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Edgestream Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 3,37 bi
Giro
47,75%
Retorno est. (1 ano)
20,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,28%
Retorno est. (1 ano)
+20,71%
Retorno est. (3 anos)
+41,72%
Retorno est. (5 anos)
+36,73%
Retorno est. (10 anos)
+115,91%
AUM
US$ 3,37 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 320 mi
(+10%)
Fluxo de capital
+US$ 59 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,75%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
5,9%
Posição
1.179
Nova
320
Aumentada
323
Reduzida
293
Encerrada
243
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 16,4 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 16,1 mi |
| 3 |
California Resources
CRC
|
+US$ 15,4 mi |
| 4 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 13,2 mi |
| 5 |
Ameren
AEE
|
+US$ 13,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dominion Energy
D
|
+US$ 15,4 mi |
| 2 |
Incyte
INCY
|
+US$ 12,1 mi |
| 3 |
Vishay Intertechnology
VSH
|
+US$ 11,3 mi |
| 4 |
Riot Platforms
RIOT
|
+US$ 11,1 mi |
| 5 |
Antero Resources
AR
|
+US$ 10,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 16,18% |
| 2 | Industriais | 13,47% |
| 3 | Tecnologia | 12,94% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,47% |
| 5 | Diversos | 9,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 38,6 mi | 1,15% |
51.634
+22.650
| +78% | +US$ 16,4 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 30,2 mi | 0,9% |
150.949
+4.458
| +3% | +US$ 917 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
3
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,8 bi
| US$ 22,5 mi | 0,67% |
281.586
+165.203
| +142% | +US$ 13,2 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
| US$ 16,5 mi | 0,49% |
151.037
+102.156
| +209% | +US$ 11,1 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
5
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,8 bi
| US$ 16,2 mi | 0,48% |
+188.006
| Nova | +US$ 16,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6
NiSource
NI
US$ 20,5 bi
| US$ 15,3 mi | 0,45% |
320.997
+65.700
| +26% | +US$ 3,11 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
DT Midstream
DTM
US$ 12,6 bi
| US$ 15,1 mi | 0,45% |
102.713
-970
| -0,9% | -US$ 137 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Antero Midstream
AM
US$ 9,8 bi
| US$ 15 mi | 0,45% |
660.363
+453.368
| +219% | +US$ 9,8 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Toll Brothers
TOL
US$ 12,3 bi
| US$ 14,7 mi | 0,44% |
89.274
+29.075
| +48% | +US$ 4,14 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
10
Atmos Energy
ATO
US$ 28,3 bi
| US$ 14,5 mi | 0,43% |
84.088
+43.137
| +105% | +US$ 7,72 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Northern Trust
NTRS
US$ 30,3 bi
| US$ 14,2 mi | 0,42% |
81.628
-17.158
| -17% | -US$ 2,83 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
12
Popular Inc
BPOP
US$ 10,1 bi
| US$ 14 mi | 0,42% |
85.524
-25.623
| -23% | -US$ 3,86 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
13
AptarGroup
ATR
US$ 7,92 bi
| US$ 13,9 mi | 0,41% |
111.331
+87.023
| +358% | +US$ 10,6 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
White Mountains Insurance
WTM
US$ 5,16 bi
| US$ 13,6 mi | 0,41% |
6.578
+3.448
| +110% | +US$ 7,38 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
15
Ameren
AEE
US$ 29,4 bi
| US$ 13,5 mi | 0,4% |
+119.484
| Nova | +US$ 13,2 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
Cathay General Bancorp
CATY
US$ 4 bi
| US$ 13,4 mi | 0,4% |
216.837
-37.281
| -15% | -US$ 2,12 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
17
Evergy
EVRG
US$ 19,2 bi
| US$ 13,4 mi | 0,4% |
155.455
-28.837
| -16% | -US$ 2,39 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
18
California Resources
CRC
US$ 4,83 bi
| US$ 13,2 mi | 0,39% |
+249.307
| Nova | +US$ 15,4 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
Simon Property Group
SPG
US$ 66,5 bi
| US$ 12,7 mi | 0,38% |
56.724
+34.295
| +153% | +US$ 7,06 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
20
Brixmor Property Group
BRX
US$ 8,49 bi
| US$ 12,7 mi | 0,38% |
402.183
+297.363
| +284% | +US$ 9,08 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
21
Duke Energy
DUK
US$ 94,7 bi
| US$ 12,7 mi | 0,38% |
100.170
+49.854
| +99% | +US$ 6,29 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
22
Consolidated Edison
ED
US$ 41,5 bi
| US$ 12,7 mi | 0,38% |
114.406
+111.701
| +4.129% | +US$ 12,1 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
23
Annaly Capital Management
NLY
US$ 13,7 bi
| US$ 12,5 mi | 0,37% |
559.414
+547.295
| +4.516% | +US$ 12,1 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
24
Magnolia Oil & Gas
MGY
US$ 6,82 bi
| US$ 12,2 mi | 0,36% |
478.721
+125.723
| +36% | +US$ 3,59 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
25
Bread Financial
BFH
US$ 3,94 bi
| US$ 12 mi | 0,36% |
110.980
+76.392
| +221% | +US$ 6,86 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Edgestream Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Edgestream Partners detinha 1.179 posições avaliadas em US$ 3,37 bi, alta de 10% em relação a US$ 3,05 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 5,9% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Edgestream Partners mostra 320 novas, 323 aumentaram, 293 reduções e 243 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares 20+ Year Treasury Bond ETF: 188.006 ações no valor de US$ 16,2 mi. A maior venda foi de Dominion Energy, estimada em US$ 15,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 16% dos ativos, abaixo dos 17% do trimestre anterior, seguido por Industriais e Tecnologia.
- A maior compra de Edgestream Partners no T2 2026 foi iShares 20+ Year Treasury Bond ETF: 188.006 ações no valor de US$ 16,2 mi.
- Edgestream Partners foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 16,4 mi.
- A maior redução de Edgestream Partners em T2 2026 foi em Dominion Energy, com um corte estimado de US$ 15,4 mi.
- Edgestream Partners encerrou totalmente sua posição em Antero Resources no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 10,8 mi.
- As dez maiores posições de Edgestream Partners representam 5,9% de sua carteira de US$ 3,37 bi no T2 2026.
- Edgestream Partners abriu 320 novas posições e encerrou 243 em T2 2026.
- O valor da carteira de Edgestream Partners subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,37 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Edgestream Partners referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.