
- Bragg Financial Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Vontier：共買進1,224,163股，價值US$3550萬。
- Bragg Financial Advisors在2026年第2季增持UGI的幅度最大，估計增加US$1451萬。
- Bragg Financial Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vishay Intertechnology，估計減持了US$3758萬。
- Bragg Financial Advisors於2026年第2季完全出清CSG Systems International，估計賣出金額為US$2712萬。
- 在2026年第2季，Bragg Financial Advisors的投資組合規模為US$37.4億，前十大持股占19%。
- Bragg Financial Advisors在2026年第2季新增了12個部位，並平倉11個部位。
- Bragg Financial Advisors的投資組合價值較前一季上升18%，達到US$37.4億。
根據Bragg Financial Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。