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Bragg Financial Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$37.4억
회전율
6.15%
1년 추정 수익률
39.87%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.03%
1년 예상 수익률
+39.87%
3년 예상 수익률
+101.19%
5년 예상 수익률
+121.56%
10년 예상 수익률
+424.11%
AUM
US$37.4억
AUM 성장
+US$5.75억
(+18%)
자금 흐름
+US$4091만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.58%
보유액
374
신규
12
증가
135
축소
167
청산됨
11
평균 보유 기간
7.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vontier
VNT
|
+US$3910만 |
| 2 |
UGI
UGI
|
+US$1451만 |
| 3 |
Unitil
UTL
|
+US$1264만 |
| 4 |
JBT Marel
JBTM
|
+US$1257만 |
| 5 |
Bank of N.T. Butterfield & Son
NTB
|
+US$1218만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vishay Intertechnology
VSH
|
+US$3758만 |
| 2 |
CSG Systems International
CSGS
|
+US$2712만 |
| 3 |
Fabrinet
FN
|
+US$1658만 |
| 4 |
Synaptics
SYNA
|
+US$1352만 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$1096만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 29.06% |
| 2 | 기타 | 16.1% |
| 3 | 금융 | 14.26% |
| 4 | 산업재 | 10.47% |
| 5 | 임의소비재 | 8.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$1148만 | 0.31% |
33,678
+1,282
| +4% | +US$29.3만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
102
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$1135만 | 0.3% |
38,070
-1,778
| -4% | -US$49.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
103
ConocoPhillips
COP
US$1760억
| US$1127만 | 0.3% |
108,419
+4,310
| +4% | +US$51.1만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
104
Shell
SHEL
US$3034억
| US$1080만 | 0.29% |
139,235
+4,310
| +3% | +US$37.2만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
105
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$1079만 | 0.29% |
100,248
+3,235
| +3% | +US$34.6만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
106
Abbott
ABT
US$1815억
| US$1058만 | 0.28% |
116,649
+1,455
| +1% | +US$13.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
107
Blackstone
BX
US$851억
| US$1053만 | 0.28% |
89,518
+5,410
| +6% | +US$65만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
108
T-Mobile US
TMUS
US$1707억
| US$1040만 | 0.28% |
62,000
+8,881
| +17% | +US$168만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
109
Prologis
PLD
US$1195억
| US$1008만 | 0.27% |
74,372
-2,008
| -3% | -US$28.5만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
110
Rio Tinto
RIO
US$1469억
| US$954만 | 0.26% |
100,502
-2,103
| -2% | -US$21.3만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
111
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$913만 | 0.24% |
103,969
+3,898
| +4% | +US$35.3만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
112
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$907만 | 0.24% |
369,639
+37,033
| +11% | +US$95.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
113
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$879만 | 0.24% |
64,944
-7,180
| -10% | -US$107만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
114
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123억
| US$859만 | 0.23% |
80,646
+8,910
| +12% | +US$94.8만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
115
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$856만 | 0.23% |
11,465
+121
| +1% | +US$8.77만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
116
Salesforce
CRM
US$1981억
| US$792만 | 0.21% |
50,563
-1,092
| -2% | -US$19.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
117
Honeywell
HON
US$670억
| US$778만 | 0.21% |
34,732
-33,203
| -49% | -US$741만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
118
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$772만 | 0.21% |
15,397
+749
| +5% | +US$36만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
HONA
119
Honeywell Aerospace
HONA
US$533억
| US$767만 | 0.21% |
+34,688
| 신규 | +US$765만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
120
Equinix
EQIX
US$973억
| US$751만 | 0.2% |
7,209
-136
| -2% | -US$14.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
121
Stryker
SYK
US$1130억
| US$744만 | 0.2% |
23,626
+1,448
| +7% | +US$45.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
122
KLA
KLAC
US$2163억
| US$742만 | 0.2% |
24,606
+22,106
| +884% | +US$439만 |
2026 Q1
1분기
|
|
123
Accenture
ACN
US$1406억
| US$740만 | 0.2% |
59,470
-1,229
| -2% | -US$21.3만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
124
Starbucks
SBUX
US$1112억
| US$713만 | 0.19% |
69,784
-1,803
| -3% | -US$18.2만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
125
Graco
GGG
US$133억
| US$689만 | 0.18% |
91,094
-74
| -0.1% | -US$5.84천 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
FAM
MIM
SAI
OH
Bragg Financial Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Bragg Financial Advisors는 US$37.4억 상당의 374개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$31.6억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
Bragg Financial Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 135개 증가, 167개 감소 및 11개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vontier으로, 1,224,163주를 보유했으며 가치는 US$3550만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vishay Intertechnology으로, 추정 금액은 US$3758만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 29%로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 금융 순이에요.
- Bragg Financial Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vontier으로, US$3550만 상당의 1,224,163주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 UGI 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Bragg Financial Advisors로, 추정 증가액은 US$1451만 규모예요.
- Bragg Financial Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vishay Intertechnology이며, 추정 감소액은 US$3758만예요.
- Bragg Financial Advisors는 2026년 2분기에 CSG Systems International 보유분을 전량 매도해 추정 US$2712만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bragg Financial Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$37.4억 중 19%를 차지해요.
- Bragg Financial Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Bragg Financial Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$37.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Bragg Financial Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.