Estamos no ar no !
Saiba mais
SAI
Systematic Alpha Investments Ativos da carteira
AUM
US$ 3,72 bi
Giro
10,93%
Retorno est. (1 ano)
46,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+26,4%
Retorno est. (1 ano)
+46,33%
Retorno est. (3 anos)
+117,29%
Retorno est. (5 anos)
+151,46%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,72 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 879 mi
(+31%)
Fluxo de capital
-US$ 538 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-14,46%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
60,42%
Posição
247
Nova
13
Aumentada
7
Reduzida
4
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 285 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 4,89 mi |
| 3 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$ 2,11 mi |
| 4 |
Sprouts Farmers Market
SFM
|
+US$ 2,08 mi |
| 5 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$ 2,06 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$ 505 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 330 mi |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 5,62 mi |
| 4 |
iShares MSCI China A ETF
CNYA
|
+US$ 2,99 mi |
| 5 |
ACI Worldwide
ACIW
|
+US$ 517 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 36,37% |
| 2 | Tecnologia | 24,2% |
| 3 | Saúde | 12,67% |
| 4 | Financeiro | 7,33% |
| 5 | Serviços de comunicação | 6,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 778 mi | 20,89% |
1.132.544
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
2
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 335 mi | 9% |
+279.303
| Nova | +US$ 285 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 230 mi | 6,17% |
317.598
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 195 mi | 5,24% |
894.868
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 179 mi | 4,81% |
895.219
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 167 mi | 4,48% |
576.144
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 110 mi | 2,96% |
308.599
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 93,8 mi | 2,52% |
251.402
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
9
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 83,5 mi | 2,24% |
353.000
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 78,7 mi | 2,11% |
658.400
-4.608.800
| -88% | -US$ 505 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
11
Travelers Companies
TRV
US$ 81,2 bi
| US$ 71 mi | 1,91% |
215.208
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 67,5 mi | 1,81% |
784.030
-3.920.150
| -83% | -US$ 330 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
13
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 58,4 mi | 1,57% |
244.969
+19.470
| +9% | +US$ 4,89 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 56,1 mi | 1,51% |
158.759
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 54,5 mi | 1,46% |
72.970
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
16
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 52,8 mi | 1,42% |
410.682
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
17
Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF
RZV
US$ 279 mi
| US$ 45,7 mi | 1,23% |
306.488
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
18
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 45,2 mi | 1,21% |
104.380
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 41,4 mi | 1,11% |
73.470
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
20
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 36,9 mi | 0,99% |
314.568
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
21
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 34,2 mi | 0,92% |
58.823
+4.210
| +8% | +US$ 1,73 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
22
Waste Management
WM
US$ 90,7 bi
| US$ 33,3 mi | 0,89% |
149.216
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
23
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 31,6 mi | 0,85% |
61.446
+1.570
| +3% | +US$ 783 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
24
Allstate
ALL
US$ 62,7 bi
| US$ 30,2 mi | 0,81% |
126.941
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
25
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 30,1 mi | 0,81% |
215.388
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MIM
OH
FAM
Revisão da carteira de Systematic Alpha Investments no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Systematic Alpha Investments detinha 247 posições avaliadas em US$ 3,72 bi, alta de 31% em relação a US$ 2,84 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 60% da carteira.
Systematic Alpha Investments fez uma retirada líquida de US$ 538 mi em T2 2026, encerrando 14 posições e reduzindo 4 participações. Sua saída mais significativa foi iShares MSCI China A ETF, uma posição estimada em US$ 2,99 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 36% dos ativos, abaixo dos 42% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Systematic Alpha Investments abriu uma nova posição em Eli Lilly no valor de US$ 335 mi.
- A maior compra de Systematic Alpha Investments no T2 2026 foi Eli Lilly: 279.303 ações no valor de US$ 335 mi.
- Systematic Alpha Investments foi quem mais aumentou sua posição em Amazon no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,89 mi.
- A maior redução de Systematic Alpha Investments em T2 2026 foi em Vanguard Information Technology ETF, com um corte estimado de US$ 505 mi.
- Systematic Alpha Investments encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI China A ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,99 mi.
- As dez maiores posições de Systematic Alpha Investments representam 60% de sua carteira de US$ 3,72 bi no T2 2026.
- Systematic Alpha Investments abriu 13 novas posições e encerrou 14 em T2 2026.
- O valor da carteira de Systematic Alpha Investments subiu 31% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,72 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Systematic Alpha Investments referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.