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Systematic Alpha Investments 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$37.2억
회전율
10.93%
1년 추정 수익률
46.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+26.4%
1년 예상 수익률
+46.33%
3년 예상 수익률
+117.29%
5년 예상 수익률
+151.46%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$37.2억
AUM 성장
+US$8.79억
(+31%)
자금 흐름
-US$5.38억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-14.46%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
60.42%
보유액
247
신규
13
증가
7
축소
4
청산됨
14
평균 보유 기간
3.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$2.85억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$489만 |
| 3 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$211만 |
| 4 |
Sprouts Farmers Market
SFM
|
+US$208만 |
| 5 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$206만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$5.05억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$3.3억 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$562만 |
| 4 |
iShares MSCI China A ETF
CNYA
|
+US$299만 |
| 5 |
ACI Worldwide
ACIW
|
+US$51.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.37% |
| 2 | 정보기술 | 24.2% |
| 3 | 건강관리 | 12.67% |
| 4 | 금융 | 7.33% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$7.78억 | 20.89% |
1,132,544
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
2
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$3.35억 | 9% |
+279,303
| 신규 | +US$2.85억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$2.3억 | 6.17% |
317,598
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$1.95억 | 5.24% |
894,868
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1.79억 | 4.81% |
895,219
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1.67억 | 4.48% |
576,144
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1.1억 | 2.96% |
308,599
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$9378만 | 2.52% |
251,402
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
9
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$8353만 | 2.24% |
353,000
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
10
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$7869만 | 2.11% |
658,400
-4,608,800
| -88% | -US$5.05억 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
11
Travelers Companies
TRV
US$812억
| US$7104만 | 1.91% |
215,208
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
12
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$6754만 | 1.81% |
784,030
-3,920,150
| -83% | -US$3.3억 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$5839만 | 1.57% |
244,969
+19,470
| +9% | +US$489만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$5609만 | 1.51% |
158,759
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$5449만 | 1.46% |
72,970
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
16
Merck
MRK
US$3601억
| US$5277만 | 1.42% |
410,682
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
17
Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF
RZV
US$2.79억
| US$4569만 | 1.23% |
306,488
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
18
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$4523만 | 1.21% |
104,380
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$4138만 | 1.11% |
73,470
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
20
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$3695만 | 0.99% |
314,568
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
21
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$3417만 | 0.92% |
58,823
+4,210
| +8% | +US$173만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
22
Waste Management
WM
US$907억
| US$3326만 | 0.89% |
149,216
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
23
Mastercard
MA
US$5409억
| US$3156만 | 0.85% |
61,446
+1,570
| +3% | +US$78.3만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
24
Allstate
ALL
US$627억
| US$3020만 | 0.81% |
126,941
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
25
Intel
INTC
US$4750억
| US$3007만 | 0.81% |
215,388
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
유사한 펀드
MIM
OH
FAM
Systematic Alpha Investments의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Systematic Alpha Investments는 US$37.2억 상당의 247개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$28.4억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60%를 차지해요.
Systematic Alpha Investments은(는) 2026년 2분기에 순 US$5.38억을 회수했으며, 14개 포지션을 청산하고 4개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares MSCI China A ETF으로, 추정 US$299만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 42%에서 36%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
시장 흐름에 역행해, Systematic Alpha Investments는 Eli Lilly에 US$3.35억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Systematic Alpha Investments의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Eli Lilly으로, US$3.35억 상당의 279,303주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Systematic Alpha Investments로, 추정 증가액은 US$489만 규모예요.
- Systematic Alpha Investments의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Information Technology ETF이며, 추정 감소액은 US$5.05억예요.
- Systematic Alpha Investments는 2026년 2분기에 iShares MSCI China A ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$299만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Systematic Alpha Investments의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$37.2억 중 60%를 차지해요.
- Systematic Alpha Investments는 2026년 2분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Systematic Alpha Investments의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$37.2억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Systematic Alpha Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.