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Edgestream Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$33.7억
회전율
47.75%
1년 추정 수익률
20.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.28%
1년 예상 수익률
+20.71%
3년 예상 수익률
+41.72%
5년 예상 수익률
+36.73%
10년 예상 수익률
+115.91%
AUM
US$33.7억
AUM 성장
+US$3.2억
(+10%)
자금 흐름
+US$5899만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.75%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
5.9%
보유액
1,179
신규
320
증가
323
축소
293
청산됨
243
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1642만 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1614만 |
| 3 |
California Resources
CRC
|
+US$1535만 |
| 4 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$1321만 |
| 5 |
Ameren
AEE
|
+US$1320만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dominion Energy
D
|
+US$1536만 |
| 2 |
Incyte
INCY
|
+US$1205만 |
| 3 |
Vishay Intertechnology
VSH
|
+US$1135만 |
| 4 |
Riot Platforms
RIOT
|
+US$1113만 |
| 5 |
Antero Resources
AR
|
+US$1079만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 16.18% |
| 2 | 산업재 | 13.47% |
| 3 | 정보기술 | 12.94% |
| 4 | 임의소비재 | 10.47% |
| 5 | 기타 | 9.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$3856만 | 1.15% |
51,634
+22,650
| +78% | +US$1642만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$3020만 | 0.9% |
150,949
+4,458
| +3% | +US$91.7만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
3
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178억
| US$2252만 | 0.67% |
281,586
+165,203
| +142% | +US$1321만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
4
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$1647만 | 0.49% |
151,037
+102,156
| +209% | +US$1113만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
5
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| US$1625만 | 0.48% |
+188,006
| 신규 | +US$1614만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6
NiSource
NI
US$205억
| US$1526만 | 0.45% |
320,997
+65,700
| +26% | +US$311만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
DT Midstream
DTM
US$126억
| US$1507만 | 0.45% |
102,713
-970
| -0.9% | -US$13.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
Antero Midstream
AM
US$98억
| US$1502만 | 0.45% |
660,363
+453,368
| +219% | +US$985만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
9
Toll Brothers
TOL
US$123억
| US$1471만 | 0.44% |
89,274
+29,075
| +48% | +US$414만 |
2026 Q1
1분기
|
|
10
Atmos Energy
ATO
US$283억
| US$1449만 | 0.43% |
84,088
+43,137
| +105% | +US$772만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
Northern Trust
NTRS
US$303억
| US$1419만 | 0.42% |
81,628
-17,158
| -17% | -US$283만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
12
Popular Inc
BPOP
US$101억
| US$1404만 | 0.42% |
85,524
-25,623
| -23% | -US$386만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
13
AptarGroup
ATR
US$79.2억
| US$1394만 | 0.41% |
111,331
+87,023
| +358% | +US$1056만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
White Mountains Insurance
WTM
US$51.6억
| US$1364만 | 0.41% |
6,578
+3,448
| +110% | +US$738만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
15
Ameren
AEE
US$294억
| US$1351만 | 0.4% |
+119,484
| 신규 | +US$1320만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
16
Cathay General Bancorp
CATY
US$40억
| US$1344만 | 0.4% |
216,837
-37,281
| -15% | -US$212만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
17
Evergy
EVRG
US$192억
| US$1344만 | 0.4% |
155,455
-28,837
| -16% | -US$239만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
18
California Resources
CRC
US$48.3억
| US$1318만 | 0.39% |
+249,307
| 신규 | +US$1535만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
19
Simon Property Group
SPG
US$665억
| US$1269만 | 0.38% |
56,724
+34,295
| +153% | +US$706만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
20
Brixmor Property Group
BRX
US$84.9억
| US$1268만 | 0.38% |
402,183
+297,363
| +284% | +US$908만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
21
Duke Energy
DUK
US$947억
| US$1268만 | 0.38% |
100,170
+49,854
| +99% | +US$629만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
22
Consolidated Edison
ED
US$415억
| US$1266만 | 0.38% |
114,406
+111,701
| +4,129% | +US$1214만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
23
Annaly Capital Management
NLY
US$137억
| US$1251만 | 0.37% |
559,414
+547,295
| +4,516% | +US$1208만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
24
Magnolia Oil & Gas
MGY
US$68.2억
| US$1225만 | 0.36% |
478,721
+125,723
| +36% | +US$359만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
25
Bread Financial
BFH
US$39.4억
| US$1202만 | 0.36% |
110,980
+76,392
| +221% | +US$686만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
Edgestream Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Edgestream Partners는 US$33.7억 상당의 1,179개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$30.5억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 5.9%를 차지해요.
Edgestream Partners의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 320개, 323개 증가, 293개 감소 및 243개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF으로, 188,006주를 보유했으며 가치는 US$1625만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Dominion Energy으로, 추정 금액은 US$1536만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 17%에서 16%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 정보기술입니다.
- Edgestream Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF으로, US$1625만 상당의 188,006주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Edgestream Partners로, 추정 증가액은 US$1642만 규모예요.
- Edgestream Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Dominion Energy이며, 추정 감소액은 US$1536만예요.
- Edgestream Partners는 2026년 2분기에 Antero Resources 보유분을 전량 매도해 추정 US$1079만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Edgestream Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$33.7억 중 5.9%를 차지해요.
- Edgestream Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 320개를 편입하고 243개를 청산했어요.
- Edgestream Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$33.7억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Edgestream Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.